Fortsettelsen av analysen av selskapet Chimney Co., Ltd.
Kapitalisering = 22.80078, Karakter = 6/10
Inntekter, milliarder = 26.219315, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 5.76, Karakter = 2/10
Net margin, % = 4.11, Karakter = 2/10
ROA, % = 6.44, Karakter = 2/10
ROE, % = 17.73, Karakter = 5/10
P/E = 21.18, Karakter = 7/10
P/S = 0.8696, Karakter = 9/10
P/BV = 3.76, Karakter = 4/10
Debt/EBITDA = 3.99, Karakter = 3/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, Bedømme av animatørene blir det evaluert rettferdig, og interessant å kjøpe.
Salgsfremmende lønnsomhet (-111.93%) og lønnsomhet av EBITDA (-143.36%) er på Lavt nivåOg du bør tenke og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=17.73%) er på Lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.
Alle egenskapene til selskapet ⇨
Betal abonnementet
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement
Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall år på rad de siste syv årene der utbytte ble betalt;
Gc - Antall år på rad de siste syv årene, der utbyttestørrelsen ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79
Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI = Yc / 7
Yc – Antall år på rad de siste syv årene der prisen på aksjen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.4
Warren Buffet
1. Stabil fortjeneste, Betydning = 72.64% > 0
Hvis vekst på 5 år / vekst de siste 12 månedene> 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når selskapet kan betale en gjeld opptil 3 år
3. Høy lønnsomhet av kapital, Betydning = 19.23% > 15
Hvis den gjennomsnittlige ROE> 15% de siste 5 årene
4. Høy retur til investeringskapital, Betydning = 41.26% > 12
Hvis den gjennomsnittlige ROIC> 12% de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.03 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det en avkastning av aksjer?, Betydning = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag
Benjamin Graham
1. Tilstrekkelig selskapsstørrelse, Karakter = 6/10 (26.219315, LTM)
2. Bærekraftig økonomisk situasjon (omløpsmidler/gjeldende forpliktelser), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal i det minste være hovedforpliktelsene
3. Stabil fortjeneste, Karakter = 6.67/10
Selskapet skal ikke ha tap de siste 10 årene
4. En utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet må betale utbytte i minst 20 år
5. Overskuddsvekst (gevinst per aksje), Betydning = -111.93%
Selskapets overskudd per aksje de siste 10 årene bør øke med minst 1/3
5.5. Vekst i prisen på kampanjen, Betydning = 0%
Prisen på aksjen, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
5.6. Veksten av utbytte, Betydning = -216.25%
Betalingen av utbytte, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
6. Den optimale verdien av pris/gevinstfaktor, Karakter = 7/10 ( LTM)
Den nåværende prisen på aksjen skal ikke overstige den gjennomsnittlige gevinstverdien de siste tre årene mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av pris/balanseverdi, Karakter = 4/10 ( LTM)
Den nåværende prisen på kampanjen skal ikke overstige balansekostnadene med mer enn 1,5 ganger
PITER LYNCH Assessment
1. Omløpsmidler overstiger i fjor = 6.07 > 5.06
Sammenligning av eiendeler de siste 2 årene. Hvis det siste året overstiger det forrige, er dette et godt tegn
2. Redusere gjeld = 6.02 < 7.37
Å redusere gjeld de siste årene er et godt tegn
3. Overstiger kontantene = 6.63 > 6.02
Hvis kontanten overstiger gjeldsbelastningen er en god funksjon, truer ikke selskapet konkurs.
4. Er det en avkastning av aksjer? = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag
5. Økt lønnsomhet med en kampanje = 55.79 > 48.66
Økt lønnsomhet med en kampanje sammenlignet med året før. Så effektiviteten vokser, og dette er et godt tegn.
6. P/E og EPS Verdevurdering i sammenligning med prisen = 1022.01 < 1189
Hvis P/E og inntektene til aksjene er mindre enn prisen på aksjen, det vil si undervurderingen av handlingen (se "Peter Lynch Method" s. 182)
Utbyttestrategi
1. Nåværende utbytte = 10 ¥.
1.5. Utbytteutbytte = 0.7781% , Karakter = 1.95/10
2. Tomplose deg = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall år fra sistnevnte da andelen utbytte vokste opp = 0
2.2. Antall år med utbyttebetaling = 14
3. DSI = 0.79 , Karakter = 7.86/10
4. Den gjennomsnittlige veksten av utbytte = -17.92% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0.75% , Karakter = 1.8/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 17.6% , Karakter = 2.93/10
7. Forskjellen med sektoren = 25.04, Gjennomsnitt i bransjen = -24.26% , Karakter = 0/10
Betakoeffisient
β> 1 - Lønnsomhet (så vel som variabilitet) av slike artikler er veldig følsom for markedsendring. Slike eiendeler er mer utsatt, men potensielt mer lønnsomme. Generelt kan slike verdipapirer kalles aggressive;
β = 1 - Utbyttet av et slikt papir vil endre seg likt med lønnsomheten i markedet (aksjeindeks);
0 <β <1 - Med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko, som et resultat, mindre variabel. Slike artikler har en lavere risiko, men også mindre lønnsomme i fremtiden;
β = 0 - Det er ingen forbindelse mellom papir og markedet (indeks) generelt;
β <0 - Utbyttet av papirer der negativ beta går i motsatte retninger med markedet.
β = -0.37 - til 90 dager
β = -0.24 - til 1 år
β = -0.04 - til 3 år
Graham Index
NCAV = -125.87 per aksje (ncav/market cap = -11%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 1189
Undervurdering = -944.63%
Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data
NNWC = -176.62 per aksje (nnwc/market cap = -15%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 1189
Undervurdering = -673.2%
Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data
Total Liabilities/P = 0.4674
Total Liabilities/P = 10.656118 / 22.80078
Total liabilitter/p må være mindre enn 0,1
P/S = 1.92
P/S = Kapitalisering / Inntekter, milliarder
Holdningen til P/S skal være innen 0,3 - 0,5. Jo nærmere multiplikatorverdien til 0,3 jo bedre. Karakteriserer selskapets salg.
Basert på kilder: porti.ru
