Whitecap Resources Inc.
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.47 | 13.45 | -44.48% | 3.8 | +96.2% |
| P/S |
|
1.54 | 1.9 | -18.95% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 1.24 | -15.12% |
|
|
| P/FCF |
|
8.09 | 6.83 | 18.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.2 | 20.54 | -84.43% |
|
|
| Ev/S |
|
1.74 | 5.45 | -68.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.82 | -6.34 | -254.86% |
|
|
| E/P |
|
0.1344 | 2.86 | -95.3% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.18 | 34.33 | 57.81% | 66.62 | -18.67% |
| ROE |
|
12.49 | 12.17 | 2.65% |
|
|
| ROA |
|
7.17 | 5.22 | 37.32% |
|
|
| ROIC |
|
54.46 | 8.81 | 518.46% |
|
|
| ROS |
|
20.63 | 12.99 | 58.84% |
|
|
| ROCE |
|
12.78 | 13.99 | -8.65% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5358 | 21.46 | -97.5% | 0.7722 | -30.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.366 | 11.25 | -96.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1149 | 1.16 | -90.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1991 | 18.21 | -98.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.41 | 39.14 | -96.4% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
10/10
|
7.34 | 6.17 | 19.04% | 5.28 | +38.97% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
3 | 1.39 | 115.22% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.829 | 12.01% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
11.24 | -315.11 | -103.57% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
5.28 | 10.55 | -49.91% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
88.19 | 309.38 | -71.49% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
1.17 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
10/10
|
195.1 | 82.1 | 137.64% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
-173.88 | 95.73 | -281.64% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
-130.75 | -1973.38 | -93.37% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
95.53 | 11.53 | 728.53% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
-121 | -163.56 | -26.02% |
IP Score
7.45/10
