NASDAQ: CSWC - Capital Southwest Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: -16.78%
Utbytte: +10.33%
Sektor: Financials

Capital Southwest Corporation

Undervurdering

Parameter Karakter Betydning Sektorgjennomsnitt Forskjell med sektor, % Gjennomsnittlig i 5 år Forskjell fra gjennomsnittet, %
P/E
9/10
 11.94 38.91 -69.31% 7.34 +62.65%
P/S 5.59 4.98 12.22%
P/BV 1.32 0.6287 109.59%
P/FCF -4.27 35.01 -112.21%
Ev/Ebitda 10.97 40.84 -73.13%
Ev/S 9.75 5.33 83.02%
Ev/FCF -9.22 54.04 -117.06%
E/P 0.1035 0.1186 -12.75%
IP Value Score
8.13/10

Effektivitet

Parameter Karakter Betydning Sektorgjennomsnitt Forskjell med sektor, % Gjennomsnittlig i 5 år Forskjell fra gjennomsnittet, %
Ebitda margin
10/10
 88.89 22.4 296.89% 73.25 +21.35%
ROE 12.39 5.61 120.93%
ROA 5.93 5.48 8.21%
ROIC 18.62 5.05 268.96%
ROS 46.81 22.93 104.15%
ROCE 9.9 -11.58 -185.43%
IP Profitability Score
5.83/10

Plikt

Parameter Karakter Betydning Sektorgjennomsnitt Forskjell med sektor, % Gjennomsnittlig i 5 år Forskjell fra gjennomsnittet, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.89 -7.15 -168.33% 6.36 -23.14%
Nеt Debt/Ebitda 4.68 18.18 -74.23%
Debt/Ratio 0.4972 0.2054 142.13%
Debt/Equity 430.03 14.24 2920.73%
Debt/Net Income 9.28 6.12 51.74%
IP Debt Score
2.4/10

Utbytte

Parameter Karakter Betydning Sektorgjennomsnitt Forskjell med sektor, % Gjennomsnittlig i 5 år Forskjell fra gjennomsnittet, %
Utbytte
10/10
 10.33 1.72 501.45% 5.51 +87.57%
Antall år med utbyttevekst 3 2.96 1.3%
DSI 0.9286 0.7793 19.15%
Gjennomsnittlig utbyttevekst 5.51 0.3796 1351.34%
Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år 5.51 2 175.24%
Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger 42.43 49.37 -14.06%
Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren 8.61
IP Dividend Score
8.55/10

Vekstimpuls

Parameter Karakter Betydning Sektorgjennomsnitt Forskjell med sektor, %
Vekstimpuls Revenue til 5 år
0/10
 -75580.93 194.33 -38993.08%
Vekstimpuls Ebitda til 5 år 7454.44 195.1 3720.83%
Vekstimpuls Net Income til 5 år -473.09 82.23 -675.33%
Vekstimpuls FCF til 5 år 293.16 62.71 367.49%
Vekstimpuls EPS til 5 år -264.89 -56.69 367.26%
IP Growth Score
4/10
IP Score
5.78/10

Lignende selskaper

PayPal Holdings

Starbucks

Willis Towers

CME

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner