NASDAQ: ARCC - Ares Capital

Lønnsomhet i seks måneder: +7.88%
Utbytte: +9.06%
Sektor: Financials

Rapportering Ares Capital

Rapporter

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет link link link link link link link link


Store bokstaver

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.04 5.18 7.01 6.7 6.65 7.16 9.45 9.2 10.97 10.75 8.69 10.53
Выручка, млрд $
0.674 0.879 0.879 0.824 0.541 1.68 0.741 2.09 2.44 2.44 1.50 35.16
Чистая прибыль, млрд $
0.474 0.667 0.858 0.793 0.484 1.57 0.6 1.27 1.4 1.4 1.06 23.67
EV, млрд $
9.05 11.54 11.56 14.88 15.36 20.08 21.69 10.83 13.06 13.06 16.20 -3.19
EBIT, млрд $
0.6234 0.681 0.911 0.877 0.809 0.813 1.97 0.144 1.29 1.29 1.01 9.78
EBITDA, млрд $
0.6241 0.476 0.847 1.12 1.1 0.82 1.97 1.16 1.29 1.29 1.27 3.24
Баланс стоимость, млрд $
5.17 7.1 7.3 7.47 7.18 8.87 9.56 11.2 13.36 13.36 10.03 13.22
FCF, млрд $
0.707 -2.05 0.304 -1.21 -0.557 -2.46 -1.36 0.511 -2.13 -2.13 -1.1992 30.77
Операционный денежный поток, млрд $
0.707 -0.002 0.304 -1.21 -0.557 -2.46 -1.36 0.511 -2.13 -2.13 -1.1992 30.77
Операционная прибыль, млрд $
0.515 0.526 0.713 1.1 0.82 1.97 1.11 1.29 2.39 2.39 1.52 23.86
Операционные расходы, млрд $
0.179 0.193 0.002 0.015 0.038 0.082 0.086 0.042 0.043 0.043 0.0582 2.50
CAPEX, млрд $
0 0 0 0 0 0 0 0 0


Balanse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0 0.316 0.296 0.176 0.254 0.372 0.303 0.535 0.635 0.635 0.4198 20.11
Short Term Investments $
4 313.67 5 089.41 5 918.63 7 625.26 9 019.35 9 046.44 17.06 17.3 0.029 17.3 3620.04 -92.03
Long term investments $
9.03 9.06 8.82 11.84 12.42 14.43 15.52 20.01 21.78 22.87 18.92 9.65
Total Receivables $
0.141 0.094 0.103 0.131 0.223 0.222 0.18 0.261 0.292 0.292 0.2356 5.54
Total Current Assets $
0.335 0.409 0.407 0.307 0.477 0.594 0.483 0.796 0.927 0.927 0.6554 14.21
Чистые активы, млрд $
5.17 7.1 0.407 0.307 0.477 0.594 0.02 0.553 0.483 0.3902 12.49
Активы, млрд $
9.25 12.35 12.9 14.91 16.2 20.84 22.4 23.8 28.25 28.25 22.30 11.76
Short Term Debt $
0.802 0.162 0.27 0.3 6.97 8.49 11.06 0.807 0.017 0.017 5.47 -69.98
Long Term Debt $
2.99 3.92 4.11 3.87 4.85 5.21 6.97 12.21 11.37 12.21 8.12 18.58
Задолженность, млрд $
4.08 5.25 5.6 7.44 9.02 11.98 12.84 12.6 14.9 14.9 12.27 10.56
Чистый долг, млрд $
3.87 4.85 4.92 6.92 8.3 10.77 12.02 -0.535 -0.635 -0.635 5.98 -159.81
Долг, млрд $
4.92 3.87 4.85 5.21 7.09 8.55 11.14 12.32 11.94 11.94 10.21 10.99
Interest income $
0.1187 0.806 0.951 1.04 1.18 1.16 1.25 1.47 1.9 1.39 10.00
Расходы на обслуживание долга $
0.227 0.186 0.16 0.24 0.291 0.317 0.372 0.455 0.514 0.514 0.3898 12.05
Чист. проц. доходы, млрд $
0.62 0.951 1.04 1.18 1.16 1.25 1.47 1.9 1.9 1.39 10.00
Амортизация, млрд $
0.000805 0.000734 0.001 0.001 -1.12 0.023 0.029 1.02 -1.87 -1.87 -0.3836 10.80
Себестоимость, млрд $
0.456 0.441 0.571 0.622 0.686 0 0 0.467 -0.449 -0.449 0.3794 -195.31
Товарно материальные запасы $
0.549 0.708 0.517 0.809 0.809 0.6458 10.18


Forfremmelse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
EPS 1.51 1.57 2.01 1.86 1.14 3.51 1.16 2.2 2.25 2.25 2.05 14.57
Цена акции ао 16.49 15.72 15.58 18.65 16.89 19.45 20.03 21.89 22.31 22.31 20.11 5.72
Число акций ао, млн 314 425 426 427 424 446 518 575 624 624 517.40 8.03
FCF/акцию 2.25 -4.82 0.7136 -2.83 -1.31 -5.51 -2.62 0.8887 -3.41 -3.41 -2.3923 21.09


Effektivitet

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
ROE, % 9.17 10.88 11.92 10.74 6.61 19.53 6.51 12.2 11.43 11.43 -47.64 11.26 11.58
ROA, % 5.05 6.18 6.8 5.71 3.11 8.46 2.78 5.48 5.39 5.39 10.63 5.04 11.63
ROIC, % 8.04 8.58 10.34 10.71 11.82 10.21 7.49 12.39 7.46 6.58 6.57 8.83 -8.41
ROS, % 89.05 97.61 96.24 89.46 93.38 80.97 60.72 57.59 57.59 57.59 26.51 70.05 -9.21
ROCE, % 13.18 12.83 7.01 5.5 5.08 9.64 0.6515 5.56 9.63 9.63 -48.11 6.11 13.65
Ebit margin, % 98.18 92.98 95.11 19.43 61.68 52.79 52.79 64.40 -10.70
Рентаб EBITDA, % 123.77 73.02 127.08 133.5 151.57 117.28 156.95 61.68 52.79 52.79 32.94 108.05 -19.02
Чистая рентаб, % 86.03 57.5 97.61 96.24 89.46 93.38 80.97 60.72 57.59 57.59 26.51 76.42 -8.43
Operation Margin, % 121.63 127.08 98.18 92.98 95.11 149.8 61.68 98.23 98.23 98.23 31.28 100.61 0.65
Чистая процентная маржа, % 90.24 76.88 67.42 70.33 75.88 81.87 77.9 66.76 82.34 79.83 22.37 76.95 1.65
Доходность FCF, % -12.74 7.15 15.08 -28.97 4.33 -15.83 -8.75 -28.19 -13.27 4.66 -12.2760 -178.30


Odds

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
P/E
12.6 12.5 7.74 10.05 14.59 5.95 16.13 8.97 9.76 9.76 25.68 11.08 -7.73
P/BV
1 1 0.9092 1.07 0.9844 1.05 1.01 1.01 1.03 1.03 -12.14 1.02 0.91
P/S
8.5 8.6 7.55 9.67 13.06 5.55 13.06 5.45 5.62 5.62 6.65 8.55 -15.52
P/FCF
-3.45 23.12 -6.32 -11.43 -3.55 -7.54 -7.91 21.04 -5.05 -5.05 19.68 -0.6020 7.30
E/P
0.0943 0.1221 0.1037 0.076 0.1796 0.0586 0.1155 0.1178 0.1305 0.1305 0.05 0.1204 -6.19
EV/EBIT
18.4 30.73 12.67 150.65 8.42 17.7 10.15 10.15 39.92 -4.34
EV/EBITDA
15.54 12.47 13.25 10.34 13.53 18.73 10.2 18.65 8.42 17.7 19.23 13.91 -9.05
EV/S
15.86 13.93 17.67 28.57 12.05 29.28 5.19 5.36 5.36 5.36 6.88 11.45 -14.96
EV/FCF
-5.8 40.28 -12.03 -27.75 -8.22 -15.96 21.19 -6.14 -6.14 -6.14 24.45 -3.0540 -5.67
Debt/EBITDA
5.73 4.67 6.45 10.43 5.66 10.59 9.28 9.28 9.28 9.28 2.24 8.82 10.39
Netdebt/Ebitda
4.98 4.4 8.55 15.77 6.62 10.33 -0.416 8.86 -0.4938 -0.4938 1.03 4.98 -159.50
Debt/Ratio
0.415 0.4276 0.4758 0.5279 0.5343 0.55 0.5015 0.5015 0.4224 0.4224 0.39 0.5019 -4.59
Debt/Equity
0.7219 0.7553 0.9498 1.19 1.26 1.29 1.07 24.71 24.71 24.71 8.08 10.61 81.34
Debt/Net Income
7.68 6.43 8.94 17.67 7.11 20.53 9.43 9.43 8.51 8.51 3.29 11.00 3.66
Бета
1.26 1.12 1.06 0.3276 -0.6346 0.1085 0.1085 0.65 0.3963 -37.30
Индекс Альтмана
0.9326 0.6568 1.66 1.23 0.8351 0.8417 0.2174 0.2174 25.62 0.9568 -33.41


Utbytte

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4874 0.642 0.656 0.694 0.679 0.694 0.912 1.03 0.257 0.995 0.7144 -17.66
Дивиденд
1.5 1.5 1.52 1.67 1.59 1.61 1.87 1.92 2.4 2.4 1.88 8.58
Див доход, ао, %
9.35 9.28 8.88 2.06 7.09 7.94 10.12 9.59 8.61 9.06 1.60 8.67 3.96
Дивиденды / прибыль, %
116 120.6 76.46 87.52 140.29 44.29 152 81.44 18.32 18.32 56.24 87.27 -33.45


Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Hvile

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0