Sammendrag av selskapsanalyse Lenovo Group Limited
Store bokstaver = 11.29, Karakter = 6/10
Inntekter = 56.863784, Karakter = 7/10
EBITDA margin, % = 6.27, Karakter = 2/10
Net margin, % = 1.78, Karakter = 1/10
ROA, % = 2.6, Karakter = 1/10
ROE, % = 18.09, Karakter = 6/10
P/E = 14.62, Karakter = 8/10
P/S = 0.2597, Karakter = 10/10
P/BV = 2.43, Karakter = 6/10
Debt/EBITDA = 1.11, Karakter = 8/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-0.3003%) og EBITDA-avkastning (36.58%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=18.09%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.29
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 82% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 30.37% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 64.52% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.73 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 7/10 (56.863784, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 8/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -0.3003%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 44.7%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 27.63%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 8/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 6/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 2.99 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 3.96 < 3.96
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 3.56 > 3.96
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 1.56 > 1.56
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 14.39 < 23.88
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 0.768 $.
1.5. Utbytte = 3.98% , Karakter = 9.95/10
2. Antall år med utbyttevekst = 2 , Karakter = 2.86/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 24
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 3.04% , Karakter = 5.06/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 3.88% , Karakter = 9.31/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 46.02% , Karakter = 7.67/10
7. Forskjell med sektor = 64.25, Bransjegjennomsnitt = -60.27% , Karakter = 0/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = -1.34 - til 90 dager
β = 0.21 - til 1 år
β = 0.95 - til 3 år
Altman-indeksen 
I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.29 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 7.44 + 1.47 = 6.5093
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 9.25 / (-21.04 + 3.98) = -0.5425
Graham-indeksen
NCAV = -15.36 per aksje (ncav/market cap = -88%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 23.88
undervurdert = -155.47%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -7.68 – -10.75), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = -27.01 per aksje (nnwc/market cap = -155%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 23.88
undervurdert = -88.41%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -13.51 – -18.91), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 2.8937
Total Liabilities/P = 32.669767001 / 11.29
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 0.1311
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
