CREEK & RIVER Co., Ltd. (4763) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Store bokstaver

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							43.35
Выручка, млрд ¥	29.57	32.95	37.31	41.8	44.12	49.8	49.8	41.20	8.61
Чистая прибыль, млрд ¥	0.9698	1.36	1.65	2.22	2.9	2.66	2.66	2.16	14.36
EV, млрд ¥	23.1	18.13	21.64	31.44	43.49	33.86	33.86	29.71	13.31
EBIT, млрд ¥	1.53	2.08	2.45	3.35	4.1	4.08	4.08	3.21	14.42
EBITDA, млрд ¥	1.92	2.54	2.91	3.74	4.55	4.62	4.62	3.67	12.71
Баланс стоимость, млрд ¥	7.15	8.28	10.17	12.06	14.05	15.55	15.55	12.02	13.43
FCF, млрд ¥	0.5722	2.19	1.66	2.02	1.82	2.75	2.75	2.09	4.66
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.62	2.41	1.96	2.52	2.26	3.25	3.25	2.48	6.16
Операционная прибыль, млрд ¥	1.58	2.08	2.45	3.41	3.96	4.09	4.09	3.20	14.48
Операционные расходы, млрд ¥	9.79	10.47	10.89	11.99	13.06	14.51	14.51	12.18	6.74
CAPEX, млрд ¥	1.05	0.2171	0.3007	0.5062	0.4443	0.5	0.5	0.3937	18.16

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		11.37	10.96	10.89	10.9	12.75	12.51	12.57	11.97	12.85	12.98	12.58	0.74
Чистая прибыль, млрд ¥		1.24	0.5439	0.5939	0.517	1.05	0.6731	0.559	0.3807	0.8601	0.6099	0.6166	-1.95
EV, млрд ¥		38.76	46.25	38.74	42.88	36.53	39.35	36.89	33.89	28.07	21.39	31.92	-11.48
EBIT, млрд ¥		1.69	0.8236	0.8094	0.6356	1.47	1.03	0.8754	0.6134	1.28	0.9858	0.9569	-0.87
EBITDA, млрд ¥		1.7	0.829	0.827	0.6538	1.6	1.16	0.9966	0.7623	1.43	1.14	1.10	-0.35
Баланс стоимость, млрд ¥		12.88	13.49	13.55	14.05	14.47	15.21	15.57	15.55	15.03	15.18	15.31	-0.04
FCF, млрд ¥					0.2626	0.2615	0.2691	0.2426				0.2590	-1.96
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.64		1.68		0.2626	0.2615	0.2691	0.2426				0.5432	-32.09
Операционная прибыль, млрд ¥		1.69	0.8236	0.8094	0.6356	1.58	1.02	0.8806	0.6207	1.26	0.9338	0.9430	-1.75
Операционные расходы, млрд ¥		3.17	3.32	3.23	3.34	3.6	3.65	3.65	3.62	3.79	3.81	3.70	0.86
CAPEX, млрд ¥	0.5062		0.2122		0.4443							0.3876	-4.25

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Kontantstrøm Kontantstrøm kvartalsvis Eiendeler

Balanse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	5.17	6.73	8.32	9.2	9.26	11.47	11.47	9.00	11.25
Short Term Investments ¥		1.45	1.48	1.37	1.85	0.0033	0.0033	1.23	-70.39
Total Receivables ¥	3.78	4.88	5.04	5.43	6.61	7.08	7.08	5.81	7.73
Total Current Assets ¥	9.75	12.35	14.12	15.53	16.77	19.72	19.72	15.70	9.81
Чистые активы, млрд ¥	9.75	12.35	14.12	0.643	0.6441		0.6441	7.50	-41.92
Активы, млрд ¥	13.31	16.23	18.09	19.93	22.75	25.42	25.42	20.48	9.39
Short Term Debt ¥	1.21	1.21	1.2	0.9649	1.94	2.47	2.47	1.56	15.34
Long Term Debt ¥	1.1	0.845	0.7136	0.6796	0.1195	0.0843	0.0843	0.4884	-36.93
Задолженность, млрд ¥	6.11	7.83	7.77	7.69	8.51	9.67	9.67	8.29	4.31
Чистый долг, млрд ¥	-2.86	-4.67	-6.4	-7.59	-7.22	-8.92	-8.92	-6.9600	13.82
Долг, млрд ¥	2.32	2.06	1.91	1.64	2.06	2.55	2.55	2.04	4.36
Расходы на обслуживание долга ¥	0.0057	0.0057	0.0053	0.0053	0.0044	0.0062	0.0062	0.0054	1.70
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.00075	0.000862	0.004	0.0051	0.0072	0.0118	0.0072	0.0058	68.76
Амортизация, млрд ¥	0.395	0.4536	0.4593	0.3877	0.4457	0.5355	0.5355	0.4564	3.38
Себестоимость, млрд ¥		20.39	23.98	26.39	27.1	31.18	31.18	25.81	8.87
Товарно материальные запасы ¥	0.1546	0.3289	0.1918	0.2391	0.1653	0.4247	0.4247	0.2700	5.25

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		9.82	10.07	10.04	9.26	10.64	12.01	11.61	11.47	11.72	14.25	12.21	3.48
Short Term Investments ¥					0.221	1.81			0.0033		1.4	0.8586	58.65
Total Receivables ¥		6	5.9	6.06	6.61	7.19	7.3	7.18	7.08	6.82	6.93	7.06	-1.03
Total Current Assets ¥		16.66	16.76	16.84	16.77	18.72	20.28	19.84	19.72	19.88	22.45	20.43	2.05
Чистые активы, млрд ¥	15.53	16.66	16.76	16.84	0.6441	0.6319	0.609					7.10	-48.47
Активы, млрд ¥		21.31	21.47	21.64	22.75	24.56	26.16	25.42	25.42	26.12	28.66	26.36	1.84
Short Term Debt ¥		0.9827	0.8695	0.8607	1.94	2.71	2.69	2.46	2.47	2.96	3.79	2.87	7.10
Long Term Debt ¥	0.6796	0.6967	0.6712	0.5977	0.1195	0.0923	0.0896	0.0869	0.0843	0.3916		0.1489	33.51
Задолженность, млрд ¥		8.22	7.76	7.89	8.51	9.9	10.75	9.65	9.67	10.9	13.34	10.86	4.41
Чистый долг, млрд ¥		-8.14	-8.53	-8.58	-7.22	-7.84	-9.23	-9.07	-8.89	-8.36	-10.08	-9.1260	1.78
Долг, млрд ¥		1.68	1.54	1.46	2.03	2.8	2.78	2.55	2.57	3.35	4.17	3.08	8.45
Расходы на обслуживание долга ¥		0.0012	0.0012	0.000963	0.001	0.0015	0.0016	0.0011	0.002	0.003	0.0038	0.0023	18.89
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0013	0.0016	0.0016	0.0016	0.0024	0.0032	0.0029	0.003	0.0026			0.0028	1.61
Амортизация, млрд ¥		0.0091	0.0054	0.0177	0.0181	0.1307	0.1346	0.1213	0.1489	0.1428	0.1578	0.1411	3.23
Себестоимость, млрд ¥						7.57	7.84	8.04	7.73	7.8	8.24	7.93	1.00
Товарно материальные запасы ¥		0.1178	0.1091	0.1236	0.1653	0.1467	0.2041	0.2097	0.4247	0.5021	0.4421	0.3565	16.72

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Forfremmelse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
EPS	44.35	62.27	74.2	99.2	129.05	119.53		119.53	96.85	13.93
Цена акции ао				1952	2198	1594	1688	1688	1858.00	-3.57
Число акций ао, млн	21.87	21.84	22.21	22.42	22.47	22.24		22.24	22.24	0.36
FCF/акцию	26.17	100.27	74.55	89.88	80.86	123.71		123.71	93.85	4.29

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
EPS	55.32	24.17	26.39	23.29	46.86	30.23	25.13	17.12	39.45	28.51	28.09	-1.16
FCF/акцию				11.83	11.72	12.09	10.91				11.64	-2.00

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Effektivitet

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
ROE, %	14.22	17.63	17.86	20.02	22.22	17.96		17.96	10.48	19.14	0.37
ROA, %	7.71	9.21	9.6	11.7	13.59	11.04		11.04	5.54	11.03	3.69
ROIC, %		16.32	16.63	19.56	21.77			21.77	9.78	18.57	7.47
ROS, %		4.13	4.42	5.32	6.57	5.34	5.34	5.34	6.74	5.40	3.85
ROCE, %	17.77	21.7	21.37	25.24	27.67	25.12	25.93	25.93	14.18	25.07	3.94
Ebit margin, %		6.49	6.35	8.02	9.3	8.2	8.2	8.2		8.01	5.25
Рентаб EBITDA, %	6.51	7.7	7.79	8.95	10.31	9.27	9.27	9.27	14.01	9.12	3.54
Чистая рентаб, %	3.28	4.13	4.42	5.32	6.57	5.34		5.34	6.74	5.16	5.27
Operation Margin, %		6.33	6.56	8.16	8.97	8.21	8.21	8.21	8.88	8.02	4.59

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
ROE, %	10.62	4.43	4.65	3.9	7.22	4.77	3.84	2.54	5.63	3.98	10.48	4.15	-3.56
ROA, %	6.04	2.54	2.75	2.33	4.26	2.65	2.17	1.5	3.34	2.23	5.54	2.38	-3.39
ROS, %					8.2	5.38	4.45	3.18	6.69	4.7	6.74	4.88	-2.67
ROCE, %	12.69	5.95	5.67	4.33	9.99	6.77	5.62	3.85	7.96	6.09	14.18	6.06	-2.09
Ebit margin, %						8.23	6.96	5.12	9.99	7.59		7.58	-1.61
Рентаб EBITDA, %	14.92	7.56	7.59	6	12.52	9.3	7.93	6.37	11.1	8.81	14.01	8.70	-1.08
Чистая рентаб, %	10.95	4.96	5.45	4.74	8.2	5.38	4.45	3.18	6.69	4.7	6.74	4.88	-2.67
Operation Margin, %					12.4	8.17	7	5.19	9.81	7.19	8.88	7.47	-2.52

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Odds

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
P/E	26.76	16.77	17.02	17.55	17.49	16.1		16.1	82.92	16.99	-0.81
P/BV	3.6	2.71	2.72	3.19	3.56	2.72		2.72	68.04	2.98	0.07
P/S	0.8779	0.692	0.7516	0.9338	1.15	0.8591		0.8591	67.55	0.8773	4.42
P/FCF					23.86	15.76	15.76	15.76	72.83	18.46	-12.91
E/P					0.0669	0.0613	0.0613	0.0613	0.32	0.0632	-2.87
EV/EBITDA	12.01	7.14	7.45	8.4	9.56	7.33		7.33	76.41	7.98	0.53
EV/EBIT		8.48	9.13	9.37	10.59	8.29	8.29	8.29		9.13	-1.91
EV/S		0.5502	0.5801	0.7521	0.9856	0.6799	0.6799	0.6799	67.57	0.7355	3.23
EV/FCF		8.28	13.08	15.6	23.94	12.31	12.31	12.31	28.85	15.45	-1.21
Debt/EBITDA	1.2	0.811	0.6587	0.4395	0.4517	0.551	0.551	0.551	2.58	0.5304	-3.51
Netdebt/Ebitda		-1.84	-2.2	-2.03	-1.59	-1.93	-1.93	-1.93	0.08	-1.9360	-2.58
Debt/Ratio		0.1268	0.106	0.0825	0.0903	0.1001	0.1001	0.1001	0.16	0.0958	-1.14
Debt/Equity		0.2486	0.1885	0.1364	0.1463	0.1636	3.95	3.95	33.09	0.9170	83.76
Debt/Net Income		1.51	1.16	0.7394	0.7088	0.9575	0.9575	0.9575	5.12	0.9046	-3.76
Бета					0.7768	1.35	-1.04	-1.04	-62.67	0.3623	-210.22
Индекс Альтмана					4.63	4.44	4.44	4.44	8.11	4.50	-1.39

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
P/E	18.04	20.95	17.99	17.48	16.49	17.21	16.46	16.12	14.93	13.35		82.92	15.61	-4.95
P/BV	3.58	4	3.44	3.52	3.03	3.15	2.91	2.72	2.39	2.05		68.04	2.64	-8.23
P/S	1.09	1.27	1.08	1.15	0.9789	1.04	0.9436	0.8601	0.741	0.6396		67.55	0.8449	-9.26
EV/EBITDA	10.22	12.22	10.32	10.7	22.88	8.64	8.03	7.34	6.45	4.94		76.41	7.08	-10.58
EV/EBIT						38.24	42.14	55.26	21.86	21.7			35.84	-10.71
EV/S					2.87	3.15	2.93	2.83	2.18	1.65		67.57	2.55	-12.13
EV/FCF					139.68	146.22	152.07					28.85	145.99	2.87
Debt/EBITDA	0.9899	1.86	1.76	3.11	1.76	2.39	2.56	3.38	2.35	3.65		2.58	2.87	8.84
Netdebt/Ebitda					-4.91	-7.93	-9.1	-11.66	-5.86	-8.81		0.08	-8.6720	2.13
Debt/Ratio					0.1141	0.1061	0.1002	0.1013	0.1283	0.1456		0.16	0.1163	6.53
Debt/Equity					0.1936	0.1824	0.1636	0.1655	0.2231	0.2749		33.09	0.2019	8.55
Debt/Net Income					2.68	4.12	4.56	6.76	3.9	6.84		5.12	5.24	10.67
Бета											-1.04	-62.67	-1.0400	0.00
Индекс Альтмана											4.44	8.11	4.44	0.00

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Utbytte

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.2367	0.2604	0.3265	0.3622	0.4552	0.6058		0.6058		0.4020	18.40
Дивиденд	8	9	11	12	15	16	27	41	43	43		28.40	23.45
Див доход, ао, %	1.14	0.7686	0.9275	1.07	1.45	0.7992	2.14	3.53	5.04	5.04	4.16	2.59	28.30
Дивиденды / прибыль, %				24.41	19.15	19.82	16.28	15.7	22.79	22.79	37.26	18.75	3.54

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3622	0.4547	0.4552		0.4240	7.92
Дивиденды / прибыль, %	147.74	83.6	88.05	37.26	106.46	-15.85

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Hvile

IFRS

Rapportering Årlig

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2176	2176	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4763 - CREEK & RIVER Co., Ltd.

Rapportering CREEK & RIVER Co., Ltd.

Store bokstaver

Balanse

Forfremmelse

Effektivitet

Odds

Utbytte

Betal for abonnementet ditt

Hvile