Aarti Industries Limited (AARTIIND) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Store bokstaver

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			208.15						168.53
Выручка, млрд ₹	31.15	38.06	46.59	41.05	43.05	60.98	72.83	61.93	61.93
Чистая прибыль, млрд ₹	3.16	3.33	4.92	5.36	5.23	13.07	5.45	4.16	4.16
EV, млрд ₹			74.35	78.24	223.66	323.57	214.92	268.88	268.88
EBIT, млрд ₹	5.31	5.54	8.02	7.92	7.51	16.4	7.79		7.79
EBITDA, млрд ₹		7	9.6	9.77	9.73	19.21	10.89		10.89
Баланс стоимость, млрд ₹	13.62	15.78	26.31	29.79	35.03	59.14	49.2	52.9	52.9
FCF, млрд ₹		-2.8	-0.5741	-0.5123	-4.42	-8.36	-0.16	-1.24	-1.24
Операционный денежный поток, млрд ₹	4.7	3.35	7.36	11.02	8.73	4.71	13.1	12.04	12.04
Операционная прибыль, млрд ₹	5.41	5.61	8.16	8.05	7.66	16.53	7.79	6.23	6.23
Операционные расходы, млрд ₹	25.74	32.45	38.44	33	35.4	44.44	65.04	55.7	55.7
CAPEX, млрд ₹	5.3	6.15	7.94	11.53	13.15	13.07	13.26	13.28	13.28

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		122.07
Выручка, млрд ₹											8.53	19.72	16.85	16.68	23.2	14.14	14.54	17.32	15.94	18.55
Чистая прибыль, млрд ₹											1.94	1.89	1.24	1.37	1.48	0.7	0.91	1.24	1.31	1.37
EV, млрд ₹							223.66		314.86		323.57		282.85		214.92		208.06		268.88
EBIT, млрд ₹	2.08	2.07	1.7	1.3	2.54	2.85							1.94	2.07	1.68	1.13
EBITDA, млрд ₹							2.51	3.14	3.1	9.66	3.31	3.7	2.67	2.89	2.51	2
Баланс стоимость, млрд ₹	28.4		29.79		32.1		35.03		49.98		59.14		46.89		49.2		50.29		52.9
Операционная прибыль, млрд ₹											2.75	2.83	1.94	2.07	1.69	1.13	1.41	1.63	2.09	2.04
Операционные расходы, млрд ₹											5.78	16.89	14.91	14.61	21.51	13.01	13.13	15.69	13.85	16.51

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Kontantstrøm Kontantstrøm kvartalsvis Eiendeler

Balanse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.2642	0.3011	8.02	2.45	4.1	2.55	1.67	0.42	0.42
Short Term Investments ₹					3.58	3.67	2.14	3.16	3.16
Total Receivables ₹	5.73	6.84	8.8	7.53	7.94	10.92	9.4	8.26	8.26
Total Current Assets ₹	13.17	16.85	25.77	20.05	23.68	32.74	24.58	24.69	24.69
Чистые активы, млрд ₹	19.64	24.32	29.4	38.85	48.9	59.08	58.48		58.48
Активы, млрд ₹	34.99	43.27	58.58	63.33	76.42	96.73	85.81	96.16	96.16
Short Term Debt ₹			15.86	15.17	15.76	16.47	22.39	16.6	16.6
Long Term Debt ₹	5.97	9.08	8.15	5.81	12.68	9.3	6.35	15.24	15.24
Задолженность, млрд ₹	20.73	26.72	31.43	32.59	41.27	37.58	36.6	43.25	43.25
Чистый долг, млрд ₹		20.53	15.99	18.53	24.34	23.23	27.07	31.42	31.42
Долг, млрд ₹				20.98	28.44	25.78	28.74	31.84	31.84
Расходы на обслуживание долга ₹			1.75	1.15	0.7671	1.06	1.68	1.83	1.83
Чист. проц. доходы, млрд ₹	-1.17	-1.32	-1.83	-1.25	-0.8637	-1.14	-1.68	0.0709
Goodwill ₹	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042
Себестоимость, млрд ₹	21.7	26.81	32.39	26.69	28.63	41.94	38.42	46.55	46.55
Товарно материальные запасы ₹	5.71	7.47	7.72	8.36	9.36	14.11	10.31	11.6	11.6

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	3.17	2.45	0.289	4.1	0.5411		2.55		0.0056		1.67		1.65		0.4178
Short Term Investments ₹	3.16		2.36	3.58	6.05		3.67		6.69		2.14		4.67		0.8617
Total Receivables ₹	10.21	7.9	8.27	7.94	10.74		13.91		11.72		9.95		7.85		8.26
Total Current Assets ₹	21.69	20.05	21.31	23.68	29.78		32.74		27.97		24.58		27.08		24.69
Чистые активы, млрд ₹	33.4	38.85		23.68	29.78		32.74		53.73		58.48
Активы, млрд ₹	58.62	63.33	68.96	76.42	87.19		96.73		86.41		85.81		92.48		96.16
Short Term Debt ₹				15.76	8.59		16.47		19.73		22.39		17.6		16.6
Long Term Debt ₹	6.45	5.81	10.44	12.68	10.91		9.3		7.95		6.35		13.96		15.24
Задолженность, млрд ₹	29.3	32.59	35.86	41.27	37.21		37.58		39.52		36.6		42.18		43.25
Чистый долг, млрд ₹			21.45	24.34	18.96		23.23		27.67		27.07		29.91		31.42
Долг, млрд ₹											28.74		31.56		31.84
Расходы на обслуживание долга ₹							0.2204	0.4981	0.4373	0.4697	0.3278	0.4	0.58	0.54	0.3019	0.64
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.1848	-0.269	-0.3062	-0.4981	-0.4373	-0.4697	-0.3278	-0.4	-0.58	-0.54
Goodwill ₹	0.0042	0.0042	0.0042
Себестоимость, млрд ₹							18.22	10.98	9.78	9.76	9.62	8.53	8.54	11.01	18.46	11.55
Товарно материальные запасы ₹	8.05	8.36	8.75	9.36	12.03		14.11		9.24		10.31		11.96		11.6

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Forfremmelse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
EPS		10.17	38.64	28.37	41.75	15.02	36.06	15.03	11.49	11.49
Цена акции ао	575.53	956.63	1212.11	722.23	1067.42	872.13	610.75	649.75	413.1	413.1
Число акций ао, млн				174.24	174.23	348.47	362.5	362.5	362.5	362.5
FCF/акцию				-3.29	-2.94	-12.69	-23.06	-0.4414	-3.43	-3.43

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
EPS			21.31	5.34	5.22	3.43	3.77	4.1	1.93	2.51	3.42	3.63
Цена акции ао		787.52	858.07	834.04	694.54	691.74	667.99	545.68	524.84	479.3	526.39
Число акций ао, млн	174.24

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Effektivitet

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
ROE, %	23.18	21.09	18.69	18	14.94	27.76	10.06	8.16		8.16	13.88
ROA, %	9.02	7.69	8.39	8.47	6.85	15.1	5.97	4.58		4.58	8.14
ROIC, %				11.45	10.25	16.46	7.69			7.69	33.59
ROS, %	10.14	8.75	10.55	13.06	12.16	21.44	7.48	6.72	6.72	6.72	9.03
ROCE, %	37.24	33.44	29.56	25.78	21.36	22.36	13.44			15.83	275.30
Рентаб EBITDA, %		18.39	20.59	23.79	22.59	31.5	14.95			14.95	139.03
Чистая рентаб, %	10.14	8.75	10.55	13.06	12.16	21.44	7.48	6.72		6.72	9.17
Operation Margin, %	17.36	14.75	17.51	19.61	17.78	27.12	10.7	10.06	10.06	10.06	12.39
Доходность FCF, %			-0.2758

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
ROE, %	5.2	3.71	4.37	3.89		3.52		3.28		2.65		3.37		3.66		3.89		13.88
ROA, %	2.52	1.75	2.03	1.78		2.02		2		1.44		3.46		1.97		1.39		8.14
ROS, %								22.7	9.59	7.39	8.19	6.4	4.95	6.26	7.16	8.25	7.39	9.03
ROCE, %	7.11	5.52	7.68							4.14		2.65						275.30
Рентаб EBITDA, %				24.85	23.84	20	40.66	38.75	18.75	15.85	17.33	10.82	14.14					139.03
Чистая рентаб, %								22.7	9.59	7.39	8.19	6.4	4.95	6.26	7.16	8.25	7.39	9.17
Operation Margin, %								32.23	14.34	11.52	12.39	7.26	7.99	9.7	9.41	13.11	11	12.39

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Odds

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
P/E		42.33	11.14	38.08	22.98	34.47	57.02		57.02	38.49
P/BV		7.91	1.94	5.67	5.08	3.82	4.49		4.49	4.75
P/S		4.47	1.45	4.63	4.93	2.58	3.83		3.83	3.60
P/FCF		-362.57				-1053.31	-135.7	-135.7	-135.7	-20.69
E/P		0.0236				0.0323	0.0247	0.0247	0.0247	0.05
EV/EBITDA		7.75	8.01	23	16.84	19.74			19.74	14.27
EV/Ebit			9.88	29.8	19.73	27.59	34.52	34.52	34.52
EV/S			1.91	5.2	5.31	2.95	4.34	4.34	4.34	3.39
EV/FCF			-152.73	-50.59	-38.71	-1343.25	-216.51	-216.51	-216.51	-29.23
Debt/EBITDA			2.15	2.92	1.34	2.64	2.92	2.92	2.92	1.68
Netdebt/Ebitda	2.93	1.67	1.9	2.5	1.21	2.49	2.89	2.89	2.89	1.52
Debt/Ratio			0.3313	0.3721	0.2665	0.3349	0.3311	0.3311	0.3311	0.14
Debt/Equity			0.7043	0.8119	0.4359	0.5841	0.5445	0.5445	0.5445	0.49
Debt/Net Income			3.91	5.43	1.97	5.27	7.65	7.65	7.65	2.96
Бета						3.46	5.12	3.68	3.68	1.10
Индекс Альтмана		6.82				4.39	4.26	4.26	4.26	6.33

	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
P/E	87.29		146.45	93.14	58.72	40.13	68.83	74.4	64.02	38.49
P/BV			5.67	5.92	5.08	5.44	3.82	3.54	4.49	4.75
P/S	10.02		19.76	11.38	8.7	4.97	4.69	4.72	4.42	3.60
E/P	0.0115									0.05
EV/EBITDA					16.84	14.63	17.45			14.27
EV/S								14.31	16.87	3.39
Netdebt/Ebitda		8.43	9.71	6.11	7.03	10.36	10.78			1.52
Debt/Ratio							0.3349	0.3413	0.3311	0.14
Debt/Equity							0.5841	0.6276	0.6019	0.49
Debt/Net Income								34.68	24.22	2.96

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Utbytte

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.006	0.0833	0.4399	1.06	0.4509	0.91	0.5438		0.5438
Дивиденд	1.16	0.2106	0.2106	2.36	2.17	2.17	2.3	1.5	1	1
Див доход, ао, %	0.2409	0.0291	0.0198	0.1975	0.251	0.2141	0.4095	0.7964	0.3374	0.3374	1.32
Дивиденды / прибыль, %		0.19	2.5	8.95	19.84	8.61	9.71	16.7	13.06	13.06	34.54

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Дивиденд	1.52	1.08	0.4334	0.6501	1.3	0.8668	0.8668	1.3	1	1.5
Див доход, ао, %	0.1089	0.1392	0.0494	0.0679	0.1651	0.101	0.1039	0.188	0.1833	0.313	1.32

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Hvile

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	19.3	17.44	26.9	10.7
Персонал, чел				6185	6185

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	7.99

	CAGR 5

Investing Port

BSE: AARTIIND - Aarti Industries Limited

Rapportering Aarti Industries Limited

Store bokstaver

Balanse

Forfremmelse

Effektivitet

Odds

Utbytte

Betal for abonnementet ditt

Hvile