The Cheesecake Factory Incorporated
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.87 | 25.14 | -32.9% | 91.49 | -81.56% |
| P/S |
|
0.497 | 2.99 | -83.36% |
|
|
| P/BV |
|
5.37 | 5.69 | -5.55% |
|
|
| P/FCF |
|
25.47 | 27.55 | -7.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.31 | -59.86 | -128.92% |
|
|
| Ev/S |
|
1.02 | 3.26 | -68.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
53.9 | 28.85 | 86.84% |
|
|
| E/P |
|
0.0611 | 0.0392 | 55.84% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.9 | 16.23 | -63.66% | 5.53 | +6.59% |
| ROE |
|
33.23 | 12.14 | 173.67% |
|
|
| ROA |
|
3.61 | 6.11 | -40.92% |
|
|
| ROIC |
|
10.71 | 11.73 | -8.7% |
|
|
| ROS |
|
2.95 | 9.35 | -68.44% |
|
|
| ROCE |
|
34.51 | 13.65 | 152.75% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.17 | -17.31 | -152.95% | 7.2 | +27.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.89 | -16.77 | -153% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6548 | 0.2562 | 155.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.923 | 2.56 | -63.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.35 | 1.99 | 822.42% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
6.4/10
|
2.56 | 2.42 | 5.69% | 1.87 | +36.99% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
3 | 3.46 | -13.33% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6593 | 40.83% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
-2.74 | 0.4797 | -671.6% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
1.87 | 2.04 | -8.38% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
33.37 | 44.38 | -24.8% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
0.1378 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
8/10
|
73.45 | -3.19 | -2402.51% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
-11.19 | -64.24 | -82.58% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
-140.06 | -64.9 | 115.81% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
-235.79 | -40.4 | 483.64% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
-132.69 | -26.12 | 408% |
IP Score
4.08/10
