Shore Bancshares, Inc.
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.58 | 39.52 | -15.03% | 17.49 | +92.05% |
| P/S |
|
1.58 | 4.91 | -67.8% |
|
|
| P/BV |
|
0.7377 | 0.6713 | 9.91% |
|
|
| P/FCF |
|
23.41 | 35.01 | -33.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.71 | 41.11 | -64.21% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3768 | 5.35 | -92.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.95 | 53.93 | -90.82% |
|
|
| E/P |
|
0.0264 | 0.1186 | -77.75% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.56 | 22.4 | -88.57% | 29.91 | -91.44% |
| ROE |
|
2.2 | 5.6 | -60.78% |
|
|
| ROA |
|
0.1868 | 5.48 | -96.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.71 | 21.82 | -78.41% |
|
|
| ROCE |
|
-0.6456 | -12.13 | -94.68% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.14 | -7.15 | -269.8% | 2.66 | +356.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-47.05 | 18.2 | -358.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0123 | 0.2048 | -93.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0284 | 13.81 | -99.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.6 | 6.12 | 7.88% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
9.28/10
|
3.71 | 1.72 | 116.01% | 2.92 | +27.27% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
3.27 | 0.3796 | 762.37% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
2.92 | 2 | 45.69% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
39.59 | 49.37 | -19.82% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
1.99 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
10/10
|
113.78 | 194.33 | -41.45% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
-21.49 | 70.17 | -130.63% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
-30.69 | 30.41 | -200.92% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
45.73 | 92.4 | -50.51% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
-66.73 | -56.69 | 17.71% |
IP Score
4.96/10
