Sammendrag av selskapsanalyse TOMONY Holdings, Inc.
Store bokstaver = 58.2, Karakter = 7/10
Inntekter = 82.277, Karakter = 7/10
EBITDA margin, % = 28.23, Karakter = 8/10
Net margin, % = 17.03, Karakter = 5/10
ROA, % = 0.2993, Karakter = 1/10
ROE, % = 5.38, Karakter = 2/10
P/E = 5.27, Karakter = 10/10
P/S = 0.8976, Karakter = 9/10
P/BV = 0.2662, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = 7.12, Karakter = 0/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (62.56%) og EBITDA-avkastning (59.4%) er på gjennomsnittlig nivå, og kan være av interesse etter nøye analyse.
Effektivitet (ROE=5.38%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.8
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 79.35% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 4.93% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 71.13% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -36.73 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 7/10 (82.277, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 62.56%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 0%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 23.81%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 10/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 10/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 35.74 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 165.24 < 165.24
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 462.73 > 165.24
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 80.61 > 80.61
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 533.18 < 555
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 11.5 ¥.
1.5. Utbytte = 4.19% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 3 , Karakter = 4.29/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 14
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 1.76% , Karakter = 2.93/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 3.24% , Karakter = 7.78/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 12.4% , Karakter = 2.07/10
7. Forskjell med sektor = 4.04, Bransjegjennomsnitt = 0.1488% , Karakter = 0.744/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = -1.49 - til 90 dager
β = -0.27 - til 1 år
β = 3.34 - til 3 år
Graham-indeksen
NCAV = -23423.23 per aksje (ncav/market cap = -6994%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 555
undervurdert = -2.37%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -11711.62 – -16396.26), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = -23401.02 per aksje (nnwc/market cap = -6987%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 555
undervurdert = -2.37%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -11700.51 – -16380.71), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 77.8864
Total Liabilities/P = 4532.988 / 58.2
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 0.8375
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
