Mastek Limited
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.09 | 71.34 | -62.03% | 24.64 | +9.93% |
| P/S |
|
2.66 | 5.21 | -48.86% |
|
|
| P/BV |
|
3.9 | 7.33 | -46.87% |
|
|
| P/FCF |
|
15.05 | -151.74 | -109.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.95 | 23.31 | -31.59% |
|
|
| Ev/S |
|
2.71 | 5.27 | -48.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.27 | -205.72 | -110.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0513 | 0.1276 | -59.79% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.98 | 17.85 | -4.9% | 19.86 | -14.49% |
| ROE |
|
15.93 | 15.57 | 2.3% |
|
|
| ROA |
|
8.8 | 9.82 | -10.44% |
|
|
| ROIC |
|
16.83 | 22.06 | -23.71% |
|
|
| ROS |
|
9.83 | 7.96 | 23.53% |
|
|
| ROCE |
|
20.54 | 21.81 | -5.84% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1 | 0.956 | 4.66% | 0.7759 | +28.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2658 | 0.4821 | -44.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1408 | 0.111 | 26.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.43 | 0.2417 | 2146.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.73 | 0.7454 | 131.84% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
2.08/10
|
0.8297 | 1.01 | -17.51% | 1.16 | -28.25% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
0 | 1.48 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8171 | 13.64% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
12.39 | -27.71 | -144.73% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
1.16 | 1.29 | -10.05% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
25.56 | 35.52 | -28.03% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
-0.1761 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
10/10
|
185.1 | 254.25 | -27.2% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
203.97 | 644.12 | -68.33% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
175.85 | 719.83 | -75.57% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
130.38 | 884.49 | -85.26% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
126.54 | 545.19 | -76.79% |
IP Score
6.52/10
