TSE: 8967 - Japan Logistics Fund, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -1.47%
Utbytte: +5.96%
Sektor: Real Estate

Sammendrag av selskapsanalyse Japan Logistics Fund, Inc.

Store bokstaver = 285.8, Karakter = 8/10
Inntekter = 19.769167, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 72.02, Karakter = 10/10
Net margin, % = 48.14, Karakter = 9/10
ROA, % = 3.46, Karakter = 1/10
ROE, % = 6.64, Karakter = 2/10
P/E = 29.19, Karakter = 6/10
P/S = 14.05, Karakter = 1/10
P/BV = 1.94, Karakter = 7/10
Debt/EBITDA = 8.41, Karakter = 0/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (4.2%) og EBITDA-avkastning (4.76%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=6.64%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

5.56/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 1
SSI = 0.2

2/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Japan Logistics Fund, Inc. ifølge Buffett Japan Logistics Fund, Inc.


1. Stabilt overskudd, Betydning = 85.99% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 7.21% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 80.97% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 10.8 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 6/10 (19.769167, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 4.2%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 0%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 6.79%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 6/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 7/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

5.69/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 260.89 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 119.7 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 8.12 > 119.7
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 10206.75 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 238827.92 < 262100
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

5/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 10523 ¥.
1.5. Utbytte = 5.96% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 2 , Karakter = 2.86/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 3
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 20
3. DSI = 0.86 , Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -17.16% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 4.69% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 101.18% , Karakter = 9.88/10
7. Forskjell med sektor = 77.27, Bransjegjennomsnitt = -71.31% , Karakter = 0/10

5.9/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.59 - til 90 dager
β = -0.59 - til 1 år
β = -0.27 - til 3 år

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 23.4 / (-23.11 + 5.96) = -1.36

Graham-indeksen

NCAV = -126025.31 per aksje (ncav/market cap = -41%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 262100
   undervurdert = -207.97%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -63012.66 – -88217.72), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -127046.06 per aksje (nnwc/market cap = -41%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 262100
   undervurdert = -206.3%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -63523.03 – -88932.24), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.4592
Total Liabilities/P = 131.243 / 285.8
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 10.87
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.25/10