Watsco, Inc.
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.98 | 34.71 | -16.52% | 26.09 | +11.07% |
| P/S |
|
2.13 | 3.28 | -34.93% |
|
|
| P/BV |
|
5.94 | 5.48 | 8.42% |
|
|
| P/FCF |
|
26.71 | 22.34 | 19.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.51 | 14.53 | 34.34% |
|
|
| Ev/S |
|
2.16 | 3.85 | -43.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.94 | 21.31 | 40.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0382 | 0.9195 | -95.85% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.07 | 21.4 | -48.27% | 9.78 | +13.24% |
| ROE |
|
24.05 | 20.4 | 17.91% |
|
|
| ROA |
|
14.19 | 6.86 | 106.97% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.36 | 10.72 | -31.32% |
|
|
| ROCE |
|
29.49 | 22.11 | 33.37% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1434 | 2.22 | -93.54% | 0.3601 | -60.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2414 | 1.77 | -86.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0306 | 0.3083 | -90.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2613 | 22.86 | -98.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2157 | 6.97 | -96.9% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
5.68/10
|
2.27 | 1.49 | 52.45% | 2.68 | -15.28% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
10 | 7.89 | 26.7% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8953 | 11.7% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
10.32 | 0.2397 | 4204.95% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
2.68 | 1.82 | 47.1% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
52.5 | 42.15 | 24.55% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
0.781 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
7/10
|
52.69 | 173.83 | -69.69% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
126.2 | 79.2 | 59.34% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
118.07 | 213.63 | -44.73% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
64.86 | -82.44 | -178.68% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
128.28 | 1320.73 | -90.29% |
IP Score
7.47/10
