Fortsettelsen av analysen av selskapet Обувь России
Kapitalisering = 1.88, Karakter = 4/10
Inntekter, milliarder = 8.22, Karakter = 5/10
EBITDA margin, % = -44.4, Karakter = 0/10
Net margin, % = -51.2, Karakter = 0/10
ROA, % = -14.1, Karakter = 0/10
ROE, % = -38.9, Karakter = 0/10
P/E = -0.45, Karakter = 0/10
P/S = 0.23, Karakter = 10/10
P/BV = 0.17, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = -3.51, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, Bedømme av animatørene blir det evaluert rettferdig, og interessant å kjøpe.
Salgsfremmende lønnsomhet (-421.55%) og lønnsomhet av EBITDA (-233.21%) er på Lavt nivåOg du bør tenke og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=-38.9%) er på Lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.
Alle egenskapene til selskapet ⇨
Betal abonnementet
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement
Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall år på rad de siste syv årene der utbytte ble betalt;
Gc - Antall år på rad de siste syv årene, der utbyttestørrelsen ikke var lavere enn året før.
Yc = 3
Gc = 3
DSI = 0.43
Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI = Yc / 7
Yc – Antall år på rad de siste syv årene der prisen på aksjen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.29
Warren Buffet
1. Stabil fortjeneste, Betydning = 114.67% > 0
Hvis vekst på 5 år / vekst de siste 12 månedene> 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = -3.41 < 3
Når selskapet kan betale en gjeld opptil 3 år
3. Høy lønnsomhet av kapital, Betydning = 9.13% > 15
Hvis den gjennomsnittlige ROE> 15% de siste 5 årene
4. Høy retur til investeringskapital, Betydning = 65.35% > 12
Hvis den gjennomsnittlige ROIC> 12% de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -0.01 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det en avkastning av aksjer?, Betydning = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag
Benjamin Graham
1. Tilstrekkelig selskapsstørrelse, Karakter = 5/10 (8.22, LTM)
2. Bærekraftig økonomisk situasjon (omløpsmidler/gjeldende forpliktelser), Karakter = 10/10 (-3.41 LTM)
Omløpsmidler skal i det minste være hovedforpliktelsene
3. Stabil fortjeneste, Karakter = 8/10
Selskapet skal ikke ha tap de siste 10 årene
4. En utbyttehistorie, Karakter = 4.3/10
Selskapet må betale utbytte i minst 20 år
5. Overskuddsvekst (gevinst per aksje), Betydning = -421.55%
Selskapets overskudd per aksje de siste 10 årene bør øke med minst 1/3
5.5. Vekst i prisen på kampanjen, Betydning = -3159.52%
Prisen på aksjen, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
5.6. Veksten av utbytte, Betydning = 0%
Betalingen av utbytte, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
6. Den optimale verdien av pris/gevinstfaktor, Karakter = 0/10 (-0.45 LTM)
Den nåværende prisen på aksjen skal ikke overstige den gjennomsnittlige gevinstverdien de siste tre årene mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av pris/balanseverdi, Karakter = 10/10 (0.17 LTM)
Den nåværende prisen på kampanjen skal ikke overstige balansekostnadene med mer enn 1,5 ganger
PITER LYNCH Assessment
1. Omløpsmidler overstiger i fjor = 10.8 > 0
Sammenligning av eiendeler de siste 2 årene. Hvis det siste året overstiger det forrige, er dette et godt tegn
2. Redusere gjeld = 12.8 < 0
Å redusere gjeld de siste årene er et godt tegn
3. Overstiger kontantene = 0.308 > 12.8
Hvis kontanten overstiger gjeldsbelastningen er en god funksjon, truer ikke selskapet konkurs.
4. Er det en avkastning av aksjer? = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag
5. Økt lønnsomhet med en kampanje = -37.3 > 0
Økt lønnsomhet med en kampanje sammenlignet med året før. Så effektiviteten vokser, og dette er et godt tegn.
6. P/E og EPS Verdevurdering i sammenligning med prisen = 14.92 < 16.6
Hvis P/E og inntektene til aksjene er mindre enn prisen på aksjen, det vil si undervurderingen av handlingen (se "Peter Lynch Method" s. 182)
Utbyttestrategi
1. Nåværende utbytte = 0 ₽.
1.5. Utbytteutbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Tomplose deg = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall år fra sistnevnte da andelen utbytte vokste opp = 0
2.2. Antall år med utbyttebetaling = 0
3. DSI = 0.43 , Karakter = 4.29/10
4. Den gjennomsnittlige veksten av utbytte = 0.56% , Karakter = 0.94/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0.92% , Karakter = 2.21/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 10.27% , Karakter = 1.71/10
7. Forskjellen med sektoren = 0, Gjennomsnitt i bransjen = 0% , Karakter = 0/10
Betakoeffisient
β> 1 - Lønnsomhet (så vel som variabilitet) av slike artikler er veldig følsom for markedsendring. Slike eiendeler er mer utsatt, men potensielt mer lønnsomme. Generelt kan slike verdipapirer kalles aggressive;
β = 1 - Utbyttet av et slikt papir vil endre seg likt med lønnsomheten i markedet (aksjeindeks);
0 <β <1 - Med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko, som et resultat, mindre variabel. Slike artikler har en lavere risiko, men også mindre lønnsomme i fremtiden;
β = 0 - Det er ingen forbindelse mellom papir og markedet (indeks) generelt;
β <0 - Utbyttet av papirer der negativ beta går i motsatte retninger med markedet.
β = 1.45 - til 90 dager
β = 4.88 - til 1 år
β = 2.52 - til 3 år
Altman Index 
I 1968 foreslår professor Edward Altman sin egen klassiske, fem faktormodell for å forutsi sannsynligheten for konkurs for bedriften. Beregningsformelen for den integrerte indikatoren er som følger:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = arbeidskapital/eiendeler, x2 = beholdt inntjening/eiendeler, x3 = driftsresultat/eiendeler, x4 = markedsverdi på aksjer/forpliktelser, x5 = inntekter/eiendeler
Hvis Z> 2,9 er en økonomisk stabilitetssone ("grønn" sone).
Hvis 1,8
Altman Index, Z = 1.2 * 0.06 + 1.4 * -0.14 + 3.3 * -0.12 + 0.6 * 0.86 + 0.27 = 0.2633
Graham Index
NCAV = 66.46 per aksje (ncav/market cap = 399%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 16.6
Undervurdering = 24.98%
Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data
NNWC = -35.34 per aksje (nnwc/market cap = -212%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 16.6
Undervurdering = -46.97%
Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data
Total Liabilities/P = 10.1489
Total Liabilities/P = 19.08 / 1.88
Total liabilitter/p må være mindre enn 0,1
P/S = 0.2
P/S = Kapitalisering / Inntekter, milliarder
Holdningen til P/S skal være innen 0,3 - 0,5. Jo nærmere multiplikatorverdien til 0,3 jo bedre. Karakteriserer selskapets salg.
Basert på kilder: porti.ru
