Adani Ports and Special Economic Zone Limited
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.55 | 44.95 | -38.71% | 30.57 | -9.87% |
| P/S |
|
10.03 | 24.92 | -59.76% |
|
|
| P/BV |
|
4.89 | 8.75 | -44.09% |
|
|
| P/FCF |
|
33.3 | 112.74 | -70.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.31 | 25.8 | -36.79% |
|
|
| Ev/S |
|
9.86 | 18.05 | -45.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.73 | 89.58 | -63.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0363 | 0.0332 | 9.5% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
60.45 | 36.44 | 65.9% | 67 | -9.79% |
| ROE |
|
17.77 | 9.96 | 78.29% |
|
|
| ROA |
|
8.2 | 6.82 | 20.15% |
|
|
| ROIC |
|
9.25 | 16.89 | -45.23% |
|
|
| ROS |
|
36.4 | 23.08 | 57.68% |
|
|
| ROCE |
|
21.61 | 15.57 | 38.75% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.79 | 1.8 | 55.15% | 3.51 | -20.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.43 | -0.6078 | -500.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3802 | 0.1626 | 133.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.08 | 0.9413 | 15.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.64 | 5.46 | -15.08% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytteutbytte |
1.05/10
|
0.4188 | 0.6231 | -32.79% | 0.5771 | -27.42% |
| Tomplose deg |
|
2 | 1.56 | 28.61% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8025 | 24.62% |
|
|
| Den gjennomsnittlige veksten av utbytte |
|
26.78 | -42.15 | -163.54% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
0.5771 | 0.9301 | -37.95% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
13.79 | 31.03 | -55.55% |
|
|
| Forskjellen med den gjennomsnittlige forskjellen i sektor |
|
-0.2043 |
Vekstpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstpuls Revenue til 5 år |
10/10
|
145.26 | 180.37 | -19.47% | ||
| Vekstpuls Ebitda til 5 år |
|
75.77 | 612.13 | -87.62% | ||
| Vekstpuls Net Income til 5 år |
|
122.1 | 969.64 | -87.41% | ||
| Vekstpuls FCF til 5 år |
|
76.35 | -91.6 | -183.35% | ||
| Vekstpuls EPS til 5 år |
|
108.82 | 136.25 | -20.13% |
IP Score
6.14/10
