NASDAQ: HMHC - Houghton Mifflin Harcourt Company

Lønnsomhet i seks måneder: +56.12%
Sektor: High Tech

Rapportering Houghton Mifflin Harcourt Company

Store bokstaver

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.37 2.72 3.06 1.95 1.35 0.9114 0.837 0.8013 2.67 2.69
Выручка, млрд $
1.38 1.37 1.42 1.37 1.41 1.32 1.39 1.07 1.05 1.05
Чистая прибыль, млрд $
-0.111 -0.111 -0.134 -0.285 -0.103 -0.094 -0.214 -0.52 0.214 0.0021
EV, млрд $
2.3 2.51 3.62 2.49 1.97 1.42 1.21 1.16 2.71 2.67
EBIT, млрд $
0.0301 -0.0875 -0.087 -0.1215 -0.3114 -0.1108 -0.0429 -0.1609 -0.4263 0.2513
EBITDA, млрд $
0.2331 0.2145 0.1431 -0.0519 0.168 0.164 0.128 -0.06 0.25 0.1428
Баланс стоимость, млрд $
1.94 1.85 1.76 1.2 0.88 0.7952 0.7685 0.5664 0.0905 0.3304
FCF, млрд $
0.097 0.424 0.265 0.038 0.075 0.061 0.217 0.064 0.229 0.229
Операционный денежный поток, млрд $
0.1048 0.1572 0.491 0.3484 0.1438 0.1351 0.1149 0.255 0.1152 0.2677
Операционная прибыль, млрд $
-0.068 -0.076 -0.111 -0.156 -0.068 -0.079 -0.141 -0.116 0.057 0.057
Операционные расходы, млрд $
0.5883 0.5999 0.6247 0.7032 0.7263 0.6856 0.6762 0.6879 0.5037 0.4759
CAPEX, млрд $
0.06 0.067 0.083 0.106 0.06 0.054 0.038 0.051 0.039 0.039


Balanse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3136 0.4566 0.2343 0.2261 0.2354 0.3032 0.2964 0.2812 0.4631 0.4631
Short Term Investments $
0.0265 0.146 0.1117 0.2868 0.1981 0.0808 0.0864 0.0498
Long term investments $
0.0024
Total Receivables $
0.2291 0.3181 0.2557 0.2561 0.216 0.2011 0.2036 0.1844 0.1528 0.1355
Total Current Assets $
0.9584 0.9716 1.22 0.8828 0.7057 0.6211 0.7063 0.7131 0.6209 0.7594
Чистые активы, млрд $
0.1492 0.1408 0.1384 0.1497 0.1752 0.1487 0.1259 0.1004 0.0932 0.0804
Активы, млрд $
2.91 3.01 3.14 2.73 2.56 2.5 2.51 2.02 1.97 2.02
Short Term Debt $
0.0025 0.0025 0.0675 0.008 0.008 0.008 0.008 0.0277 0.0287 0.0075
Long Term Debt $
0.2456 0.2431 0.1756 0.7844 0.7647 0.7602 0.7556 0.6382 0.6247 0.3176
Задолженность, млрд $
1.06 1.25 1.94 1.85 1.77 1.73 1.95 1.93 1.64 1.93
Чистый долг, млрд $
-0.081 -0.068 -0.2135 0.5581 0.5466 0.6192 0.5103 0.3695 0.5042 -0.0106
Долг, млрд $
0.2456 0.2431 0.7924 0.7727 0.7682 0.7636 0.6572 0.6437 0.4525 0.4525
Interest income $
0.0344 0.0393 0.0013 0.0026 0.0032 0.000899 0.0001
Расходы на обслуживание долга $
0.1232 0.0213 0.0182 0.032 0.0387 0.0428 0.0488 0.066 0.0636 0.035
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0387 -0.0415 -0.0431 -0.0456 -0.0651 -0.0349
Goodwill $
0.5201 0.5318 0.5329 0.7831 0.7831 0.7831 0.7161 0.717 0.438 0.438
Амортизация, млрд $
0.4284 0.342 0.3198 0.2966 0.2982 0.2785 0.2505 0.2886 0.2419 0.2107
Себестоимость, млрд $
0.8314 0.8464 0.824 0.8242 0.8023 0.7901 0.7254 0.8442 0.6441 0.518
Товарно материальные запасы $
0.1976 0.1822 0.184 0.1714 0.1624 0.1546 0.1842 0.2131 0.167 0.1175


Forfremmelse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
EPS -0.79 -0.79 -0.98 -2.32 -0.84 -0.76 -1.72 -4.18 1.63 1.68
Цена акции ао 20.71 21.78 10.85 9.3 8.86 6.41 3.33 16.11 21.03 21.03
Число акций ао, млн 140 141 137 122 122 123 124 125 131 125
FCF/акцию 0.1579 0.6957 3.01 1.94 0.3131 0.6084 0.4973 1.75 0.5145 1.74


Effektivitet

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
ROE, % -5.86 -6.18 -9.05 -27.38 -12.32 -12.04 -32.04 -120.41 101.49 0.98 44.98
ROA, % -3.74 -3.77 -4.35 -9.7 -3.9 -3.72 -8.54 -3.91 10.69 1.78 16.45
ROIC, % -4.21 -4.6 -5.3 -13.89 -4.68 -4.05 -12.45 -37.13 28.82 28.82 26.60
ROS, % -22.68 -7.87 -3.24 -11.57 -41.33 23.91 0.2 0.2 0.2 0.2 22.21
ROCE, % 1.55 -4.73 -4.94 -10.14 -35.38 -13.94 -5.58 -28.4 -471.22 76.04 51.98
Рентаб EBITDA, % 16.91 15.63 10.11 -3.78 8.87 8.97 5.68 -5.61 5.42 5.42 38.38
Чистая рентаб, % -4.9 -5.6 -7.9 -11.4 -4.8 -6 -10.2 -14.73 5.4 20.33 22.21
Operation Margin, % -7.86 -11.36 -4.84 -5.99 -10.17 -11.29 4.59 5.43 5.43 5.43 30.99
Чистая процентная маржа, % -8.07 -8.12 -9.45 -20.73 -7.33 -7.12 -15.38 -46.53 20.33 20.33 18.49
Доходность FCF, % 4.12 15.57 8.67 1.96 5.54 6.71 25.98 17.35 16.17 13.50


Odds

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
P/E
-20.08 -24.46 -21.42 -5.02 -11.87 -12.39 -3.85 -0.91 23.92 1050 20.04
P/BV
1.2 1.6 1.8 1.3 1.4 1.3 1.1 4.48 5.6 8.13 7.99
P/S
1.7 2.1 2.2 0.9 0.8 0.8 0.6 0.75 1.7 2.63 4.56
P/FCF
10.81 37.4 16.36 19.07 3.78 6.82 8.99 11.75 11.75 11.75 343.63
E/P
-0.0437 -0.1462 -0.0764 -0.1033 -0.2555 -1.29 0.1511 0.000781 0.000781 0.000781 0.29
EV/EBITDA
9.27 11.71 23.94 -38.07 14.76 14.14 15.09 -19.4 11.49 10.68 13.02
EV/Ebit
0 0
EV/S
2.56 1.82 1.4 1.08 0.8676 0.7202 1.21 2.54 2.54 2.54 4.41
EV/FCF
5.92 13.64 65.28 26.32 23.24 5.55 11.55 5.58 11.66 11.66 11.47
Debt/EBITDA
4.52 -58.46 4.58 3.68 5.21 -10.73 0.7038 3.17 3.17 3.17 0.51
Netdebt/Ebitda
3.9 -10.54 4.96 4.3 4.68 -1.49 -0.64 0 0 0 -0.43
Debt/Ratio
0.62 0.68 0.69 0.69 0.77 0.96 0.83 0.2239 0.2239 0.2239 0.17
Debt/Equity
1.62 2.1 2.22 2.25 3.44 21.34 4.97 0 0 0 0.51
Debt/Net Income
-5.92 -2.72 -7.44 -8.11 -3.11 -1.36 1.52 215.48 215.48 215.48 1.12
Бета
1.23 1.21 0 0 0 0 -1.10
Индекс Альтмана
-1.07 -1.05 -1.02 -1.43 -2.96 1.97 2.35 2.35 2.35 2.35 1405.57


Utbytte

IFRS
Rapportering Årlig
2020 2021 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 44.00


Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Hvile

IFRS
Rapportering Årlig
2018 2019 2020 2021 2022 CAGR 5
Всего задолженность
0.4877 0.5552 0.5518
Персонал, чел
3300 2300