Sammendrag av selskapsanalyse Benefit One Inc.
Store bokstaver = 226.58, Karakter = 8/10
Inntekter = 38.96, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 25.05, Karakter = 8/10
Net margin, % = 13.76, Karakter = 4/10
ROA, % = 10.25, Karakter = 4/10
ROE, % = 21.79, Karakter = 7/10
P/E = 63.89, Karakter = 1/10
P/S = 8.78, Karakter = 1/10
P/BV = 14.06, Karakter = 1/10
Debt/EBITDA = 0.7992, Karakter = 9/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert veldig dyrt.
Resultat per aksje (-4.03%) og EBITDA-avkastning (5.06%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=21.79%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.75
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 85.09% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 32.13% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 85.05% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 4.8 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 6/10 (38.96, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -4.03%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 0%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = -3704%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 1/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 1/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 229.67 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 7.8 < 7.8
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 8.48 > 7.8
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 33.82 > 33.82
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 2103.2 < 2165
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 0.23116021677658 ¥.
1.5. Utbytte = 3.33% , Karakter = 8.33/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -998.07% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 2.18% , Karakter = 5.23/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 65.22% , Karakter = 10/10
7. Forskjell med sektor = 4.21, Bransjegjennomsnitt = -0.8755% , Karakter = 0/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = 4497.97 - til 90 dager
β = 3233.68 - til 1 år
β = 712.62 - til 3 år
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 62.19 / (-20.28 + 3.33) = -3.67
Graham-indeksen
NCAV = -13.31 per aksje (ncav/market cap = -1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 2165
undervurdert = -16265.97%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -6.66 – -9.32), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = 844.66 per aksje (nnwc/market cap = 59%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 2165
undervurdert = 256.32%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: 422.33 – 591.26), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 0.1159
Total Liabilities/P = 26.25 / 226.58
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 10.18
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
