COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.83 | 45.62 | -45.58% | 6.36 | +290.36% |
| P/S |
|
3.4 | 2.52 | 35.02% |
|
|
| P/BV |
|
2.43 | 4.27 | -43.02% |
|
|
| P/FCF |
|
2.04 | 12.1 | -83.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.65 | 116.38 | -89.13% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 2.92 | -2.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.34 | 6.09 | 727.23% |
|
|
| E/P |
|
1.19 | 14.79 | -91.96% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.41 | 19.92 | 12.49% | 32.88 | -31.85% |
| ROE |
|
12.17 | 20.78 | -41.46% |
|
|
| ROA |
|
5.16 | 8.29 | -37.77% |
|
|
| ROIC |
|
42.94 | 10.31 | 316.38% |
|
|
| ROS |
|
13.69 | 9.25 | 48.07% |
|
|
| ROCE |
|
8.05 | 39.39 | -79.56% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.35 | 5.82 | -76.84% | 1.05 | +27.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.51 | 2.12 | -218.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1138 | 0.3482 | -67.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8985 | 1.67 | -46.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.21 | 6.61 | -66.62% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
10/10
|
11.05 | 4.43 | 149.52% | 20.39 | -45.8% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
0 | 1.51 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.8156 | -1.91% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
-2.69 | -534.32 | -99.5% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
20.39 | 97.8 | -79.15% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
275.9 | 141.7 | 94.7% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
6.62 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
3/10
|
15.92 | 51.14 | -68.87% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
89.04 | 66.42 | 34.06% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
252.75 | 92.9 | 172.07% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
-27.95 | -97.51 | -71.34% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
1162.48 | 667.41 | 74.18% |
IP Score
6.59/10
