Sammendrag av selskapsanalyse PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Store bokstaver = 54.71, Karakter = 7/10
Inntekter = 166475.993, Karakter = 10/10
EBITDA margin, % = 47.95, Karakter = 10/10
Net margin, % = 36.1, Karakter = 8/10
ROA, % = 3.06, Karakter = 1/10
ROE, % = 19.3, Karakter = 6/10
P/E = 670.73, Karakter = 1/10
P/S = 242.14, Karakter = 1/10
P/BV = 127.38, Karakter = 1/10
Debt/EBITDA = 1.88, Karakter = 7/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert veldig dyrt.
Resultat per aksje (40052.96%) og EBITDA-avkastning (77.18%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=19.3%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 80.71% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 14.79% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 57.79% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -202132974.63 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 10/10 (166475.993, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 40052.96%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -3.63%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 69.21%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 1/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 1/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 279584.02 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 149849.16 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 225006.36 > 149849.16
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 398.24 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 319237.67 < 11.59
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 0.746 $.
1.5. Utbytte = 5.57% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 2 , Karakter = 2.86/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 16
3. DSI = 0.86 , Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 11.8% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 5.18% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 58592.36% , Karakter = 0.0171/10
7. Forskjell med sektor = 8.37, Bransjegjennomsnitt = -2.8% , Karakter = 0/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = -0.73 - til 90 dager
β = -0.9 - til 1 år
β = -0.37 - til 3 år
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 801.63 / (99.81 + 5.57) = 7.61
Graham-indeksen
NCAV = -8934.69 per aksje (ncav/market cap = -2464589%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 11.59
undervurdert = -0.13%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -4467.35 – -6254.28), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = -7180.25 per aksje (nnwc/market cap = -1980636%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 11.59
undervurdert = -0.16%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -3590.13 – -5026.18), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 30132.2407
Total Liabilities/P = 1648534.888 / 54.71
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 254.03
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
