OTC: WTGRF - Westgold Resources Limited

Lønnsomhet i seks måneder: 0%
Sektor: Materials

Sammendrag av selskapsanalyse Westgold Resources Limited

Store bokstaver = N/A, Karakter = 0/10
Inntekter = 0.654371234, Karakter = 3/10
EBITDA margin, % = 10.6, Karakter = 4/10
Net margin, % = 1.53, Karakter = 1/10
ROA, % = 1.23, Karakter = 1/10
ROE, % = 1.67, Karakter = 1/10
P/E = 43.56, Karakter = 4/10
P/S = 0.6659, Karakter = 10/10
P/BV = 0.7282, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = 0.5781, Karakter = 9/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-38.42%) og EBITDA-avkastning (39.85%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=1.67%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

3.78/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.83

8.3/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Westgold Resources Limited ifølge Buffett Westgold Resources Limited


1. Stabilt overskudd, Betydning = 186.69% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 6.35% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 38.56% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.01 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 3/10 (0.654371234, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 7/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 4.3/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -38.42%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 3.45%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 4/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 10/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

4.33/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 0.5285 > 0.5285
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 0.0401 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.1764 > 0.0401
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 0.0211 > 0.0211
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 0.5811 < 1.55
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0.0065 $.
1.5. Utbytte = 0.4199% , Karakter = 1.05/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 1
3. DSI = 0.83 , Karakter = 8.33/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -61.54% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0.21% , Karakter = 0.5/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 23.76% , Karakter = 3.96/10
7. Forskjell med sektor = 11.03, Bransjegjennomsnitt = -10.61% , Karakter = 0/10

1.98/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0 - til 90 dager
β = 1.17 - til 1 år
β = 0.02 - til 3 år

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 27.51 / (201.7 + 0.4199) = 0.1361

Graham-indeksen

NCAV = 0.13 per aksje (ncav/market cap = 13%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 1.548
   undervurdert = 1190.77%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 0.065 – 0.091), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = 0.02 per aksje (nnwc/market cap = 2%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 1.548
   undervurdert = 7740%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 0.01 – 0.014), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.4381
Total Liabilities/P = 0.214912538 / 0.49060150544776
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.9293
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

4.6/10