Deutsche Bank AG (DB) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Store bokstaver

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд €	42.08	20.44	36.85	26.73	16.7	19.21	26.5	22.48	23.59	21.85
Выручка, млрд €	33.36	29.58	26.31	25.1	22.95	23.89	25.3	26.66	27.38	27.38
Чистая прибыль, млрд €	-6.79	-1.4	-0.751	0.267	-5.26	0.483	2.37	5.53	4.77	4.77
EV, млрд €	106.95	-2.21	-14.18	-47.45	-23.12	-3.41	-71.3	-16.98	-14.24	-14.24
EBIT, млрд €	3.97	10.07	12.93	12.86	-2.76	0.874	3.25	14.17	-3.01	-3.01
EBITDA, млрд €	3.97	10.07	12.93	12.86	-2.76	0.874	3.25	16.11	-1.07	-1.07
Баланс стоимость, млрд €	67.35	64.5	67.85	67.17	56	60.6	66.33	70.54	74.57	74.57
FCF, млрд €	66.82	69.89	39.09	-54.53	-40.78	30.22	-3.5	-2.45	5.18	5.18
Операционный денежный поток, млрд €	67.25	70.61	39.58	-54.07	-40.45	30.74	-2.95	-2.11	5.61	5.61
Операционная прибыль, млрд €	3.97	10.07	12.93	12.86	-2.76	0.874	3.25	15.98	6.13	6.13
Операционные расходы, млрд €	32.18	20.88	24.23	19.75	-25.71	-23.02	-22.06	16.98	21.7	21.7
CAPEX, млрд €	0.432	0.725	0.485	0.465	0.327	0.512	0.55	0.337	0.422	0.422

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Капитализация, млрд €								26.88	26.72	28.49	22.58	17.98	20.99	25.26	22.21	22.79	24.64
Выручка, млрд €										7.29	6.58	6.82	6.09	7.31	7.01	6.89	6.17	17.26	16.04
Чистая прибыль, млрд €										1.06	1.05	1.12	1.95	1.3	0.402	1.18	1.4	1.42	-0.1331
EV, млрд €										-1.34	-13.28	36.28	-28.46	-8.79	-22.42	-29.46	-14.37	0.1964	6.16
EBIT, млрд €										3.21	3.36	4.29	5.2	1.83	0.868	1.7	2.5	1.87	-0.1936
EBITDA, млрд €										3.17	3.39	4.33	5.23	-0.025	-0.671	-0.024	1.11	-0.169	-0.5334
Баланс стоимость, млрд €										66.98	67.12	69.05	70.54	71.58	70.61	72.12	74.57	65.51	63.63
FCF, млрд €						0	0	0	0.49	0	0	0	0.434	0	0
Операционный денежный поток, млрд €	-12.47	-20.26	-20.19	24.22	0.367		13.71		0.49		-3.58		0.434		-16.48
Операционная прибыль, млрд €										3.21	3.36	4.29	5.2	1.85	1.54	1.72	1.02	-0.169	0.3398
Операционные расходы, млрд €										5.4	4.91	4.96	5.15	5.46	5.6	5.16	5.47	2.37	3.48
CAPEX, млрд €	0.13	0.313	0.014	0.181	0.512		0.249		0.55		0.183		0.337		0.178

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Kontantstrøm Kontantstrøm kvartalsvis Eiendeler

Balanse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Наличность, млрд €								109.78	192.97	234.92	197.61	147.23	175.34	199.36	186.09	184.56	184.56
Short Term Investments €								73.58	52.67	49.36	44.99	39.21	55.83	23.38	25.45	28.87	28.87
Long term investments €							153.35	144.62	319.09	329.37	310.53	268.51	241.22	142.25	215.49	177.08
Total Receivables €								9.05	109.09	1.22	70.18	66.94	0.986	74.79	76.42	78.24	78.24
Total Current Assets €								1 339.94	1 351.67	1 230.35	1 125.23	253.38	232.16	297.53	219.35	178.42	178.42
Чистые активы, млрд €								2.85	2.8	2.66	2.42	4.93	5.55	5.54	6.1	215.67	6.49
Активы, млрд €								1 629.13	1 590.55	1 474.73	1 348.14	1 299.64	1 324.96	1 323.99	1 336.79	1 317.27	1 317.27
Short Term Debt €								28.01	17.3	18.41	14.16	5.22	3.55	4.03	5.12	9.62	9.62
Long Term Debt €								146.64	153.03	165.48	109.28	102.19	149.16	97.53	92.74	130.1	130.1
Задолженность, млрд €								1 561.51	1 525.73	1 406.63	1 279.4	1 242	1 262.78	1 255.96	1 264.46	1 240.94	1 240.94
Чистый долг, млрд €								78.24	3.16	-56.79	-25.76	-0.775	-22.62	-43.17	-39.71	-40.34	-40.34
Долг, млрд €								174.65	170.33	183.89	123.43	107.41	152.72	101.56	146.38	144.22	139.72
Interest income €								25.97	25.43	24	24.79	25.15	17.95	16.6	24.3	40.01
Расходы на обслуживание долга €								10.09	10.93	11.71	11.6	11.4	6.41	5.45	10.65	27.43	27.43
Чист. проц. доходы, млрд €								15.88	14.71	12.38	13.19	13.75	11.55	11.16	13.65	14.12	44.48
Goodwill €							9.52	4.89	4.1	3.78	3.88	2.88	2.74	2.81	2.92	2.85
Амортизация, млрд €								-0.001	1.26	0.001	1.53	2.31	2.06	2.01	1.94	1.94	1.94
Себестоимость, млрд €	60.09	24.54	19.2	25	23.83	17.68	25.42	1 000 000 000	4 090 040.85	1 000 000 000
Товарно материальные запасы €							0.3857	90.39	0.561	85.77		-406.66	-429.97	-451.95	513.02	554.53	554.53

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Наличность, млрд €																	177.71	184.97	191.64	186.09	166.64	171.15	175.89	184.56	156.34	155.96
Short Term Investments €																	31.48	31.52	35.11	25.45	29.09	29.82	32.82	28.87	38.09	40.08
Long term investments €															235.97	142.25	228.2	225.47	228.66	215.49	241.08	231.39	235.44	177.08
Total Receivables €																	1.24	1.33	1.49	76.42	1.59	1.55	1.56	78.24	1.63	1.57
Total Current Assets €																	210.42	217.81	228.24	219.35	197.32	202.53	210.27	178.42	313.38	317.35
Чистые активы, млрд €														5.38	5.32	5.54	5.56	5.6	5.96	6.1	6.1	6.01	6.13
Активы, млрд €																	1 343.07	1 386.66	1 498.07	1 336.79	1 306.78	1 306.82	1 358.27	1 317.27	1 330.79	1 351.41
Short Term Debt €																	4.46	5.19	6.25	5.12	4.91	7.08	8.8	9.62	10.93	13.33
Long Term Debt €																	143.41	143.92	203.69	131.53	127.68	201.98	201.26	130.1	107.66	108.85
Задолженность, млрд €																	1 274.33	1 317.78	1 427.15	1 264.46	1 233.4	1 234.49	1 284.38	1 240.94	1 263.47	1 286.19
Чистый долг, млрд €																	-29.84	-35.86	-39.35	-39.71	-34.05	-41.75	-50.73	-40.34	-28.89	-23.44
Долг, млрд €																	147.87	149.11	209.94	136.65	132.59	209.06	210.06	144.22	127.46	132.52
Interest income €															4.19	4.27	4.43	5.25	6.41	8.22	9.71	10.49	11.43	11.75
Расходы на обслуживание долга €																	1.55	1.87	2.75	4.48	6.29	7.05	8.08	6.01	9.48	8.96
Чист. проц. доходы, млрд €																2.92	2.88	3.37	3.66	3.74	3.42	4.19	3.34	5.74	14.02
Goodwill €	4.1	4.1	4.1				3.78				3.88	2.88	2.74			2.81				2.92				2.85
Амортизация, млрд €																	-0.04	0.032	0.034	0.029	-1.85	-1.54	-1.72	-1.39	-2.04	-0.3398
Себестоимость, млрд €				3.3	3.94	3.69	4.78	4.17	33 127.44	1 000 000 000													-0.123		1.2	0.9532
Товарно материальные запасы €																	-300.23	-299.37	-311.99	-513.02	-289.15	292.72	304.19	554.53	146.61	136.22

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Forfremmelse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
EPS	3.25	1.37	0.96	0.62	-0.09	0.36	1.38	2.6	2.27		2.27
Цена акции ао		16.15	19.03	8.15	7.78	10.9	12.5	11.52	13.55	16.48	16.48
Число акций ао, млн	1553.82	1409.8	2094.6	2096.9	2117	2149	2096.4	2125.6	2104		2104
FCF/акцию	43	49.57	18.66	-26.01	-19.26	14.06	-1.67	-1.15	2.46		2.46

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
EPS											0.5	0.49	0.54	0.77	0.5	0.1906	0.5579	0.6684	0.6909	-0.0666
Цена акции ао									12.54	12.74	13.3	10.68	8.5	9.86	11.96	10.53	10.81	11.77
Число акций ао, млн									2143.6	2096.4	2142.6	2115.2	2116.1	2127.55	2112.5	2108.7	2107.8	2093.15
FCF/акцию	-2.61	20.73	-3.29	-6.01	-9.73	-9.54	11.39	0.1708		0.2337				0.204

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Effektivitet

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
ROE, %			-10.09	-2.17	-1.11	0.3975	-9.4	0.7971	3.57	8.07	6.58		6.4	10.31
ROA, %			-0.417	-0.0881	-0.0509	0.0198	-0.405	0.0365	0.1786	0.4153	0.3596		0.3623	3.51
ROIC, %			-2.27	-0.1984	-0.1426	0.2592	-3.08	1.02	2.09	3.06	2.51		0	7.73
ROS, %				-4.74	-2.85	1.06	-22.94	2.02	9.35	20.73	17.43	17.43	17.43	21.03
ROCE, %			5.87	15.54	18.98	18.7	-4.79	1.41	4.77	1.14	-0.2467		-3.95	-3.10
Рентаб EBITDA, %			11.89	34.06	49.13	51.23	-12.03	3.66	12.82	60.44	-3.91		-3.91	29.01
Чистая рентаб, %			-20.37	-4.74	-2.85	1.06	-22.94	2.02	9.35	20.73	17.43		17.43	21.71
Operation Margin, %				34.06	49.13	51.23	-12.03	3.66	12.82	59.94	22.4	22.4	22.4	29.13
Чистая процентная маржа, %	2.11	5.31	-21.02	-5.67	-3.99	-0.1	-24.92	0.61	7.91				8.47	25.36
Доходность FCF, %		-2.38	158.8	341.94	106.09	-204.03	-244.22	157.3	-13.22	-10.9	21.98

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
ROE, %											1.58	1.56	1.61	2.76	1.81	0.5742	1.66	1.95	1.99	-0.1906	10.31
ROA, %											0.0789	0.0754	0.0744	0.1459	0.0992	0.0308	0.0883	0.1046	0.1074	-0.0099	3.51
ROIC, %	-0.4521	0.2238	0.2478	0.0705	-0.1418	-1.06	-0.5163					0.6715		1.14		0.3619					7.73
ROS, %											14.54	15.9	16.34	32.01	17.73	5.74	17.08	22.67	8.24	-0.8301	21.03
ROCE, %											4.66	4.87	6.06	7.19	2.49	0.065	0.1307	0.1933	0.1451	-0.0151	-3.10
Рентаб EBITDA, %											43.42	51.51	63.42	85.8	-0.342	-9.57	-0.3485	18.02	-0.9794	-3.33	29.01
Чистая рентаб, %											14.54	15.9	16.34	32.01	17.73	5.74	17.08	22.67	8.24	-0.8301	21.71
Operation Margin, %											43.97	51.03	62.92	85.32	25.34	21.96	25.01	16.5	-0.9794	2.12	29.13
Доходность FCF, %		-15.5	162.57	-27.99	-61.54	-126.2	-127.22	146.95	1.66	1.83				2.07

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Odds

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
P/E	-6.19	-14.58	-49.07	100.1	-3.17	39.78	11.2	4.12	5.47		5.47	20.03
P/BV	0.6247	0.3169	0.5431	0.3979	0.2982	0.3171	0.3994	0.3143	0.342		0.342	2.10
P/S	1.26	0.691	1.4	1.07	0.7276	0.8042	1.05	0.8529	0.9535		0.9535	4.19
P/FCF		0.2924	0.9426	-0.4901	-0.4095	0.6357	-7.57	-9.17	4.55	4.21	4.21	7.85
E/P		-0.0686	-0.0204	0.01	-0.3153	0.0251	0.0893	0.2458	0.2023	0.2184	0.2184	1.13
EV/EBITDA	26.97	-0.219	-1.1	-3.69	8.38	-3.9	-21.97	-1.05	13.29		13.29	-29.08
EV/Ebit					-5.26	-3.77	-6.02	-1.2	4.73	4.73	4.73
EV/S		-0.0746	-0.5389	-1.89	-1.01	-0.1427	-2.82	-0.6369	-0.52	-0.52	-0.52	4.80
EV/FCF		-0.0316	-0.3627	0.8702	0.5671	-0.1128	20.36	6.93	-2.75	-2.75	-2.75	10.92
Debt/EBITDA		16.91	14.23	9.6	-38.92	174.73	31.3	9.09	-134.66	-130.46	-130.46	-27.42
Netdebt/Ebitda		0.3132	-4.39	-2	0.2808	-25.88	-13.3	-2.47	37.66	37.66	37.66	-13.68
Debt/Ratio		0.1071	0.1247	0.0916	0.0826	0.1153	0.0767	0.1095	0.1095	0.1061	0.1061	0.19
Debt/Equity		2.64	2.71	1.84	1.92	2.52	1.53	2.08	1.93	21.53	21.53	20.83
Debt/Net Income		-121.49	-244.86	462.3	-20.4	316.18	42.94	26.49	30.22	29.28	29.28	21.58
Бета						1.31	1.3	1.43	2.5	0.0799	0.0799	1.53
Индекс Альтмана		0.5869	0.0479	0.0178	-3.8	-0.1091	-0.0232	-0.0065	-0.0182	-0.0577	-0.0577	4.20

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
P/E											101.58	26.88	21.59	16.12	10.76	19.49	4.08	4.43	6.11	6.7		20.03
P/BV												0.4254	0.3364	0.2604	0.2975	0.3529	0.2673	0.2878	0.3402	0.432	0.4538	2.10
P/S												3.91	3.43	2.63	3.45	3.46	0.7123	0.7814	0.9544	0.7884	0.6547	4.19
P/FCF	-6.45	0.6151	-3.57	-1.63	-0.7924	-0.7861	0.6805	60.29			54.52				48.36							7.85
E/P										0.0114	0.0098	0.0372	0.0463	0.062	0.0929	0.0513	0.0181	0.0516	0.0568			1.13
EV/EBITDA												-0.4242	-3.92	8.38	-5.45	351.65	-2.53	-6.54	-36.66	0.7919	15.97	-29.08
EV/Ebit																	-25.83	-17.35	-5.75	0.1053	-31.8
EV/S												-0.1842	-2.02	5.32	-4.67	-1.2	-3.2	-4.28	-2.33	0.0114	0.3839	4.80
EV/FCF	-4.9	1.31	-11.06	-4.29	-2.93	-3.1	2.19	-1.35			71.16				-65.57							10.92
Debt/EBITDA												46.71	44	48.51	26.15	-5303.52	-311.57	-8752.54	129.69	-754.17	-248.44	-27.42
Netdebt/Ebitda												-9.42	-10.58	-9.09	-7.6	1362.08	62.22	2113.79	-36.28	170.92	43.94	-13.68
Debt/Ratio												0.1101	0.1075	0.1401	0.1022	0.1015	0.16	0.1547	0.1095	0.0958	0.0981	0.19
Debt/Equity												2.21	2.22	3.04	1.94	1.85	2.96	2.91	1.93	1.95	2.08	20.83
Debt/Net Income												139.5	142.55	188.29	70.08	102.31	520.06	178.62	103.09	89.63	-995.5	21.58
Индекс Альтмана									-0.0218	-0.0258	-0.0446	-0.0721	-0.0602	-0.0613	-0.0539	-0.0774	-0.0619	-0.0462				4.20

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Utbytte

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.3	0.936	0.392	0.227	0.227	1.68	1.15	1.11	0.61		0.865
Дивиденд	0.833	0.2126	0.2126	0.1283	0.1232		0.22	0.2023	0.3101	0.4666	0.4666
Див доход, ао, %		5.89	1.21	1.01	1.56	1.08	0.88	1.93	3.15	2.93	2.93	2.36
Дивиденды / прибыль, %	-19.18	-66.76	-52.2	85.02	-4.31	348.65	48.46	7.35	23.22		12.78	43.80

	2011Q2	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.09	0.542	0.392	0.022	0.002	0.227	0.227	0.406	0.406	0.61
Дивиденд	1.02	0.9246	0.9256	0.9771	0.833	0.2126			0.1283			0.1232		0.2112		0.3233
Див доход, ао, %	1.92	2.62	2.33	2.65	2.87	1.2			1.01			1.6		1.98		3.07	2.36
Дивиденды / прибыль, %							-45.22	451.67	87.7	10.43	-0.4706	-7.12	-14.95	38.81	20.82	151.74	43.80

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Hvile

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	-12.03	3.66	12.82	53.15	-11.01
Персонал, чел			84512	82969	84930	90130

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	12.38	24.66	40.52	10.81	-1.21

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: DB - Deutsche Bank AG

Rapportering Deutsche Bank AG

Store bokstaver

Balanse

Forfremmelse

Effektivitet

Odds

Utbytte

Betal for abonnementet ditt

Hvile