Genco Shipping & Trading Limited
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.9 | 35.27 | -77.6% | 3.89 | +102.97% |
| P/S |
|
1.43 | 3.56 | -59.89% |
|
|
| P/BV |
|
0.6504 | 6.96 | -90.66% |
|
|
| P/FCF |
|
8.53 | 21.87 | -61.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.55 | 17.5 | -79.73% |
|
|
| Ev/S |
|
1.34 | 4.09 | -67.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.08 | 25.74 | -68.6% |
|
|
| E/P |
|
0.1277 | 0.7155 | -82.15% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.8 | 22.07 | 71.28% | 36.15 | +4.56% |
| ROE |
|
8.3 | 24.97 | -66.74% |
|
|
| ROA |
|
6.95 | 7.79 | -10.8% |
|
|
| ROIC |
|
20.13 | 12.43 | 61.95% |
|
|
| ROS |
|
18.06 | 12.41 | 45.51% |
|
|
| ROCE |
|
9.67 | 37.15 | -73.97% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.044 | 2.52 | -98.25% | 1 | -95.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2292 | 1.98 | -111.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0067 | 0.5419 | -98.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1383 | 1.38 | -89.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0922 | 5.73 | -98.39% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
10/10
|
8.16 | 1.52 | 435.27% | 6.82 | +19.66% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
1 | 8.16 | -87.75% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8817 | -2.79% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
-4.93 | 1.44 | -442.25% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
6.82 | 1.86 | 267.07% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
60.57 | 38.85 | 55.9% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
6.64 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
3/10
|
18.96 | 17.05 | 11.2% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
115.49 | 7.78 | 1384.45% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
-117.51 | 31.62 | -471.63% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
315.22 | -115.61 | -372.66% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
-116.81 | 1598.2 | -107.31% |
IP Score
7.25/10
