NYSE: FPI - Farmland Partners Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +12.07%
Utbytte: +2.11%
Sektor: Real Estate

Rapportering Farmland Partners Inc.

Store bokstaver

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1041 0.1426 0.346 0.2778 0.1362 0.1966 0.4988 0.6861 0.7403 0.5308 0.4516 40.30
Выручка, млрд $
0.014 0.031 0.046 0.056 0.054 0.051 0.052 0.0612 0.0575 0.0575 0.0551 1.26
Чистая прибыль, млрд $
0.001 0.004 0.008 0.012 0.014 0.007 0.01 0.0117 0.0309 0.0309 0.0147 17.16
EV, млрд $
0.4547 0.713 0.8065 0.7845 0.635 0.676 1.12 1.06 1.1 1.1 0.9182 11.62
EBIT, млрд $
0.0066 0.0185 0.0238 0.014 0.0263 0.0223 0.0168 -0.0041 0.0534 -0.0023 0.0229 15.22
EBITDA, млрд $
0.0059 0.018 0.031 0.041 0.043 0.033 0.034 0.0321 0.0609 0.0313 0.0406 7.21
Баланс стоимость, млрд $
-0.0065 0.0041 -0.026 -0.0378 -0.0425 -0.0537 -0.0666 0.5808 0.5159 0.5159 0.1868 -264.75
FCF, млрд $
0.008 0.005 0.001 0.02 0.018 0.02 0.008 0.0171 0.0129 0.0071 0.0152 -6.45
Операционный денежный поток, млрд $
0.0077 0.005 0.000929 0.02 0.018 0.0197 0.0079 0.0171 0.0129 0.0129 0.0151 -6.45
Операционная прибыль, млрд $
0.006 0.018 0.023 0.03 0.026 0.022 0.017 0.025 0.0315 0.0238 0.0243 3.91
Операционные расходы, млрд $
0.0062 0.0105 0.0169 0.0184 0.0184 0.0176 0.026 0.022 0.0126 0.0127 0.0193 -7.29
CAPEX, млрд $
0.1169 0.1374 0.2277 0.014 0.0262 0.0036 0.0839 0.0588 0.0058 0.0058 0.0357 -26.04


Balanse

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0235 0.0472 0.0535 0.0169 0.0126 0.0272 0.0214 0.0077 0.0055 0.0055 0.0149 -15.28
Short Term Investments $
0.0034 0.0042 0.0017 0.0017 0.0031 -20.63
Long term investments $
0.0034 0.0042 0.0041 0.0039 6.44
Total Receivables $
0.0035 0.007 0.0164 0.018 0.0103 0.0065 0.011 0.029 0.0389 0.0389 0.0191 30.44
Total Current Assets $
0.028 0.0613 0.0734 0.0389 0.0278 0.0377 0.0482 0.0396 0.0495 0.0495 0.0406 12.23
Чистые активы, млрд $
0.1181 0.2818 0.5152 0.4383 0.4374 0.4298 0.4583 1.11 0.5639 1.11 0.5999 5.21
Активы, млрд $
0.345 0.6555 1.17 1.14 1.1 1.09 1.12 1.16 1.02 1.02 1.10 -1.50
Short Term Debt $
0.1871 0.3088 0.5141 0.000865 0.0016 0.5066 0.000107 0.000325 0.0021 0.0021 0.1021 5.59
Long Term Debt $
0.1871 0.3088 0.5141 0.5245 0.513 0.5095 0.5113 0.4369 0.3609 0.3609 0.4663 -6.79
Задолженность, млрд $
0.2064 0.4399 0.6509 0.6565 0.6461 0.6453 0.5289 0.4559 0.3912 0.3912 0.5335 -9.55
Чистый долг, млрд $
0.3506 0.5704 0.9746 0.5068 0.4989 0.4795 0.4813 0.4295 0.3558 0.3558 0.4490 -6.54
Долг, млрд $
0.3741 0.6176 0.5141 0.5236 0.5114 0.5066 0.5009 0.4372 0.3613 0.363 0.4635 -6.71
Interest income $
0.0046 0.01 0.0136 0.0188 0.0196 0.0177 0.0159 0.0161 0.0176 -3.05
Расходы на обслуживание долга $
0.0046 0.01 0.0136 0.0196 0.0177 0.0161 0.0159 0.0161 0.0227 0.0225 0.0177 5.10
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.01 0.0136 0.0188 0.0196 0.0177 0.0159 0.0161 0.0172 0.0161 0.0173 -2.58
Goodwill $
0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.00
Амортизация, млрд $
0.000893 0.0016 0.0078 0.0085 0.0086 0.0079 0.0078 0.0362 0.0075 0.0336 0.0136 -2.70
Себестоимость, млрд $
0.0011 0.0024 0.0059 0.0078 0.0088 0.0107 0.0089 0.0142 0.0134 0.0209 0.0112 8.77
Товарно материальные запасы $
0.000249 0.000283 0.000126 0.000341 0.0016 0.0011 0.0031 0.0028 0.0023 0.0023 0.0022 7.53


Forfremmelse

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
EPS 0.08 0.09 0.03 -0.01 0.04 -0.18 -0.17 0.2291 0.5303 0.5303 0.0899 67.68
Цена акции ао 11.16 8.68 4.54 6.78 8.7 12.51 12.48 11.76 11.51 11.51 11.39 5.76
Число акций ао, млн 10 13 31 32 30 29 34 50.95 58.29 58.29 40.45 14.21
FCF/акцию -10.92 -10.19 -7.32 0.6219 0.5964 0.6715 0.2674 0.3346 0.2211 0.122 0.4182 -18.00


Effektivitet

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
ROE, % 0.93 0.87 0.37 -0.14 0.45 -1.81 -1.56 2.25 5.64 5.99 20.54 0.9940 65.81
ROA, % 0.3 0.24 0.1 -0.04 0.12 -0.48 -0.53 1.02 2.83 3.02 2.77 0.5920 88.16
ROIC, % 2.27 2.9 2.21 2.22 2.58 1.55 1.14 2.67 5.28 1.17 7.44 2.64 15.40
ROS, % 19.81 25.04 27.72 43.85 81.2 19.07 53.79 53.79 53.79 53.79 25.72 52.33 -7.91
ROCE, % 4.75 8.58 3.75 1.24 2.42 2.08 1.52 -0.3626 5.38 -0.3629 -3.33 2.21 17.33
Рентаб EBITDA, % 42.55 46.04 67.39 73.21 79.63 64.71 29.95 52.44 105.98 54.53 64.03 66.54 5.88
Ebit margin, % 49.17 3.85 -2.14 -6.76 92.93 27.41 13.58
Чистая рентаб, % 47.1 58.6 50.8 53.3 49.2 44.1 32.6 19.07 53.79 53.79 25.72 39.75 1.80
Operation Margin, % 50.75 53.28 49.18 44.07 32.5 40.8 54.82 41.48 41.48 41.48 34.70 42.22 5.00
Чистая процентная маржа, % 1.45 -15.13 5.88 3.8 1.96 -0.75 2.47 -10.41 -11.28 -9.07 51.84 -3.6020 -241.91
Доходность FCF, % -225.54 -104.89 -92.84 -65.56 1.14 4.09 6.21 1.46 2.01 0.9606 2.95 -25.15


Odds

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
P/E
80.08 33.24 34.7 14.96 14.47 35.9 135 54.3 24.06 24.06 54.99 52.75 10.70
P/BV
1.2 1.5 0.9 0.5 0.7 1 1.8 0.9001 1.18 1.18 5.74 1.12 11.01
P/S
8.8 6.2 5.3 2.9 3.9 4.7 7.4 10.36 12.94 12.94 12.56 7.86 27.11
P/FCF
-1.11 23.11 -25.94 17.31 -5.12 49.71 31.04 74.64 74.64 74.64 26.05 44.98 -270.90
E/P
0.0181 0.0193 -0.0135 -0.0329 -0.0112 0.0138 0.0418 0.0582 0.0582 0.0582 0.02 0.0322 -239.04
EV/EBITDA
77.68 49.96 26.02 19.13 14.77 20.49 41.11 33.13 18.05 35.09 25.53 25.51 4.09
EV/Ebit
26.57 376.57 -807.23 -256.92 20.59 -480.37 -480.37 -480.37 -400.8600 -9.86
EV/S
30.55 20.39 17.56 15.73 19.73 17.37 19.13 19.13 19.13 19.13 16.53 18.90 -0.62
EV/FCF
-68.38 158.37 52.27 40.42 129.96 62.37 85.32 154.63 154.63 154.63 42.02 117.38 3.54
Debt/EBITDA
16.58 12.77 11.89 15.35 10.3 13.62 5.93 11.58 11.58 11.58 5.60 10.60 2.37
Netdebt/Ebitda
56.74 22.17 21.38 63.61 -17.94 13.38 5.84 11.35 11.35 11.35 6.26 4.80 -191.25
Debt/Ratio
0.56 0.58 0.59 0.59 0.47 0.3768 0.3535 0.3551 0.3551 0.3551 0.45 0.3821 -5.45
Debt/Equity
1.26 1.36 1.42 1.5 1.15 0.7528 0.7003 0.3281 0.3281 0.3281 0.88 0.6519 -22.19
Debt/Net Income
129.91 42.87 -86.07 -48.5 -84.55 37.45 11.69 11.74 11.74 11.74 18.05 -2.3860 -167.38
Бета
0.81 0.8 1.87 1.87 0.837 0.837 -0.28 1.24 0.66
Индекс Альтмана
0.33 0.2 0.25 0.33 0.6919 -18.62 2.27 2.7 2.7 2.7 2.68 -2.0516 31.30


Utbytte

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0044 0.0209 0.027 0.0187 0.0183 0.0164 0.015 0.0155 0.0155 0.0129 0.0161 -3.27
Дивиденд
0.51 0.51 0.35 0.2 0.2 0.2 0.23 0.45 1.39 1.39 0.4940 47.37
Див доход, ао, %
4.57 5.88 7.82 2.95 2.3 1.67 1.77 2.05 2.09 2.11 3.29 1.98 -1.90
Дивиденды / прибыль, %
360.79 153.42 204 220.3 134.39 256.72 164.27 125.37 50.09 50.09 152.19 146.17 -17.91


Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Hvile

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0112 0.0124 0.0151 10.47
Персонал, чел
11 25 28 25 22.78