Deterra Royalties Limited (DETRF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Store bokstaver

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.69	1.63	1.68
Выручка, млрд $	0.0517	0.081	0.1243	0.242	0.1444	0.1514	0.1514
Чистая прибыль, млрд $	0.0312	0.0515	0.0807	0.1629	0.096	0.0975	0.0975
EV, млрд $			1.55	1.37	1.53		1.67
EBIT, млрд $	0.0447	0.073	0.1214	0.2342	0.1387		0.1518
EBITDA, млрд $	0.0455	0.0746	0.1217	0.2346	0.1389		0.152
Баланс стоимость, млрд $			0.0528	0.1083	0.058	0.0757	0.0757
FCF, млрд $			0.0000	0.0000	-0.0001	0.1071	0.1071
Операционный денежный поток, млрд $	0.0693	0.0705	0.0649	0.1167	0.1148		0.1257
Операционная прибыль, млрд $	0.0451	0.0742	0.1214	0.2342	0.1387	0.1432	0.1432
Операционные расходы, млрд $		0.000386	0.0045	0.008	0.0065		0.0071
CAPEX, млрд $	0.0206	0.021	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Капитализация, млрд $		1.81		1.57		1.78	1.56	1.58	1.72	1.65	1.62	1.72
Выручка, млрд $	0.0539	0.0914		0.0929		0.1723	0.0482	0.0938	0.0685	0.1255	0.0375	0.0749
Чистая прибыль, млрд $			0.0309	0.0617	0.0584	0.1168	0.0317	0.0617	0.0459	0.0841	0.0248	0.0496
EV, млрд $						1.4		1.67	1.77	1.53	1.65	1.85
EBIT, млрд $			0.0393	0.0392	0.0719	0.0781	0.0468	0.0891	0.0657	0.1203	0.0356	0.0713
EBITDA, млрд $	0.0526	0.0877		0.0887		0.1681	0.0458	0.0893	0.0658	0.1205	0.0357	0.0714
Баланс стоимость, млрд $		0.0617		0.0631		0.1104	0.0659	0.0641	0.095	0.058	0.0518	0.0518	0.0506
FCF, млрд $	0.0286	0.0535		0.0662		0.0617	0.0554	0.1078	0.0368	0.0675	0.0416	0.0782
Операционный денежный поток, млрд $			0.0294	0.0293	0.0264	0.0287	0.0566	0.1078	0.0369	0.0676	0.0417	0.0783
Операционная прибыль, млрд $	0.0286	0.0535		0.0662		0.0617	0.0458	0.0891	0.0657	0.1203	0.0356	0.0713
Операционные расходы, млрд $	0.0001	0.000147		0.000482		0.000247	0.000995	0.000523	0.0012	0.00081	0.000996	0.000811
CAPEX, млрд $		0	0	0		0.000195	0	0	0.0000	0.0001	0.0000	0.0001

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Kontantstrøm Kontantstrøm kvartalsvis Eiendeler

Balanse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0207	0.0251	0.0186	0.0293	0.0293
Total Receivables $			0.047	0.1034	0.046	0.0551	0.0551
Total Current Assets $			0.0683	0.1294	0.0653	0.0869	0.0869
Чистые активы, млрд $			0.00028	0.000233	0.00017		0.000186
Активы, млрд $			0.0762	0.139	0.0715	0.0954	0.0954
Short Term Debt $			0.0001	0.0001	0.0000		0.0000
Задолженность, млрд $			0.0234	0.0307	0.0134	0.0197	0.0197
Чистый долг, млрд $			-0.0204	-0.0248	-0.0185		-0.0202
Долг, млрд $			0.000266	0.000226	0.000117		0.000128
Interest income $			0.0000	0.000224	0.0013
Расходы на обслуживание долга $	0.000369	0.000378	0.000214	0.000979	0.0016	0.0022	0.0022
Чист. проц. доходы, млрд $			0.0000	0.00022	0.000872	0.0013	0.000872
Амортизация, млрд $	0.000369	0.000378	0.000327	0.000359	0.000249		0.000273
Себестоимость, млрд $	0.0071	0.0072	0.005	0.0073	0.0056		0.0062
Товарно материальные запасы $				0.00044	0.00039		0.000427

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.0242		0.0294		0.0275	0.0215	0.0209	0.0304	0.0186	0.0157	0.0157	0.0196
Total Receivables $								0.0294	0.0974	0.1053	0.0476	0.0453	0.0752	0.046	0.0395	0.0407	0.0368
Total Current Assets $								0.0567	0.1214	0.1319	0.0709	0.0675	0.107	0.0653	0.0575	0.0575	0.0581
Чистые активы, млрд $					0.000327	0.000327	0.000261	0.00026	0.000218	0.000237	0.000233	0.000222	0.000278	0.00017
Активы, млрд $						0.0891		0.0742		0.1417	0.0795	0.0782	0.117	0.0715	0.0634	0.0645	0.0638
Short Term Debt $				0.0001		0.0001		0.0001		0.0001		0.0001		0.0000		0.0001
Задолженность, млрд $						0.0274		0.0111		0.0313	0.0136	0.0141	0.022	0.0134	0.0116	0.0126	0.0132
Чистый долг, млрд $				0.0165		-0.0239		-0.0292		-0.0253	-0.0213	-0.0207	-0.0303	-0.0185	-0.0154	-0.0154
Долг, млрд $				0.000458		0.0118		0.000831		0.00067		0.000218	0.00012	0.000117	0.000283	0.000338
Расходы на обслуживание долга $	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001		0.000171		0.000153		0.000923		0.0012		0.0012		0.001
Амортизация, млрд $				0.00017		0.000195		0.000198		0.000195	0.0001	0.000194	0.000102	0.000186	0.0001	0.000144
Себестоимость, млрд $				0.0013		0.0037		0.0039		0.0042	0.0021	0.0043	0.0023	0.0043	0.0014	0.0028
Товарно материальные запасы $										0.000482			0	0.00039		0

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Forfremmelse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
EPS	0.059	0.0975	0.1526	0.308	0.1815	0.1845	0.1845
Цена акции ао			3.19	3.3	3.81	2.5	2.5
Число акций ао, млн	342.23	344.71	339.27	333.01	333.03	332.86	332.86
FCF/акцию			-0.000114	-2.7E-5	-0.000168	0.3218	0.3218

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
EPS	0.06	0.0432	0.12		0.12		0.22		0.1166	0.0868	0.1591	0.0468	0.0936
Цена акции ао				3.17	2.98	3.22	3.37	2.95	2.98	3.25	3.12	3.06	3.25
Число акций ао, млн	528.52		528.63		528.83		528.87	529.1	529.1	528.66	528.72	529.41	529.41
FCF/акцию	0.0541		0.1012		0.1251		0.1166	0.1047	0.3072	0.1011	0.2028	0.1249	0.2346

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Effektivitet

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
ROE, %			152.71	203.49	115.45	145.9		145.9	13.37
ROA, %			105.8	152.37	91.22	116.9		116.9	7.39
ROIC, %			366.93	254.59	347.06			346.86	15.20
ROS, %	60.36	63.59	64.91	67.31	66.48	64.4	64.4	64.4	13.60
ROCE, %			183.67	169.24	195.73			239.06	20.37
Рентаб EBITDA, %	88.04	92.07	97.97	96.94	96.19			96.2	29.80
Чистая рентаб, %	60.36	63.59	64.91	67.31	66.48	64.4		64.4	13.60
Operation Margin, %	87.32	91.6	97.72	96.78	96.05	94.58	94.58	94.58	20.10
Доходность FCF, %			-0.0027	-0.000612	-0.0053

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
ROE, %	255.23	98.7	97.78	98.43	48.1	86.34	48.32	113.85	37.55	78.37	13.37
ROA, %	92.17	68.38	83.17	76.67	39.88	76.85	39.23	94.36	36.75	77.53	7.39
ROIC, %							82.63	196.33	131.33	174.15	15.20
ROS, %	61.9	66.69	66.45	67.76	65.74	65.74	67.01	67.01	66.13	66.22	13.60
ROCE, %	401.59	141.83	140.25	55.37	69.46	87.6	69.16	146.74	45.43	93.79	20.37
Рентаб EBITDA, %	97.72	96.05	95.53	97.55	95.11	95.15	96.06	96.02	95.2	95.33	29.80
Чистая рентаб, %	61.9	66.69	66.45	67.76	65.74	65.74	67.01	67.01	66.13	66.22	13.60
Operation Margin, %	97.4	95.83	95.32	97.44	94.94	94.94	95.91	95.86	94.93	95.19	20.10
Доходность FCF, %		2.96	4.2	3.46	3.55	7.03	2.08	4.33	2.62	4.91

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Odds

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
P/E	19.45	8.56	16.12	13.59		13.59	17.59
P/BV	29.71	12.89	26.68	17.51		17.51	2.26
P/S	12.63	5.76	10.72	8.75		8.75	2.46
P/FCF	-37469.86	-163290.37	0	0	0	0	11.46
E/P	0.0559	0.1093	0.0908	0	0	0	2.07
EV/EBITDA	12.72	5.84	11.01			11.01	8.35
EV/Ebit	12.76	5.85	11.03	11.03	11.03	11.03
EV/S	12.46	5.66	10.6	11.05	11.05	11.05	2.51
EV/FCF	-40558.54	-152222.22	-27321.43	15.63	15.63	15.63	14.31
Debt/EBITDA	0.0022	0.000963	0.000842	0.000842	0.000842	0.000842	1.41
Netdebt/Ebitda	-0.168	-0.1057	-0.1332	-0.1329	-0.1329	-0.1329	0.81
Debt/Ratio	0.0035	0.0016	0.0016	0.0013	0.0013	0.0013	0.17
Debt/Equity	0.005	0.0021	0.002	0.6882	0.6882	0.6882	0.65
Debt/Net Income	0.0033	0.0014	0.0012	0.0013	0.0013	0.0013	4.02
Бета			2.12	0.4292	1.19	1.19	-1.26
Индекс Альтмана	31.08	21.81	12.11	5.44	5.44	5.44	3.08

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
P/E		29.65	25.5	15.24	49.25	8.2	6.92	7.17	7.92	9.29		17.59
P/BV		29.26	24.94	12.88	23.69	26.44	18.98	26.67	32.04	35.96	26.19	2.26
P/S		19.77	16.95	10.33	32.38	5.48	4.62	4.77	5.27	6.2		2.46
P/FCF		33.75	23.79	28.87	28.18	14.23	48.03	23.11	38.1	20.36		11.46
E/P		0.0337	0.0392	0.0656	0.0203	0.0402	0.026	0.0539	0.0243	0.0457		2.07
EV/EBITDA						5.61	26.93	4.92	5.46	6.42		8.35
EV/Ebit							27	12.72	46.35	25.95
EV/S							25.87	12.19	44	24.7		2.51
EV/FCF							48.16	22.67	39.66	23.66		14.31
Debt/EBITDA						0.0024	0.0018	0.000971	0.0079	0.0047		1.41
Netdebt/Ebitda	0.3143	-0.2723	-0.3287	-0.1619	-0.4653	-0.2318	-0.4605	-0.1535	-0.4314	-0.2157		0.81
Debt/Ratio							0.001	0.0016	0.0045	0.0052		0.17
Debt/Equity							0.0013	0.002	0.0055	0.0065		0.65
Debt/Net Income							0.0026	0.0014	0.0114	0.0068		4.02
Индекс Альтмана		29.55	31.81	19.87	26.63	29.59	21.13	23.44				3.08

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Utbytte

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0281	0.0286	0.0285	0.1141	0.1134	0.1057		0.1156
Дивиденд				0.1342	0.3376	0.2885	0.3855	0.3855
Див доход, ао, %				4.33	4.22	9.19	13.34	15.63	12.03
Дивиденды / прибыль, %		91.05	56.47	35.37	68.71	118.15	108.33	108.33	67.15

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.027	0.0269	0.0264	0.0287	0.0596	0.0568	0.0327	0.03	0.0436	0.0412
Дивиденд	0.019	0.1152		0.1168		0.2208		0.12		0.1685
Див доход, ао, %	0.5533	3.63		3.63		7.49		3.7		5.5		12.03
Дивиденды / прибыль, %		98.67	98.67	52.87	26.44	184.12	92.06	71.24	35.6	175.84	83.07	67.15

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Hvile

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	91.82	97.7	96.78	96.05
Персонал, чел				8	8

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
ebit_margin	94.95	95.85	95.86	94.93	95.19

	CAGR 5

Investing Port

OTC: DETRF - Deterra Royalties Limited

Rapportering Deterra Royalties Limited

Store bokstaver

Balanse

Forfremmelse

Effektivitet

Odds

Utbytte

Betal for abonnementet ditt

Hvile