Sammendrag av selskapsanalyse Nestlé S.A.
Store bokstaver = 315.48, Karakter = 8/10
Inntekter = 91.72, Karakter = 7/10
EBITDA margin, % = 20.35, Karakter = 7/10
Net margin, % = 11.87, Karakter = 4/10
ROA, % = 8.19, Karakter = 3/10
ROE, % = 30.38, Karakter = 9/10
P/E = 17.99, Karakter = 7/10
P/S = 2.13, Karakter = 7/10
P/BV = 5.33, Karakter = 2/10
Debt/EBITDA = 2.96, Karakter = 5/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-11.08%) og EBITDA-avkastning (6.92%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=30.38%) er på ganske høyt nivå, interessant for kjøp da selskapet effektivt bruker sin egen kapital.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 90.58% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 27.46% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 84.06% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 10.71 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 7/10 (91.72, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -11.08%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 20.2%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 29.89%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 7/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 2/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 40.27 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 55.24 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 5.56 > 55.24
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 4.17 > 4.17
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 104.51 < 101.78
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 3.298 $.
1.5. Utbytte = 3.29% , Karakter = 8.23/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 2
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 23
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 4.76% , Karakter = 7.93/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 2.6% , Karakter = 6.24/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 51.73% , Karakter = 8.62/10
7. Forskjell med sektor = 4.76, Bransjegjennomsnitt = -1.47% , Karakter = 0/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = -1.99 - til 90 dager
β = -0.28 - til 1 år
β = -0.22 - til 3 år
Graham-indeksen
NCAV = -25.79 per aksje (ncav/market cap = -21%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 101.78
undervurdert = -394.65%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -12.9 – -18.05), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = -31 per aksje (nnwc/market cap = -26%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 101.78
undervurdert = -328.32%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -15.5 – -21.7), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 0.3251
Total Liabilities/P = 102.571 / 315.48
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 3.62
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
