Navigator Holdings Ltd.

NYSE NVGS Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +10.2%
Utbytteutbytte: 1.35%
Sektor: Energy

Rapportering Navigator Holdings Ltd.

Kapitalisering

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kapitalisering, milliarder $
0.6334 0.5939 0.6537 0.517 0.7409 0.7008 1.02 1.01 1.1 1.13
Inntekter, milliarder $
0.294 0.299 0.31 0.301 0.332 0.406 0.4738 0.5507 0.5667 0.5667
Netto overskudd, milliarder $
0.045 0.005 -0.006 -0.017 -0.000443 -0.031 0.0291 0.0823 0.0856 0.0856
EV, milliarder $
1.32 1.39 1.31 0.5156 0.7475 1.37 1.58 1.7 1.56 1.81
Ebit, milliarder $
0.1409 0.1169 0.0415 0.0326 0.0418 0.0564 0.0859 0.1355 0.1377 0.1377
Ebitda, milliarder $
0.1081 0.117 0.116 0.11 0.119 0.089 0.2121 0.2647 0.2704 0.2704
Oibda $
0.1411 0.159 0.163 0.16 0.1595 0.2523 0.1125 0.3197 0.328 0.328
Balanseverdi, milliarder $
0.9565 0.9632 0.9551 0.9398 0.9405 1.11 1.16 1.19 1.21 1.21
Fcf, milliarder $
-0.163 -0.108 0.077 0.046 0.042 0.094 0.0845 -0.0173 0.1691 0.1691
Opera.Mnoe Stream, milliarder $
0.0867 0.0759 0.0775 0.0497 0.0447 0.1026 0.1303 0.1747 0.2105 0.2105
Driftsresultat, milliarder $
0.078 0.047 0.041 0.033 0.042 0.061 -0.0705 0.1372 0.1432 0.1432
Opera. utgifter, milliarder $
0.1534 0.1778 0.1924 0.1926 0.1383 0.0345 0.033 0.0333 0.1763 0.1763
Capex, milliarder $
0.249 0.184 0.001 0.003 0.002 0.004 0.0458 0.192 0.0414 0.0414


Regnskapsbalanse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kontanter, milliarder $
0.0573 0.0621 0.0715 0.0661 0.0591 0.124 0.1532 0.1496 0.1305 0.1308
Kortsiktige investeringer $
0.01 0.0000
Langvarige investeringer $
0.000198 0.0425 0.1307 0.1487 0.1491 0.1485 0.1749
Kundefordringer $
0.0202 0.0307 0.0218 0.033 0.0468 0.0607 0.0454 0.071 0.052 0.029
Total omløpsmidler $
0.0938 0.1121 0.1181 0.1264 0.1365 0.2137 0.2283 0.2554 0.2204 0.2204
Rene eiendeler, milliarder $
1.63 1.74 0.1181 0.1264 0.1365 0.2137 1.7 1.19 1.21 0.2283
Eiendeler, milliarder $
1.72 1.85 1.83 1.87 1.84 2.16 2.1 2.2 2.18 2.18
Kortsiktig gjeld $
0.1035 0.0816 0.0689 0.0659 0.0669 0.149 0.0992 0.000914 0.0012 0.2513
Langsiktig gjeld $
0.6407 0.7802 0.7671 0.7447 0.7203 0.771 0.5965 0.7323 0.6034 0.6034
Ren gjeld, milliarder $
0.6869 0.7997 0.7644 0.7508 0.7334 0.7965 0.6573 0.5871 0.4767 0.7265
Gjeld, milliarder $
0.7441 0.8618 0.0689 0.0647 0.0657 0.9205 0.8105 0.7367 0.6072 0.8573
Gjeld, milliarder $
0.7684 0.8907 0.8776 0.9344 0.897 1.04 0.9233 0.9696 0.9343 0.9343
Renteinntekter $
0.0279 0.000281 0.000519 0.000854 0.00092 0.000408 0.000302 0.0011 0.0044
Renteutgifter, milliarder $
0.0323 0.0377 0.0449 0.0411 0.0387 0.0508 0.0508 0.0649 0.0561 0.0561
Ren renteinntekt, milliarder $
-0.000152 -0.032 -0.0372 0.000854 0.00092 0.000408 0.000302 0.0011 0.0044 0.0044
Avskrivninger, milliarder $
0.0000 0.0001 0.0761 0.0771 0.0765 0.0885 0.1262 0.1292 0.1327 0.1327
Kostnad, milliarder $
0.1953 0.2301 0.2445 0.243 0.262 0.3129 0.3849 0.3802 0.2472 0.2472
Medisinsk utstyr $
0.0069 0.008 0.0088 0.0096 0.0084 0.0132 0.0085 0.009 0.0138 0.0138


Forfremmelse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
EPS 0.8 0.1 -0.1 -0.3 -0.01 -0.48 0.375 1.1 1.19 1.19
Prisen på handlingen til AO 9.3 9.85 9.4 13.47 10.95 13.35 14.55 15.35 17.18 17.18
Antall aksjer i AO, million 55.81 55.9 55.63 55 55 64 77.56 74.61 71.84 71.84
FCF/Kampanje -2.91 -1.94 1.38 0.8322 0.7589 1.53 1.09 -0.2313 2.35 2.35


Effektivitet

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
ROE, % 4.78 0.55 -0.6 -1.76 -0.05 -3.01 2.56 6.91 7.1 7.14 19.35
ROA, % 2.71 0.3 -0.31 -0.9 -0.02 -1.55 1.37 3.73 3.92 3.9 7.19
ROIC, % 8.71 4.68 2.26 1.66 1.24 1.86 0.01 1.85 5.01 0.92 19.17
Ros, % 12.74 10.7 12.41 0.79 6.14 14.94 15.1 15.1 15.1 15.1 11.98
ROCE, % 2.4 1.85 2.41 2.9 4.7 10.99 11.05 11.05 11.05 11.05 35.62
Ebit margin 13.39 36.34 12.56 15.02 18.12 24.6 24.3 24.3 24.3 24.3 20.25
EBITDA lønnsomhet 22.81 20.25 23.45 10.75 44.77 48.06 47.72 47.72 47.72 47.72 32.16
Ren lønnsomhet 26.7 15.8 13.4 10.8 12.6 14.9 6.14 14.94 15.1 15.1 12.39
Operasjonseffektivitet, % 13.38 10.82 12.56 -1.87 -14.88 24.92 25.27 25.27 25.27 25.27 19.02
Ren prosentmargin, % 17.2 27.71 31.12 15.18 1.78 -1.85 -5.54 -0.13 -7.62 -1.53 10.61
FCF lønnsomhet, % -25.68 -18.25 11.73 7.82 9.13 13.23 9.52 1.35 15.34 14.93 13.71


Koeffisienter

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
P/e
8.5 46.9 -126.4 -62.23 -1907.57 40.3 31.81 13.5 12.69 12.69 16.59
P/BV
0.5 0.6 0.5 0.8 0.7 0.6 0.7885 0.9003 0.8709 0.8709 2.70
P/s
1.7 1.9 1.7 2.5 1.9 1.5 1.95 2.02 1.92 1.92 1.88
P/FCF
9.46 22.39 19.93 6.91 10.5 11.83 73.9 6.7 6.7 6.7 13.72
E/p
-0.0088 -0.0261 0.0014 -0.0625 0.0327 0.0818 0.0823 0.0755 0.0755 0.0755 0.08
EV/EBIT
31.57 13.79 32.22 22.6 18.43 12.53 11.35 13.16 13.16 13.16 9.33
EV/EBITDA
12.99 19.67 21.06 29.21 19.32 34.12 7.46 6.41 5.78 6.7 6.94
EV/S
4.57 4.44 3.59 3.83 3.34 3.08 2.76 3.2 3.2 3.2 2.50
EV/FCF
18.49 28.82 28.13 15.59 18.72 -98.35 9.24 10.71 10.71 10.71 18.86
Gjeld/EBITDA
7.23 0.59 0.55 6.35 3.82 2.78 2.25 3.17 3.17 3.17 2.09
Netdebt/ebitda
10.81 12.18 8.48 18.35 3.1 2.22 1.76 2.69 2.69 2.69 1.76
Gjeld/forhold
0.48 0.5 0.49 0.48 0.3866 0.3345 0.2784 0.3931 0.3931 0.3931 0.28
Gjeld/egenkapital
0.92 0.99 0.95 0.94 0.6972 0.619 0.5037 0.7496 0.7496 0.7496 1.48
Gjeld/netto inntekt
-145.66 -52.36 1189.23 -19.66 27.87 8.96 7.1 10.02 10.02 10.02 5.42
KNAGG
11.47 11.47 11.47 5.80
Beta
1.64 0.9407 -1.2 0.8479 0.8807 0.8807 -0.86
Altman Index
1.02 1.16 1.1 0.79 2.71 1.21 1.2 1.31 1.31 1.31 4.18


Utbytte

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2007 2010 2011 2012 2013 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Div. Betaling, milliarder
0.02 0.0032 0.0096 0.0024 2.42 0.0073 0.0143
Utbytte
0.1 0.25 0.17 0.22
Div inntekt, ao, %
0.3347 1.32 1.22 1.35 5.19
Utbytte / fortjeneste, %
74.77 21.39 51.69 7.92 5902.86 25.22 8.92 16.66 16.66 97.51
Koeffisienten for utbyttebelegg
1.34 4.68 1.93 12.81 0.0169 3.97 5.77 1.80


Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Hvile

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/inntekter, %
84.69 61.54 0.3226 0.9967 0.6809 0.8771 9.66 34.86 7.31 7.31
Totalt gjeld
0.1054 0.1095 0.1072
Personal, mennesker
124 155


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Navigator Holdings Ltd. NVGS

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Navigator Holdings Ltd. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность NVGS позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.