TransAlta Renewables Inc. (TRSWF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Store bokstaver

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.39	1.25	1.34	2.36	2.57	3.18	4.28	3.38	2.46	2.62
Выручка, млрд $	0.2357	0.259	0.459	0.462	0.446	0.436	0.47	0.56	0.56	0.4159
Чистая прибыль, млрд $	0.1949	-0.002	0.009	0.236	0.179	0.092	0.14	0.074	0.074	0.055
EV, млрд $	2.19	2.28	2.36	3.22	3.45	3.47	4.99	3.6	4.03	2.72
EBIT, млрд $	0.1757	0.247	0.24	0.319	0.134	0.125	0.103	0.139	0.0834	0.1032
EBITDA, млрд $	0.2504	0.326	0.355	0.441	0.284	0.279	0.253	0.28	0.282	0.208
Баланс стоимость, млрд $	1.99	2.03	2.16	2.36	2.27	2.26	2.07	1.76	-1.08	1.3
FCF, млрд $	0.1798	0.267	0.252	0.322	0.3	0.239	0.255	0.139	0.138	0.1032
Операционный денежный поток, млрд $	0.1886	0.282	0.29	0.385	0.331	0.267	0.336	0.257	0.257	0.1909
Операционная прибыль, млрд $	0.0962	0.097	0.156	0.148	0.134	0.125	0.103	0.139	0.122	0.1032
Операционные расходы, млрд $	0.1284	0.14	0.208	0.219	0.235	0.232	0.252	0.239	0.438	0.1775
CAPEX, млрд $	0.0088	0.015	0.038	0.063	0.031	0.028	0.081	0.118	0.118	0.0876

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Капитализация, млрд $		4.31	4.38	3.99	3.7	3.68	3.5	2.67	2.35	2.44	2.37
Выручка, млрд $	0.126	0.092	0.114	0.138	0.143	0.139	0.124	0.154	0.119	0.099
Чистая прибыль, млрд $	0.052	0.025	0.02	0.043	0.041	0.013	-0.02	0.04	0.045	0.013
EV, млрд $	4.89	4.91	4.97	4.7	4.37	4.37	4.16	3.35	3.03	3.76
EBIT, млрд $	0.043	0.012	0.039	-0.035	0.041	0.039	0.008	0.043	0.041	0.017
EBITDA, млрд $	0.077	0.045	0.073	0.014	0.082	0.075	0.042	0.081	0.069	0.05
Баланс стоимость, млрд $	2.14	2.11	2.09	2.07	1.94	1.83	1.77	1.76	1.75	1.65
FCF, млрд $	0.097	0.061	0.058	0.039	0.098	0.011	-0.003	0.032	0.043	0.011
Операционный денежный поток, млрд $	0.103	0.079	0.083	0.071	0.103	0.028	0.037	0.089	0.067	0.041
Операционная прибыль, млрд $	0.038	0.008	0.008	0.015	0.041	0.039	0.008	0.043	0.041	0.022
Операционные расходы, млрд $	0.06	0.059	0.058	0.075	0.057	0.054	0.062	0.066	0.061	0.064
CAPEX, млрд $	0.006	0.018	0.025	0.032	0.005	0.017	0.04	0.057	0.024	0.03

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Kontantstrøm Kontantstrøm kvartalsvis Eiendeler

Balanse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0022	0.015	0.02	0.073	0.063	0.582	0.244	0.089	0.089	0.0661
Short Term Investments $							0.018
Long term investments $	0.1029	0.1026	1.57	1.65	1.44	1.5	1.47	1.09	1.27	1.04
Total Receivables $		0.0357	0.0627	0.088	0.116	0.115	0.09	0.134	0.12	0.135		0.1003
Total Current Assets $			0.0743	0.109	0.145	0.25	0.293	0.743	0.43	0.24	0.1564	0.1782
Чистые активы, млрд $			1.57	1.92	1.87	1.82	1.76	1.64	1.92	1.76	1.76	0.1814
Активы, млрд $			3.34	3.84	3.63	3.75	3.7	3.66	3.75	3.23	3.23	2.4
Short Term Debt $			0.1481	0.07	0.25	0.049	0.052	0.248	0.431	0.109	0.0521	0.081
Long Term Debt $			0.649	0.972	0.793	0.883	0.887	0.618	0.529	0.659	0.5569	0.4894
Задолженность, млрд $			1.31	1.77	1.43	1.35	1.39	1.35	1.63	1.42	1.42	1.06
Чистый долг, млрд $			0.7951	1.03	1.02	0.859	0.898	0.305	0.737	0.701	0.678	0.5206
Долг, млрд $			0.7971	1.04	1.04	0.932	0.939	0.866	0.96	0.79	0.609	0.5867
Interest income $						0.045	0.008	0.006	0.007	0.007
Расходы на обслуживание долга $			0.0352	0.047	0.05	0.048	0.041	0.046	0.042	0.05	0.05	0.0371
Чист. проц. доходы, млрд $					0.036	0.126	-0.021	-0.029	-0.025	-0.033	0.007	0.0052
Амортизация, млрд $	0.0766	0.074	0.0748	0.079	0.115	0.122	0.15	0.154	0.15	0.141
Себестоимость, млрд $	0.0137	0.013	0.0129	0.023	0.097	0.098	0.083	0.077	0.132	0.199
Товарно материальные запасы $			0.0029	0.004	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.0067	0.0067

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Наличность, млрд $									0.407	0.24	0.24	0.244	0.278	0.218	0.229	0.089	0.098	0.054
Short Term Investments $	0.019	0.018	0.018	0.018	0.017	0.019	0.019
Long term investments $									0.974	1.12	1.14	1.27	1.14	1.05	1.04	1.04	1.03	0.959
Total Receivables $									0.131	0.099	0.097	0.12	0.117	0.13	0.136	0.135	0.128	0.133
Total Current Assets $									0.577	0.381	0.375	0.43	0.467	0.383	0.397	0.24	0.243	0.21
Чистые активы, млрд $								1.64	1.85	1.84	1.94	1.92	1.85	1.78	1.76	1.76	1.75
Активы, млрд $									3.59	3.53	3.63	3.75	3.59	3.39	3.37	3.23	3.24	3.13
Short Term Debt $									0.246	0.241	0.239	0.431	0.427	0.243	0.242	0.109	0.109	0.07
Long Term Debt $									0.616	0.592	0.59	0.529	0.526	0.659	0.654	0.659	0.668	0.748
Задолженность, млрд $									1.39	1.37	1.49	1.63	1.6	1.51	1.55	1.42	1.44	1.43
Чистый долг, млрд $									0.478	0.614	0.61	0.737	0.696	0.706	0.69	0.701	0.702	0.764
Долг, млрд $									0.862	0.833	0.829	0.96	0.953	0.902	0.896	0.768	0.777	0.818
Interest income $									0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002
Расходы на обслуживание долга $									0.01	0.009	0.009	0.014	0.013	0.012	0.012	0.013	0.012	0.012
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.005	-0.005	0.012	-0.071	-0.009	-0.008	-0.007	-0.009	-0.008	-0.007
Амортизация, млрд $									0.034	0.033	0.034	0.049	0.041	0.036	0.034	0.038	0.028	0.033
Себестоимость, млрд $									0.028	0.025	0.038	0.041	0.045	0.05	0.059	0.045	0.027	0.023
Товарно материальные запасы $									0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Forfremmelse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
EPS	0.81	0.57	0.57	0.93	0.69	0.34	0.51	0.2772	0.1609			0.2058
Цена акции ао			10.59	7.59	11.95	17.1	14.82	8.26	9.15	9.15	9.15	9.15
Число акций ао, млн	149.25	128.99	119.57	258.33	252.63	266.9	266.9	267	267			198.3
FCF/акцию	1.2	2.07	2.11	1.25	1.19	0.8955	0.9554	0.5206	0.517			0.5206

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
EPS	0.19	0.09	0.07	0.16	0.15	0.05	-0.07	0.15	0.1246	0.0487
Цена акции ао			16.4	14.94	13.85	13.79	13.1	9.99	8.81	9.15	9.71	8.89
Число акций ао, млн		267	267	266.9	267	267	267	267	267	267		267
FCF/акцию	0.3633	0.2285	0.2172	0.1461	0.367	0.0412	-0.0112	0.1199	0.161	0.0412

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Effektivitet

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
ROE, %			9.8	-0.0984	0.4165	10.02	7.89	4.08	6.75	3.36	3.86			3.36	0.47
ROA, %			5.84	-0.0521	0.2481	6.3	4.84	2.52	3.73	1.85	2.12			1.85	0.95
ROIC, %		8.56	11.67	6.25	6.9	14.18	12.47	10.35	12.89	12.88				5.55	5.54
ROS, %					1.96	51.08	40.13	21.1	29.79	13.21	13.22	13.22	13.22	13.22	2.76
ROCE, %			8.67	11.95	10.92	13.31	5.79	5.42	4.85	4.76	3.87			4.76	20.20
Рентаб EBITDA, %			106.26	125.87	77.34	95.45	63.68	63.99	53.83	50	50.36			50	20.10
Ebit margin, %						69.05	30.04	28.67	21.91	24.82
Чистая рентаб, %			82.69	-0.7722	1.96	51.08	40.13	21.1	29.79	13.21	13.21			13.21	2.76
Operation Margin, %					33.99	32.03	30.04	28.67	21.91	24.82	24.81	24.81	24.81	24.81	11.15
Чистая процентная маржа, %	20.49	20.84	82.69	-0.77	1.96	51.08	40.13	21.1	29.79					26.49	6.94
Доходность FCF, %	11.76	13.16	12.9	21.31	18.83	13.65	11.65	7.51	5.96	4.11

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
ROE, %	2.43	1.18	0.9583	2.07	2.11	0.7115	-1.13	2.28	2.57	0.654	0.47
ROA, %	1.45	0.7076	0.5504	1.15	1.14	0.3838	-0.5944	1.24	1.39	0.4083	0.95
ROIC, %	3.79	2.99	2.81	3.53	3.59	2.75	1.61	4.08	4.28	3.04	5.54
ROS, %	41.27	27.17	17.54	31.16	28.67	9.35	-16.13	25.97	37.82	13.13	2.76
ROCE, %	1.96	0.5543	1.82	-1.65	2.06	2.08	0.4398	2.38	2.28	0.5317	20.20
Рентаб EBITDA, %	61.11	48.91	64.04	10.14	57.34	53.96	33.87	52.6	57.98	50.51	20.10
Ebit margin, %						28.06	6.45	27.92	34.45	17.17
Чистая рентаб, %	41.27	27.17	17.54	31.16	28.67	9.35	-16.13	25.97	37.82	13.13	2.76
Operation Margin, %	30.16	8.7	7.02	10.87	28.67	28.06	6.45	27.92	34.45	22.22	11.15
Доходность FCF, %	2.19	1.41	1.32	0.9778	2.65	0.2987	-0.0858	1.2	1.83	0.4502

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Odds

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
P/E	7.15	-626.59	148.71	9.99	14.38	34.59	30.54	39.21	41.18			40.01	25.11
P/BV	0.7004	0.6167	0.6193	1	1.14	1.41	2.06	1.61	1.86			1.64	2.17
P/S	5.91	4.84	2.92	5.1	5.77	7.3	9.1	5.18	5.44			5.29	1.91
P/FCF			5.31	7.32	8.58	13.32	16.77	24.35	25.39	25.39	25.39	25.39	25.09
E/P			0.0067	0.1001	0.0695	0.0289	0.0327	0.0219	0.021	0.021	0.021	0.021	-0.03
EV/EBITDA	8.74	6.99	6.65	7.3	12.15	12.43	19.73	12.87	13.21			13.08	4.84
EV/Ebit				8.86	30.37	39.15	45.78	25.92		26.36	26.36	26.36
EV/S			5.14	6.96	7.74	7.95	10.62	6.43	6.54	6.54	6.54	6.54	2.77
EV/FCF		8.54	9.37	9.99	11.5	14.51	19.57	25.92		26.36	26.36	26.36	73.64
Debt/EBITDA			2.94	2.11	3.31	3.1	3.79	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	-0.54
Netdebt/Ebitda			2.88	1.95	3.16	1.09	2.91	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	-0.26
Debt/Ratio			0.2875	0.2487	0.2536	0.2369	0.2561	0.2447	0.2445	0.2445	0.2445	0.2445	0.35
Debt/Equity			0.4826	0.3958	0.414	0.384	0.4629	0.4499	3.23	3.23	3.23	3.23	1.43
Debt/Net Income			115.89	3.95	5.25	9.41	6.86	10.68	10.67	10.67	10.67	10.67	12.07
Бета						0.71	0.6	0.76	-0.4754	0	0	0	-0.94
Индекс Альтмана			1.99	2.63	2.45	4.69	3.33	1.11	2.55	2.55	2.55	2.55	1.68

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
P/E				85.26	172.6	218.9	92.76	90.17	283.31	-174.86	66.68	52.26	42.64	25.11
P/BV				2.07	2.04	2.1	1.92	1.9	2.02	1.98	1.52	1.35	1.76	2.17
P/S				35.19	46.9	38.4	28.9	25.85	26.5	28.2	17.32	19.76	5.52	1.91
P/FCF				45.71	70.74	75.48	102.27	37.73	334.82	-1165.73	83.35	54.69	222.11	25.09
E/P				0.0117	0.0058	0.0046	0.0108	0.0111	0.0035	-0.0057	0.015	0.0191	0.0053	-0.03
EV/EBITDA				63.49	109.07	68.04	336.05	53.32	58.23	99.15	41.31	43.92	14.58	4.84
EV/Ebit									108.92	439.81	83.79	95.43	221.39
EV/S				38.8	53.35	43.57	34.09	30.57	31.42	33.58	21.73	25.47	38.02	2.77
EV/FCF				50.4	80.46	85.64	120.63	44.61	397.01	-1388.07	104.57	70.48	342.14	73.64
Debt/EBITDA				11.19	18.51	11.36	68.57	11.62	12.03	21.33	9.48	11.26	16.36	-0.54
Netdebt/Ebitda				6.21	13.64	8.36	52.64	8.49	9.41	16.43	8.65	10.17	15.28	-0.26
Debt/Ratio				0.2404	0.2358	0.2281	0.2561	0.2654	0.2663	0.2663	0.2378	0.2402	0.2611	0.35
Debt/Equity				0.4022	0.3942	0.3972	0.4629	0.4907	0.4937	0.5065	0.4374	0.4445	0.4955	1.43
Debt/Net Income				16.58	33.32	41.45	22.33	23.24	69.38	-44.8	19.2	17.27	62.92	12.07
Индекс Альтмана	2.34	2.4	4.55	3.93	3.34	3.46	2.91	2.96	2.94	2.85				1.68

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Utbytte

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0881	0.1303	0.194	0.212	0.23	0.221	0.231	0.251	0.251		0.2048
Дивиденд		0.8922	0.8055	0.9048	0.8616	0.94	0.94	0.94	0.9396	0.5481	0
Див доход, ао, %		9.56	8.29	8.08	9.44	9.22	7.88	5.87	11.17	10.42	0	4.04
Дивиденды / прибыль, %		66.84	-9700	2355.56	97.46	123.46	251.09	179.29	339.19	339.19	339.19	75.11

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.062	0.063	0.062	0.064	0.063	0.062	0.063	0.063	0.063	0.062
Дивиденд		0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235
Див доход, ао, %		1.45	1.43	1.57	1.7	1.7	1.79	2.35	2.67	2.57	2.42	4.04
Дивиденды / прибыль, %	119.23	252	310	148.84	153.66	476.92	-315	157.5	140	476.92		75.11

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Hvile

IFRS

Rapportering Årlig

	2018	2019	2020	CAGR 5
Всего задолженность	0.159	0.152	0.364

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TRSWF - TransAlta Renewables Inc.

Rapportering TransAlta Renewables Inc.

Store bokstaver

Balanse

Forfremmelse

Effektivitet

Odds

Utbytte

Betal for abonnementet ditt

Hvile