Adani Ports and Special Economic Zone Limited
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.13 | 98.26 | -65.26% | 28.82 | +18.42% |
| P/S |
|
10.36 | 22.25 | -53.41% |
|
|
| P/BV |
|
5.08 | 10.6 | -52.11% |
|
|
| P/FCF |
|
23.81 | 96.67 | -75.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.43 | 58.76 | -66.92% |
|
|
| Ev/S |
|
12.15 | 22.49 | -45.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
42.68 | 172.93 | -75.32% |
|
|
| E/P |
|
0.0448 | 0.0935 | -52.09% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
62.5 | 3.83 | 1533.4% | 67.24 | -7.05% |
| ROE |
|
16.47 | 12.94 | 27.29% |
|
|
| ROA |
|
6.94 | 10.72 | -35.25% |
|
|
| ROIC |
|
6.46 | 16.34 | -60.45% |
|
|
| ROS |
|
30.36 | 37.07 | -18.1% |
|
|
| ROCE |
|
23.48 | 18.19 | 29.05% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.95 | 1.35 | 117.54% | 3.55 | -17.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.85 | 0.9808 | 190.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4135 | 0.1493 | 176.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.18 | 0.4842 | 143.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.06 | 5.05 | 20.01% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
0.88/10
|
0.3479 | 1.12 | -68.98% | 0.8033 | -56.69% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
1 | 1.31 | -23.66% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8278 | 20.8% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
-50.6 | -24.75 | 104.45% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
0.8033 | 1.24 | -35.29% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
13.9 | 19.11 | -27.27% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
-0.7736 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
10/10
|
148.07 | 149.32 | -0.8371% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
116.29 | 411.35 | -71.73% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
115.53 | 787.37 | -85.33% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
101.07 | 971.85 | -89.6% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
104.39 | 53.29 | 95.89% |
IP Score
5.81/10
