Capital Southwest Corporation
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.74 | -220.93 | -107.58% | 13.09 | +27.85% |
| P/S |
|
7.21 | 261.36 | -97.24% |
|
|
| P/BV |
|
1.34 | 72.57 | -98.16% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.44 | -237.85 | -97.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.1 | -236.48 | -110.19% |
|
|
| Ev/S |
|
12.55 | 261.56 | -95.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.46 | -235.77 | -95.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0597 | 1.84 | -96.76% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.06 | 39.01 | 33.46% | 57.76 | -9.88% |
| ROE |
|
7.98 | 17.8 | -55.16% |
|
|
| ROA |
|
3.75 | 5.64 | -33.52% |
|
|
| ROIC |
|
5.98 | 13.17 | -54.61% |
|
|
| ROS |
|
43.07 | 20.65 | 108.56% |
|
|
| ROCE |
|
8.99 | 7.95 | 13.12% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.21 | 3.67 | 205.33% | 10.81 | +3.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.7 | 0.77 | 1292.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.51 | 0.16 | 213.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.13 | 4.06 | -72.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.55 | 4.99 | 171.83% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytteutbytte |
10/10
|
12.79 | 2.54 | 402.65% | 7.73 | +65.41% |
| Tomplose deg |
|
4 | 3.74 | 6.85% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.76 | 21.84% |
|
|
| Den gjennomsnittlige veksten av utbytte |
|
8 | 3.83 | 108.8% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
7.73 | 2.64 | 192.7% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
48.57 | 137.93 | -64.79% |
|
|
| Forskjellen med den gjennomsnittlige forskjellen i sektor |
|
10.25 |
Vekstpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstpuls Revenue til 5 år |
10/10
|
125.71 | -53.11 | -336.7% | ||
| Vekstpuls Ebitda til 5 år |
|
13 | -80.8 | -116.09% | ||
| Vekstpuls Net Income til 5 år |
|
38.65 | -86.26 | -144.81% | ||
| Vekstpuls FCF til 5 år |
|
218.32 | -20.12 | -1185.09% | ||
| Vekstpuls EPS til 5 år |
|
-48.37 | -95.56 | -49.38% |
IP Score
5.95/10
