Patterson-UTI Energy, Inc.

NASDAQ PTEN Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +9.85%
Utbytteutbytte: 5.06%
Sektor: Energy

Rapportering Patterson-UTI Energy, Inc.

Kapitalisering

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kapitalisering, milliarder $
2.88 4.87 3.92 2.1 1.18 2.91 2.82 5.52 3.28 2.22
Inntekter, milliarder $
0.916 2.36 3.33 2.47 1.12 1.36 2.65 4.15 5.38 5.38
Netto overskudd, milliarder $
-0.319 0.006 -0.3214 -0.4257 -0.8037 -0.6571 0.1547 0.2463 -0.968 -0.968
EV, milliarder $
4.05 6.56 3.13 2.98 1.69 2.47 4.42 4.21 4.28 4.28
Ebit, milliarder $
-0.4559 -0.2159 -0.3674 -0.4616 -0.8923 -0.6778 0.21 0.36 -0.885 -0.885
Ebitda, milliarder $
0.213 0.493 -0.3158 -0.4374 -0.4512 -0.6672 0.2102 1.09 0.2869 0.2869
Oibda $
0.061 0.237 -0.3166 -0.4733 -0.303 0.1507 -0.2182 1.2 0.3652 0.3652
Balanseverdi, milliarder $
2.25 2.11 3.51 2.83 2.02 1.61 1.67 4.81 3.47 3.47
Fcf, milliarder $
0.185 -0.266 0.0892 0.3487 0.1334 -0.0708 0.1294 0.3902 0.4972 0.4972
Opera.Mnoe Stream, milliarder $
0.305 0.3007 0.7307 0.6962 0.2789 0.0955 0.5662 1.01 1.18 1.18
Driftsresultat, milliarder $
-0.471 -0.25 -0.3222 -0.4616 -0.8923 -0.6778 -0.2738 0.352 -0.8897 -0.8897
Opera. utgifter, milliarder $
0.0692 0.1058 0.1328 0.1369 0.1047 0.0931 0.104 0.1708 1.18 1.18
Capex, milliarder $
0.12 0.567 0.6415 0.3475 0.1455 0.1663 0.4368 0.6157 0.6784 0.6784


Regnskapsbalanse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kontanter, milliarder $
0.0352 0.0428 0.245 0.1742 0.2249 0.1175 0.1376 0.1927 0.2413 0.2413
Kortsiktige investeringer $
0.0021 0.0021
Kundefordringer $
0.1502 0.5815 0.5629 0.3461 0.1646 0.3562 0.5659 1.03 0.8218 0.8218
Total omløpsmidler $
0.2833 0.7469 0.9502 0.6318 0.478 0.5837 0.8294 1.49 1.3 1.3
Rene eiendeler, milliarder $
3.41 3.98 0.9502 0.6318 0.478 0.5837 2.26 4.81 3.47 2.26
Eiendeler, milliarder $
3.8 5.76 5.47 4.44 3.3 2.96 3.14 7.42 5.83 5.83
Kortsiktig gjeld $
0.0638 0.5984 0.8668 0.0099 0.0071 0.0069 0.0051 0.0697 0.0349 0.0349
Langsiktig gjeld $
0.5984 0.8668 1.12 0.9665 0.9015 0.8523 0.8309 1.22 1.22 1.22
Ren gjeld, milliarder $
0.5633 0.824 0.8742 0.8289 0.7028 0.7598 0.7181 1.15 1.06 1.06
Gjeld, milliarder $
1.2 0.8668 1.12 1 0.9277 0.8773 0.8557 1.35 1.3 1.3
Gjeld, milliarder $
1.56 1.78 1.96 1.61 1.28 1.35 1.48 2.6 2.36 2.36
Renteinntekter $
0.0355 0.000327 0.0019 0.0056 0.006 0.0013 0.000222 0.00036 0.0049
Renteutgifter, milliarder $
0.0404 0.0375 0.0516 0.0752 0.0408 0.042 0.0403 0.0529 0.072 0.072
Ren renteinntekt, milliarder $
-0.000964 -0.04 0.0019 0.0056 0.006 0.0013 0.000222 0.00036 0.0049 0.0049
Velvilje $
0.1538 0.1538 0.2108 0.0862 0.0862 0.6115 0.4108 0.3726 0.0301 1.38
Avskrivninger, milliarder $
0.0000 0.0001 0.9163 0.0242 0.441 0.0105 0.000228 0.7314 1.17 1.17
Kostnad, milliarder $
1.32 2.5 3.32 2.78 1.47 1.93 2.33 3.54 5.09 5.09
Medisinsk utstyr $
0.0202 0.0692 0.0656 0.0364 0.0331 0.0424 0.058 0.1808 0.167 0.167


Forfremmelse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
EPS -2.18 0.03 -1.47 -2.1 -4.27 -3.37 0.7046 0.8794 -2.44 -2.44
Prisen på handlingen til AO 26.92 23.01 10.35 6.28 5.26 13.59 10.8 8.26 5.91 5.91
Antall aksjer i AO, million 146.66 199 218 203 188 195 219.5 280.06 397.2 397.2
FCF/Kampanje 1.26 -1.33 0.408 1.72 0.7094 -0.3632 0.5895 1.39 1.25 1.25


Effektivitet

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
ROE, % -13.25 0.18 -8.59 -13.43 -33.14 -36.25 9.44 5.12 -27.93 -23.39
ROA, % -7.64 0.12 -5.72 -8.59 -20.77 -21 5.07 3.32 -16.59 -14.61
ROIC, % -7.33 -9.45 0.7 -5.94 -8.74 -22.7 -22.7 10.1 6.06 -20.3
Ros, % -11.04 -21.47 -79.19 -49.76 5.84 5.94 -18 -18 -18 -18
ROCE, % -7.43 -11.43 -29.49 -26.87 8.1 7.47 -25.46 -25.46 -25.46 -25.46
Ebit margin -11.03 -17.71 -99.93 -111.75 7.93 8.68 -16.46 -16.46 -16.46 -16.46
EBITDA lønnsomhet -9.49 -17.7 -40.14 -49.17 7.94 26.32 5.33 5.33 5.33 5.33
Ren lønnsomhet -51.4 -10.6 -9.66 -17.23 -71.49 -48.42 5.84 5.94 -18 -18
Operasjonseffektivitet, % -3.74 -18.66 -40.81 -49.94 -10.34 8.49 -16.54 -16.54 -16.54 -16.54
Ren prosentmargin, % 6.85 5.06 -15.41 -34.79 0.24 -9.66 -17.23 -71.49 -48.23 -35.49
FCF lønnsomhet, % 6.42 -5.47 2.27 16.1 16.29 -4.08 3.91 7.08 15.15 22.35


Koeffisienter

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
P/e
-15.07 778.22 22 -4.53 -1.23 -2.78 23.91 12.41 -3.39 -2.3
P/BV
1.7 1.4 0.6431 0.7574 0.4905 1.06 2.22 0.6338 0.9268 0.9268
P/s
3.9 2.3 0.6776 0.8686 0.8797 1.26 1.4 0.7369 0.599 0.599
P/FCF
20.95 5.53 7.4 -25.69 25.57 27.59 9.15 4.47 4.47 4.47
E/p
-0.0819 -0.1966 -0.9813 -0.3788 0.0467 0.0447 0.069 -0.4352 -0.4352 -0.4352
EV/EBIT
-8.52 -6.8 -1.51 -1.59 21.04 11.69 -4.84 -4.84 -4.84 -4.84
EV/EBITDA
34.18 -18.68 -9.91 -6.8 -3.75 -3.7 21.01 3.86 14.92 14.92
EV/S
0.9399 1.2 1.34 1.82 1.67 1.01 0.7961 0.7961 0.7961 0.7961
EV/FCF
35.09 8.51 11.27 -34.97 34.13 10.78 8.61 8.61 8.61 8.61
Gjeld/EBITDA
-3.54 -2.2 4.29 5.04 4.07 1.23 4.53 4.53 4.53 4.53
Netdebt/ebitda
1.59 2.92 -2.63 5.73 3.42 1.06 3.69 3.69 3.69 3.69
Gjeld/forhold
0.36 0.36 0.39 0.46 0.2722 0.1813 0.2227 0.2227 0.2227 0.2227
Gjeld/egenkapital
0.56 0.57 0.64 0.84 0.5137 0.2796 0.3749 0.6783 0.6783 0.6783
Gjeld/netto inntekt
-3.48 -2.29 -1.13 -1.31 5.53 5.46 -1.34 -1.34 -1.34 -1.34
KNAGG
-0.1686 -0.1686 -0.1686
Beta
3.27 2.82 2.32 -1.28 -1.5 0.7644 0.7676 0.7676
Altman Index
1.5 1.35 0.19 1.02 3.52 4.06 2.16 2.31 2.31 2.31


Utbytte

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Div. Betaling, milliarder
0.0588 0.0163 0.0306 0.0324 0.0189 0.0156 0.0431 0.1 0.1268 0.0427
Utbytte
0.08 0.14 0.16 0.1 0.08 0.24 0.32 0.32 0.24 0.32
Div inntekt, ao, %
0.364 0.8646 1.79 2.32 1.15 1.67 2.95 3.85 5.1 5.06
Utbytte / fortjeneste, %
-19.96 -7.4 276.06 25.5 -7.62 -2.35 -2.37 27.87 40.62 40.62
Koeffisienten for utbyttebelegg
0.1961 -9.92 -22.52 -51.5 -15.25 1.55 1.94 -22.67 -22.67 -22.67


Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Hvile

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/inntekter, %
13.1 24.06 19.26 14.07 12.94 12.26 16.5 14.85 12.61 12.61
Totalt gjeld
0.5263 0.4006 0.2737
Personal, mennesker
3 000 5 000 6 500 10 600


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Patterson-UTI Energy, Inc. PTEN

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Patterson-UTI Energy, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность PTEN позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.