Kosmos Energy Ltd.
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.48 | 14.03 | 10.3% | 3.88 | +298.89% |
| P/S |
|
1.94 | 2.36 | -17.71% |
|
|
| P/BV |
|
3.2 | 1.72 | 85.82% |
|
|
| P/FCF |
|
-20.37 | 5.54 | -467.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.81 | 7.62 | -36.93% |
|
|
| Ev/S |
|
3.29 | 2.92 | 12.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-33.45 | 5.56 | -701.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0626 | 18.41 | -99.66% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.49 | 30.15 | 127.14% | 29.53 | +131.94% |
| ROE |
|
20.68 | 15.76 | 31.24% |
|
|
| ROA |
|
4.32 | 8.9 | -51.4% |
|
|
| ROIC |
|
2.4 | 10.18 | -76.43% |
|
|
| ROS |
|
12.55 | 11.65 | 7.7% |
|
|
| ROCE |
|
69.79 | 19.36 | 260.56% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.05 | 1.9 | 7.84% | 2.74 | -25.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.97 | 1.52 | 29.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4847 | 0.2827 | 71.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6233 | 6 | -89.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.21 | 4.1 | 173.35% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
0/10
|
0 | 4.05 | -100% | 1.02 | -100% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7 | 0.8641 | -19% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
-18.37 | -36.21 | -49.27% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
1.02 | 4.63 | -78.03% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
10.86 | 57 | -80.96% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
-4.05 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
2/10
|
13.52 | -92.58 | -114.6% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
29.6 | -98.18 | -130.15% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
-481.29 | -96.05 | 401.08% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
-160.66 | -107.09 | 50.02% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
-417.03 | -192.17 | 117.01% |
IP Score
4.42/10
