Civitas Resources, Inc.
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.73 | 14.09 | -45.16% | 7.75 | -0.2821% |
| P/S |
|
1.74 | 2.37 | -26.42% |
|
|
| P/BV |
|
0.9807 | 1.72 | -43.08% |
|
|
| P/FCF |
|
10.28 | 5.59 | 83.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.1 | 7.62 | -46.15% |
|
|
| Ev/S |
|
2.85 | 2.92 | -2.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.57 | 5.61 | 141.69% |
|
|
| E/P |
|
0.1046 | 18.41 | -99.43% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.34 | 30.17 | 129.81% | 194.63 | -64.37% |
| ROE |
|
12.69 | 15.76 | -19.49% |
|
|
| ROA |
|
5.56 | 8.9 | -37.46% |
|
|
| ROIC |
|
8.97 | 10.18 | -11.9% |
|
|
| ROS |
|
22.54 | 11.66 | 93.25% |
|
|
| ROCE |
|
20.08 | 19.36 | 3.76% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.04 | 1.9 | 7.05% | 0.8955 | 127.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.59 | 1.52 | 4.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3484 | 0.2827 | 23.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.743 | 6 | -87.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.26 | 4.1 | 52.83% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
0/10
|
0 | 3.49 | -100% | 0.9822 | -100% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
0 | 0.5098 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.8487 | 6.04% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
8.91 | -1.76 | -605.52% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
0.9822 | 4.36 | -77.47% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
57.15 | 56.96 | 0.3286% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
-3.49 |
|
|
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue 5 år |
10/10
|
1011.58 | -17.97 | -5729.27% |
| Vekstimpuls Ebitda 5 år |
|
1552.48 | 11.28 | 13663.12% |
| Vekstimpuls Net Income 5 år |
|
1070.58 | 17.72 | 5941.65% |
| Vekstimpuls FCF 5 år |
|
-2380.08 | -191.8 | 1140.92% |
| Vekstimpuls EPS 5 år |
|
178.27 | 8501.67 | -97.9% |
IP Score
6.66/10
