MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

NASDAQ MTSI Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +45.09%
Utbytteutbytte: 0%
Sektor: Technology

Rapportering MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Kapitalisering

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kapitalisering, milliarder $
2.17 2.78 2.12 0.9432 1.76 4.04 4.8 5.14 9.56 9.26
Inntekter, milliarder $
0.544 0.699 0.57 0.5 0.53 0.607 0.6752 0.6484 0.7296 0.7296
Netto overskudd, milliarder $
0.001 -0.169 -0.14 -0.384 -0.046 0.038 0.44 0.0916 0.0769 0.0769
EV, milliarder $
2.42 3.23 2.59 1.43 2.08 4.17 4.16 6.15 8.53 8.53
Ebit, milliarder $
0.0285 -0.0111 -0.1301 -0.1038 -0.0001 0.081 0.2474 0.1275 0.0967 0.0967
Ebitda, milliarder $
0.067 0.072 -0.0177 -0.2829 0.065 0.133 0.3046 0.1797 0.1639 0.1639
Oibda $
0.094 0.232 0.0283 0.0051 0.1106 0.194 0.1121 0.2046 0.1709 0.1607
Balanseverdi, milliarder $
-0.0975 -0.267 -0.408 -0.7918 -0.8397 -0.8018 0.8427 0.9476 1.13 1.13
Fcf, milliarder $
0.047 0.028 -0.017 -0.017 0.154 0.13 0.1505 0.1422 0.1402 0.1402
Opera.Mnoe Stream, milliarder $
0.0792 0.0611 0.0363 0.0207 0.1714 0.1484 0.177 0.1669 0.1626 0.1626
Driftsresultat, milliarder $
0.028 -0.009 -0.094 -0.096 0.005 0.081 0.2474 0.1165 0.0839 0.0737
Opera. utgifter, milliarder $
0.2531 0.343 0.3522 0.6011 0.2656 0.2609 0.2735 0.2456 0.2875 0.3201
Capex, milliarder $
0.032 0.033 0.053 0.038 0.018 0.018 0.0265 0.0247 0.0224 0.0224


Regnskapsbalanse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kontanter, milliarder $
0.333 0.2142 0.1929 0.1767 0.3332 0.4777 0.12 0.174 0.1468 0.1468
Kortsiktige investeringer $
0.0238 0.0841 0.0982 0.1012 0.2037 0.1884 0.4666 0.3406 0.4351 0.4351
Langvarige investeringer $
0.0311 0.0236 0.0177 0.0153 0.0025
Kundefordringer $
0.1299 0.1546 0.115 0.0865 0.0471 0.0846 0.1016 0.0913 0.1057 0.1057
Total omløpsmidler $
0.6129 0.5629 0.4589 0.3986 0.4815 0.5215 0.8131 0.7612 0.9031 0.9031
Rene eiendeler, milliarder $
0.4628 0.7774 0.6687 0.3139 0.3001 0.4717 0.1237 0.9476 1.13 0.1751
Eiendeler, milliarder $
1.19 1.64 1.48 1.11 1.15 1.13 1.57 1.55 1.76 1.76
Kortsiktig gjeld $
0.0072 0.0077 0.0074 0.008 0.0083 0.000958 0.0075 0.0084 0.0084 0.0084
Langsiktig gjeld $
0.5763 0.6615 0.6874 0.6848 0.6812 0.4921 0.5659 0.4471 0.4483 0.4483
Ren gjeld, milliarder $
0.2506 0.5391 0.6001 0.6172 0.5296 0.3807 0.474 0.3134 0.341 0.341
Gjeld, milliarder $
0.5835 0.6684 0.6653 0.6622 0.6591 0.6384 0.594 0.5194 0.4878 0.4878
Gjeld, milliarder $
0.7258 0.8597 0.8138 0.7917 0.8463 0.6624 0.7291 0.6056 0.6293 0.6293
Renteinntekter $
0.0184 0.0184 0.0015 0.0043 0.0208
Renteutgifter, milliarder $
0.0184 0.0289 0.0313 0.0358 0.0274 0.0206 0.0043 0.0124 0.0051 0.0051
Ren renteinntekt, milliarder $
0 -0.0184 -0.0289 -0.0313 -0.0358 -0.0274 0.0015 0.0043 0.0208 0.0208
Velvilje $
0.0108 0.0933 0.12 0.3138 0.3141 0.3147 0.315 0.3142 0.3114 0.3234
Avskrivninger, milliarder $
0.0000 0.0001 0.000161 0.1044 0.0788 0.0636 0.0572 0.0522 0.0672 0.0672
Kostnad, milliarder $
0.2627 0.3719 0.3247 0.279 0.2599 0.2651 0.269 0.2863 0.3582 0.3358
Medisinsk utstyr $
0.1149 0.1361 0.1228 0.1079 0.0916 0.0827 0.115 0.1363 0.1945 0.1945


Forfremmelse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
EPS 0.03 -2.79 -2.57 -5.84 -0.69 0.54 6.18 1.28 1.04 1.04
Prisen på handlingen til AO 46.28 32.54 14.51 26.6 55.04 67.95 92.95 129.91 175.56 175.56
Antall aksjer i AO, million 53 60 65 65 66 66 71.17 71.5 73.58 73.58
FCF/Kampanje 0.8892 0.463 -0.2565 -0.2628 2.31 1.85 2.11 1.99 1.91 1.91


Effektivitet

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
ROE, % 0.32 -27.33 -19.36 -78.12 -15.01 9.84 66.94 9.66 6.82 7.41 24.63
ROA, % 0.14 -12 -8.97 -29.66 -4.09 3.33 32.52 5.9 4.38 4.65 14.10
ROIC, % 8.87 1.38 -12.13 -7.99 -29.65 -2.6 5.62 31.01 6.96 20.58 21.18
Ros, % -22.81 -77.52 -2.68 10.47 65.16 14.12 10.53 10.53 10.53 10.53 14.47
ROCE, % -9.46 -10.09 -0.009 7.78 16.78 13.46 8.58 8.58 8.58 8.58 30.07
Ebit margin -22.83 -20.76 -0.0179 13.35 36.65 19.67 13.25 13.25 13.25 13.25 14.13
EBITDA lønnsomhet -3.11 -56.62 12.26 15.53 45.12 27.71 22.47 22.47 22.47 22.47 21.48
Ren lønnsomhet 5.2 -1.3 -16.4 -19.2 0.9 13.3 65.16 14.12 10.53 10.53 14.47
Operasjonseffektivitet, % -18.67 -76.12 0.85 13.35 36.65 17.97 11.5 10.1 10.1 10.1 13.82
Ren prosentmargin, % 8.57 -3.66 11.55 0.26 -24.26 -24.54 -76.8 -8.69 6.26 31.7 12.10
FCF lønnsomhet, % 2.17 1 -1.2 -1.37 6.78 2.89 3.65 2.77 1.47 1.51 0.99


Koeffisienter

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
P/e
1363 -16.59 -7.35 -4.91 -84.67 144.9 8.38 63.7 106.51 106.51 -137.25
P/BV
5.4 2.7 1.4 5.6 12.5 11.6 4.37 6.16 7.27 7.27 12.61
P/s
4.5 2.8 1.7 3.5 6.9 9.1 5.46 9 11.22 11.22 14.55
P/FCF
-61.4 -109.22 25.36 42.75 27.43 35.86 36.38 66.02 66.02 66.02 32.29
E/p
-0.1002 -0.3067 -0.0203 0.0084 0.1066 0.0178 0.0151 0.0083 0.0083 0.0083 0.02
EV/EBIT
-19.89 -13.76 -29592.22 61.35 16.81 48.19 88.21 88.21 88.21 88.21 58.09
EV/EBITDA
33.36 44.87 -109.73 -7.15 32.02 15.09 13.65 34.21 52.02 52.02 39.39
EV/S
3.45 3.7 5.28 8 6.16 9.48 11.69 11.69 11.69 11.69 14.14
EV/FCF
-117.52 -107 18.2 37.21 27.64 43.22 60.82 60.82 60.82 60.82 33.73
Gjeld/EBITDA
-39.19 -2.45 10.14 4.02 1.95 2.89 2.98 2.98 2.98 2.98 2.58
Netdebt/ebitda
-13.33 -1.84 14.21 3.05 1.56 1.74 2.08 2.08 2.08 2.08 1.13
Gjeld/forhold
0.55 0.72 0.74 0.58 0.3779 0.3344 0.2778 0.2778 0.2778 0.2778 0.23
Gjeld/egenkapital
1.22 2.52 2.82 1.4 0.7048 0.5481 0.4331 0.5587 0.5587 0.5587 0.88
Gjeld/netto inntekt
-4.76 -1.72 -14.33 12.98 1.35 5.67 6.35 6.35 6.35 6.35 0.24
KNAGG
128.65 128.65 128.65 -274.08
Beta
2.05 1.99 1.9 2.65 2.95 2.97 2.97 1.24
Altman Index
0.75 0.07 2.57 6.6 7.23 4.71 4.27 7.23 7.23 7.23 12.82


Utbytte

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Div. Betaling, milliarder
0.0791 0.000507 0.1055 0.3602 0.0072 0.0046 0.001 0.0081 0.0056 0.0056
Utbytte
0
Div inntekt, ao, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
Utbytte / fortjeneste, %
-49.9 217.02 -212.54 -5.14 -1.86 -9.95 2.71 1.83 6.09 6.09 25.70
Koeffisienten for utbyttebelegg
-0.0126 -1.97 0.4647 -0.4691 -19.44 -83.48 -44.74 4.72 78.93 16.43 7.55


Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Hvile

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/inntekter, %
5.88 4.72 9.3 7.6 3.32 2.96 3.93 3.81 3.08 3.08
Totalt gjeld
0.107 0.0748 0.095
Personal, mennesker
1 050 1 100 1 200 1 500


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность MTSI позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.