CREEK & RIVER Co., Ltd. (4763) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Store bokstaver

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							43.35
Выручка, млрд ¥	29.57	32.95	37.31	41.8	44.12	49.8	49.8
Чистая прибыль, млрд ¥	0.9698	1.36	1.65	2.22	2.9	2.66	2.66
EV, млрд ¥	23.1	18.13	21.64	31.44	43.49	33.86	33.86
EBIT, млрд ¥	1.53	2.08	2.45	3.35	4.1	4.08	4.08
EBITDA, млрд ¥	1.92	2.54	2.91	3.74	4.55	4.62	4.62
Баланс стоимость, млрд ¥	7.15	8.28	10.17	12.06	14.05	15.55	15.55
FCF, млрд ¥	0.5722	2.19	1.66	2.02	1.82	2.75	2.75
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.62	2.41	1.96	2.52	2.26	3.25	3.25
Операционная прибыль, млрд ¥	1.58	2.08	2.45	3.41	3.96	4.09	4.09
Операционные расходы, млрд ¥	9.79	10.47	10.89	11.99	13.06	14.51	14.51
CAPEX, млрд ¥	1.05	0.2171	0.3007	0.5062	0.4443	0.5	0.5

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		11.37	10.96	10.89	10.9	12.75	12.51	12.57	11.97	12.85	12.98
Чистая прибыль, млрд ¥		1.24	0.5439	0.5939	0.517	1.05	0.6731	0.559	0.3807	0.8601	0.6099
EV, млрд ¥		38.76	46.25	38.74	42.88	36.53	39.35	36.89	33.89	28.07	21.39
EBIT, млрд ¥		1.69	0.8236	0.8094	0.6356	1.47	1.03	0.8754	0.6134	1.28	0.9858
EBITDA, млрд ¥		1.7	0.829	0.827	0.6538	1.6	1.16	0.9966	0.7623	1.43	1.14
Баланс стоимость, млрд ¥		12.88	13.49	13.55	14.05	14.47	15.21	15.57	15.55	15.03	15.18
FCF, млрд ¥					0.2626	0.2615	0.2691	0.2426
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.64		1.68		0.2626	0.2615	0.2691	0.2426
Операционная прибыль, млрд ¥		1.69	0.8236	0.8094	0.6356	1.58	1.02	0.8806	0.6207	1.26	0.9338
Операционные расходы, млрд ¥		3.17	3.32	3.23	3.34	3.6	3.65	3.65	3.62	3.79	3.81
CAPEX, млрд ¥	0.5062		0.2122		0.4443

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Kontantstrøm Kontantstrøm kvartalsvis Eiendeler

Balanse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	5.17	6.73	8.32	9.2	9.26	11.47	11.47
Short Term Investments ¥		1.45	1.48	1.37	1.85	0.0033	0.0033
Total Receivables ¥	3.78	4.88	5.04	5.43	6.61	7.08	7.08
Total Current Assets ¥	9.75	12.35	14.12	15.53	16.77	19.72	19.72
Чистые активы, млрд ¥	9.75	12.35	14.12	0.643	0.6441		0.6441
Активы, млрд ¥	13.31	16.23	18.09	19.93	22.75	25.42	25.42
Short Term Debt ¥	1.21	1.21	1.2	0.9649	1.94	2.47	2.47
Long Term Debt ¥	1.1	0.845	0.7136	0.6796	0.1195	0.0843	0.0843
Задолженность, млрд ¥	6.11	7.83	7.77	7.69	8.51	9.67	9.67
Чистый долг, млрд ¥	-2.86	-4.67	-6.4	-7.59	-7.22	-8.92	-8.92
Долг, млрд ¥	2.32	2.06	1.91	1.64	2.06	2.55	2.55
Расходы на обслуживание долга ¥	0.0057	0.0057	0.0053	0.0053	0.0044	0.0062	0.0062
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.00075	0.000862	0.004	0.0051	0.0072	0.0118	0.0072
Амортизация, млрд ¥	0.395	0.4536	0.4593	0.3877	0.4457	0.5355	0.5355
Себестоимость, млрд ¥		20.39	23.98	26.39	27.1	31.18	31.18
Товарно материальные запасы ¥	0.1546	0.3289	0.1918	0.2391	0.1653	0.4247	0.4247

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		9.82	10.07	10.04	9.26	10.64	12.01	11.61	11.47	11.72	14.25
Short Term Investments ¥					0.221	1.81			0.0033		1.4
Total Receivables ¥		6	5.9	6.06	6.61	7.19	7.3	7.18	7.08	6.82	6.93
Total Current Assets ¥		16.66	16.76	16.84	16.77	18.72	20.28	19.84	19.72	19.88	22.45
Чистые активы, млрд ¥	15.53	16.66	16.76	16.84	0.6441	0.6319	0.609
Активы, млрд ¥		21.31	21.47	21.64	22.75	24.56	26.16	25.42	25.42	26.12	28.66
Short Term Debt ¥		0.9827	0.8695	0.8607	1.94	2.71	2.69	2.46	2.47	2.96	3.79
Long Term Debt ¥	0.6796	0.6967	0.6712	0.5977	0.1195	0.0923	0.0896	0.0869	0.0843	0.3916
Задолженность, млрд ¥		8.22	7.76	7.89	8.51	9.9	10.75	9.65	9.67	10.9	13.34
Чистый долг, млрд ¥		-8.14	-8.53	-8.58	-7.22	-7.84	-9.23	-9.07	-8.89	-8.36	-10.08
Долг, млрд ¥		1.68	1.54	1.46	2.03	2.8	2.78	2.55	2.57	3.35	4.17
Расходы на обслуживание долга ¥		0.0012	0.0012	0.000963	0.001	0.0015	0.0016	0.0011	0.002	0.003	0.0038
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0013	0.0016	0.0016	0.0016	0.0024	0.0032	0.0029	0.003	0.0026
Амортизация, млрд ¥		0.0091	0.0054	0.0177	0.0181	0.1307	0.1346	0.1213	0.1489	0.1428	0.1578
Себестоимость, млрд ¥						7.57	7.84	8.04	7.73	7.8	8.24
Товарно материальные запасы ¥		0.1178	0.1091	0.1236	0.1653	0.1467	0.2041	0.2097	0.4247	0.5021	0.4421

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Forfremmelse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
EPS	44.35	62.27	74.2	99.2	129.05	119.53		119.53
Цена акции ао				1952	2198	1594	1688	1688
Число акций ао, млн	21.87	21.84	22.21	22.42	22.47	22.24		22.24
FCF/акцию	26.17	100.27	74.55	89.88	80.86	123.71		123.71

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
EPS	55.32	24.17	26.39	23.29	46.86	30.23	25.13	17.12	39.45	28.51
FCF/акцию				11.83	11.72	12.09	10.91

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Effektivitet

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
ROE, %	14.22	17.63	17.86	20.02	22.22	17.96		17.96	10.48
ROA, %	7.71	9.21	9.6	11.7	13.59	11.04		11.04	5.54
ROIC, %		16.32	16.63	19.56	21.77			21.77	9.78
ROS, %		4.13	4.42	5.32	6.57	5.34	5.34	5.34	6.74
ROCE, %	17.77	21.7	21.37	25.24	27.67	25.12	25.93	25.93	11.28
Ebit margin, %		6.49	6.35	8.02	9.3	8.2	8.2	8.2
Рентаб EBITDA, %	6.51	7.7	7.79	8.95	10.31	9.27	9.27	9.27	14.01
Чистая рентаб, %	3.28	4.13	4.42	5.32	6.57	5.34		5.34	6.74
Operation Margin, %		6.33	6.56	8.16	8.97	8.21	8.21	8.21	8.88

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
ROE, %	10.62	4.43	4.65	3.9	7.22	4.77	3.84	2.54	5.63	3.98	10.48
ROA, %	6.04	2.54	2.75	2.33	4.26	2.65	2.17	1.5	3.34	2.23	5.54
ROS, %					8.2	5.38	4.45	3.18	6.69	4.7	6.74
ROCE, %	12.69	5.95	5.67	4.33	9.99	6.77	5.62	3.85	7.96	6.09	11.28
Ebit margin, %						8.23	6.96	5.12	9.99	7.59
Рентаб EBITDA, %	14.92	7.56	7.59	6	12.52	9.3	7.93	6.37	11.1	8.81	14.01
Чистая рентаб, %	10.95	4.96	5.45	4.74	8.2	5.38	4.45	3.18	6.69	4.7	6.74
Operation Margin, %					12.4	8.17	7	5.19	9.81	7.19	8.88

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Odds

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
P/E	26.76	16.77	17.02	17.55	17.49	16.1		16.1	82.92
P/BV	3.6	2.71	2.72	3.19	3.56	2.72		2.72	68.04
P/S	0.8779	0.692	0.7516	0.9338	1.15	0.8591		0.8591	67.55
P/FCF					23.86	15.76	15.76	15.76	72.83
E/P					0.0669	0.0613	0.0613	0.0613	0.32
EV/EBITDA	12.01	7.14	7.45	8.4	9.56	7.33		7.33	76.41
EV/EBIT		8.48	9.13	9.37	10.59	8.29	8.29	8.29
EV/S		0.5502	0.5801	0.7521	0.9856	0.6799	0.6799	0.6799	67.57
EV/FCF		8.28	13.08	15.6	23.94	12.31	12.31	12.31	28.85
Debt/EBITDA	1.2	0.811	0.6587	0.4395	0.4517	0.551	0.551	0.551	2.58
Netdebt/Ebitda		-1.84	-2.2	-2.03	-1.59	-1.93	-1.93	-1.93	0.08
Debt/Ratio		0.1268	0.106	0.0825	0.0903	0.1001	0.1001	0.1001	0.16
Debt/Equity		0.2486	0.1885	0.1364	0.1463	0.1636	3.95	3.95	0.45
Debt/Net Income		1.51	1.16	0.7394	0.7088	0.9575	0.9575	0.9575	5.12
Бета					0.7768	1.35	-0.8158	-0.8158	18.33
Индекс Альтмана					4.63	4.44	4.44	4.44	8.12

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
P/E	18.04	20.95	17.99	17.48	16.49	17.21	16.46	16.12	14.93	13.35		82.92
P/BV	3.58	4	3.44	3.52	3.03	3.15	2.91	2.72	2.39	2.05		68.04
P/S	1.09	1.27	1.08	1.15	0.9789	1.04	0.9436	0.8601	0.741	0.6396		67.55
EV/EBITDA	10.22	12.22	10.32	10.7	22.88	8.64	8.03	7.34	6.45	4.94		76.41
EV/EBIT						38.24	42.14	55.26	21.86	21.7
EV/S					2.87	3.15	2.93	2.83	2.18	1.65		67.57
EV/FCF					139.68	146.22	152.07					28.85
Debt/EBITDA	0.9899	1.86	1.76	3.11	1.76	2.39	2.56	3.38	2.35	3.65		2.58
Netdebt/Ebitda					-4.91	-7.93	-9.1	-11.66	-5.86	-8.81		0.08
Debt/Ratio					0.1141	0.1061	0.1002	0.1013	0.1283	0.1456		0.16
Debt/Equity					0.1936	0.1824	0.1636	0.1655	0.2231	0.2749		0.45
Debt/Net Income					2.68	4.12	4.56	6.76	3.9	6.84		5.12
Бета											-0.8158	18.33
Индекс Альтмана											4.44	8.12

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Utbytte

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.2367	0.2604	0.3265	0.3622	0.4552	0.6058		0.6058
Дивиденд	8	9	11	12	15	16	27	41	43	43
Див доход, ао, %	1.14	0.7686	0.9275	1.07	1.45	0.7992	2.14	3.53	5.04	5.04	4.16
Дивиденды / прибыль, %				24.41	19.15	19.82	16.28	15.7	22.79	22.79	37.26

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3622	0.4547	0.4552
Дивиденды / прибыль, %	147.74	83.6	88.05	37.26

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Hvile

IFRS

Rapportering Årlig

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2176	2176

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4763 - CREEK & RIVER Co., Ltd.

Rapportering CREEK & RIVER Co., Ltd.

Store bokstaver

Balanse

Forfremmelse

Effektivitet

Odds

Utbytte

Betal for abonnementet ditt

Hvile