Santander Bank Polska S.A. (BKZHF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Store bokstaver

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд zł					1.09	1.18
Выручка, млрд zł	8.17	3.07	2.68	2.47	3.61	14.78
Чистая прибыль, млрд zł	2.37	0.5646	0.2784	0.275	0.6389	4.83
EV, млрд zł		-12.78	43.7	38.56	22.61	6.55
EBIT, млрд zł		0.9367	0.6883	0.903	1.47	6.75
EBITDA, млрд zł		1.1	0.8476	1.05	1.59	7.32
Баланс стоимость, млрд zł	25.1	6.72	7.24	6.32	6.09	31.76
FCF, млрд zł	10.58	3.19	2	1.84	2.59	8.62
Операционный денежный поток, млрд zł	-8.59	-6.56	2.1	1.94	2.7	-8.87
Операционная прибыль, млрд zł		0.9367	0.6883	0.903	1.47	10.48
Операционные расходы, млрд zł		0.4997	0.5632	0.4473	0.6089	4.3
CAPEX, млрд zł	0.5812	0.4508	0.1044	0.105	0.1025	0.6349

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Капитализация, млрд zł		0.98	1.06	1.08	1.14	1.06	1.18
Выручка, млрд zł	0.9395	0.6903	1.11	1.18	1.32	1.32	5.63	5.54	5.56	4.4
Чистая прибыль, млрд zł	0.1462	0.0563	0.2062	0.2758	0.2777	0.3489	0.9801	1.56	0.7949	1.94
EV, млрд zł						-4.93	23.28	26.17	30.18	2.49
EBIT, млрд zł	-0.0085	0.1566	0.4912	0.5061	0.6	0.4792	0.3787	-0.1529
EBITDA, млрд zł	0.0207	0.1827	0.5209	0.5371	0.6348	0.512	0.4167	-0.1145
Баланс стоимость, млрд zł	5.96	5.46	6.46	6.96	7.76	7.62	31.76	33.06	29.34	32
FCF, млрд zł	-5.54	13.72	0.4256	-4.42	0.9377	1.46	4.31	0.7204	3.75	-3.84
Операционный денежный поток, млрд zł	-2.39	5.16	0.6758	-4.36	0.9695	1.5	4.59	0.8234	3.88	-3.69
Операционная прибыль, млрд zł	-0.0085	0.1566	0.4912	0.5061	0.6	0.6143	-0.0066	2.38	2.33	2.69
Операционные расходы, млрд zł	0.1907	0.1296	0.1096	0.1494	0.1168	0.1218	2.24	0.693	0.5695	4.4
CAPEX, млрд zł	0.0584	0.0936	0.2502	0.0616	0.0317	0.0378	0.2786	0.103	0.125	0.1476

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Kontantstrøm Kontantstrøm kvartalsvis Eiendeler

Balanse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Наличность, млрд zł	10.74	9.61	8.33	11.05	13.47	11.65
Short Term Investments zł		-11.71	-9.37	-13.14	-15.79	2.6
Long term investments zł	49.91	44.33	70.97	76.98	61.69	79
Total Receivables zł	0.8977	0.821	0.7536	1.02	1.08	1.31
Total Current Assets zł	26.53	4.12	3.44	4.19	8.09	9.05
Чистые активы, млрд zł	0.9864	1.71	1.51	1.25
Активы, млрд zł	205.85	55.6	61.54	60.12	58.78	276.65
Short Term Debt zł		0.6719	2.33	0.4882	1.27	1.03
Задолженность, млрд zł	179.18	48.47	53.85	53.39	52.28	242.96
Чистый долг, млрд zł	7.76	-3.36	-1.95	-5.49	-8.81	-11.65
Долг, млрд zł		23.71	74.71	83.37	15.81	16.73
Interest income zł	7.21	8.46	6.9	6.32	12.54	18.41
Расходы на обслуживание долга zł	1.47	0.0772	0.0584	0.0438	0.1057	5.29
Чист. проц. доходы, млрд zł	5.74	6.58	5.89	5.96	9.65	13.12
Goodwill zł	1.71	0.4521	0.4595	0.4235	0.3908	0.4342
Амортизация, млрд zł		0.1659	0.1593	0.1432	0.1195	0.5695
Себестоимость, млрд zł		0	0	0	0	-7.12
Товарно материальные запасы zł	0.0068	1.28	0.2903	1.06	1.24	0.8236

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Наличность, млрд zł					9.91	15.87	13.47	14.01	13.32	13.45	11.65	12.13	11.31	15.18
Short Term Investments zł						-18.19	-15.79	-16.58	-15.87	15.75	13.79	6.94	5.96	73.55
Long term investments zł		74.16	76.98	73.93	73.31	60.81	63.73	63.83	70.45	79.81	79
Total Receivables zł					0.0871	0.0871	1.08	0.0739	0.072	0.0827	1.31	0.0791	0.0799	0.0794
Total Current Assets zł					4.5	8.06	8.09	7.52	7.66	7.85	30.04	29.27	29.68	49.22
Чистые активы, млрд zł	1.39	1.3	1.25	1.26	1.19	1.16
Активы, млрд zł					54.88	53.07	59.15	59.83	64.82	63.45	276.65	280.02	282.88	290.93
Short Term Debt zł					0.7354	2.39	1.28	0.8205	0.6859	0.6876	0.2735	1.76
Задолженность, млрд zł					48.54	47.26	52.28	52.44	56.61	55.4	242.96	245.01	251.68	257
Чистый долг, млрд zł					-5.32	-9.65	-8.81	-10.21	-9.06	-9.55	5.08	7.72	11.55	-15.18
Долг, млрд zł										3.91	16.73	19.85	22.85	23.87
Interest income zł		1.52	1.83	2.45	3.44	2.59	4.05	4.34	4.55	4.8	4.72
Расходы на обслуживание долга zł					0.504	0.0267	0.0341	0.03	0.0389	0.0377	1.29	1.26	1.28	1.33
Чист. проц. доходы, млрд zł		1.44	1.73	2.24	2.93	1.64	2.83	3.09	3.2	3.4	3.43
Goodwill zł		1.71	1.71	1.71	0.3812	0.345	0.3908	0.3961	0.4207	0.3907	0.4342
Амортизация, млрд zł					0.0292	0.0262	0.0297	0.0311	0.0348	0.0328	0.1498	0.1529	0.1512	0.1545
Себестоимость, млрд zł						0	0	0	0	0	0			-1.49
Товарно материальные запасы zł			0.0000		-10	2.23	1.24	2.5	2.48	2.21	12.96	5.28	5.42

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Forfremmelse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
EPS	13.37	23.42	21.81	22.25	23.69	20.92	10.15	9.29	27.39	47.28
Цена акции ао									45.48	45.48	45.48	45.48	45.48
Число акций ао, млн						26.99	102.21	102.19	23.32	102.19
FCF/акцию						449.19	746.07	17.96	111.19	84.31

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
EPS				6.43	2.73	8.84	2.66	2.65	14.96	9.59	15.31	7.78	18.98
Цена акции ао					47.6	45.48	45.48	45.48	45.48	45.48
Число акций ао, млн	102.19	102.19	102.19	22.75	20.59	23.32	23.64	25.11	23.32	25.91
FCF/акцию				-243.61	666.54	18.25	-186.92	37.35	62.77	42.22	7.05	36.71	-37.58

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Effektivitet

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
ROE, %	9.42	8.41	3.84	4.35	10.5	16.08
ROA, %	1.15	1.02	0.4523	0.4575	1.09	1.8
ROIC, %		5.01	2.89	2.6	11.81
ROS, %	28.94	18.36	10.37	11.13	17.69	32.68	0	0	0
ROCE, %		13.15	8.95	13.41	22.61	2.44		0	0
Ebit margin, %		30.46	20.92	21.91	34.71	45.68		0	0
Рентаб EBITDA, %		35.85	31.57	42.35	43.99	49.54		0	0
Чистая рентаб, %	28.94	18.36	10.37	11.13	17.69	32.68
Operation Margin, %		30.46	25.64	36.55	40.68	70.9	0	0	0
Доходность FCF, %					238.91	378.09

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
ROE, %	2.45	1.03	3.19	3.96	3.58	3.62	9.46	9.32	3.49	6.81
ROA, %	0.2665	0.1061	0.3485	0.4609	0.4285	0.544	0.5764	0.5622	0.2824	0.6761
ROIC, %							6.92		10.35
ROS, %	15.57	8.16	18.65	23.38	21.01	26.45	17.41	28.22	14.29	44.06
ROCE, %	-0.1348	2.69	7.15	6.85	7.31	1.76	1.07	-0.2541
Ebit margin, %						36.33	6.73	-2.76
Рентаб EBITDA, %	2.2	26.47	47.12	45.54	48.02	38.82	7.4	-2.07
Чистая рентаб, %	15.57	8.16	18.65	23.38	21.01	26.45	17.41	28.22	14.29	44.06
Operation Margin, %	-0.9095	22.68	44.43	42.91	45.39	46.57	-0.1166	42.87	41.91	61.12
Доходность FCF, %		1400.38	40.12	-410.96	82.11	138.01	101.8

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Odds

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
P/E				1.7	3.77
P/BV				0.1783	0.5404
P/S				0.3006	1.23
P/FCF				0.4186	0.2645	0	0	0
E/P				0.5886	1.04	0	0	0
EV/EBITDA	-3.05	4.92	3.71	4.72	0.8948
EV/EBIT	-3.59	6.54	4.79	5.3	0.9703	0	0	0
EV/S	-1.09	1.37	1.05	1.84	0.4433	0	0	0
EV/FCF	-1.05	0.5731	0.9944	2.73	0.7605	0	0	0
Debt/EBITDA	5.66	8.4	8.02	3.3	2.28	0	0	0
Netdebt/Ebitda	-3.05	-2.3	-5.24	-5.54	-1.59	0	0	0
Debt/Ratio	0.1123	0.0875	0.084	0.061	0.0605	0	0	0
Debt/Equity	0.9298	0.7434	0.8054	0.5582	0.5267	0	0	0
Debt/Net Income	11.06	19.35	18.5	5.65	3.46	0	0	0
Бета						0	0	0
Индекс Альтмана						0	0	0

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
P/E		17.41	5.15	3.9	4.11	4.26	3.77	3.55	3.83	3.35
P/BV		0.1794	0.1641	0.1544	0.1472	0.5735	0.5404	0.527	0.5972	0.521
P/S		1.42	0.9597	0.9116	0.8639	0.9593	0.8317	0.8261	0.8273	0.8362
P/FCF		0.0714	2.49	-0.2433	1.22	0.7246	0.9823
E/P		0.0574	0.1943	0.2565	0.2432	0.3289	0.2109
EV/EBITDA						-2.49	12.41	21.37
EV/EBIT						-10.28	61.48	-171.17
EV/S						-3.73	4.14	4.72	5.43	0.5664
EV/FCF						-3.37	5.4	36.33	8.04	-0.6493
Debt/EBITDA						7.63	40.15	-173.36
Netdebt/Ebitda	-257.39	-52.8	-16.91	-19	-14.27	-18.64	12.18	-67.4
Debt/Ratio						0.0615	0.0605	0.0709	0.0808	0.082
Debt/Equity						0.5126	0.5267	0.6006	0.7789	0.7459
Debt/Net Income						11.19	17.07	12.69	28.75	12.31
Бета											0
Индекс Альтмана		-0.0241									0

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Utbytte

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3076	2.01	0.0866	0.2964	0.3501	2.41
Дивиденд						23.25	44.63	44.63
Див доход, ао, %						51.12	149.24	149.24
Дивиденды / прибыль, %	13.01	356.47	31.09	107.77	54.8	49.96

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q4	2024Q2	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3324	0.3324	0.3324	0.3324	0.0178	2.38	4.61
Дивиденд						23.25
Див доход, ао, %						51.12
Дивиденды / прибыль, %	61.11	171.71	34.64	227.26	31.58	242.41	579.6

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Investing Port

US: BKZHF - Santander Bank Polska S.A.

Rapportering Santander Bank Polska S.A.

Store bokstaver

Balanse

Forfremmelse

Effektivitet

Odds

Utbytte

Betal for abonnementet ditt