Texas Instruments

NASDAQ TXN Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: -9.6%
Utbytteutbytte: 2.84%
Sektor: Technology

177.13 $

0 $ ( 0%)
145.61 $
221.25 $

Min./max. i et år

Kampanjeplan Texas Instruments

Enkel tidsplan Utvidet plan
Legg til sammenligning
Legg til spor
Legg til porteføljen
Legg til prisvarsel

Hovedparametrene

IPO -tid
1953-01-01
Industri
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Isin
US8825081040
Nettsted
System
Rapportenes valuta
usd
Sektor
Information Technology
Valuta
usd
Alle parametere

Karakter

Undervurdering
Navn Betydning Karakter
P/S 11.04 1
P/BV 10.22 1
P/E 35.99 5
Effektivitet
Navn Betydning Karakter
ROA 14.14 4
ROE 28.4 8
ROIC 43.17 10
Utbytte
Navn Betydning Karakter
Utbytteutbytte 2.84 7.1
DSI 0.9286 9.29
Den gjennomsnittlige veksten av utbytte 5.57 9.29
Plikt
Navn Betydning Karakter
Debt/EBITDA 1.8 7
Debt/Ratio 0.3829 10
Debt/Equity 1.1 8
Vekstpuls
Navn Betydning Karakter
Inntekter, % 8.17 2
Ebitda, % 1.63 1
EPS, % -12.97 0
Les mer

Utbytte

Utbytte, % Utbytte I henhold til resultatene fra perioden Kjøp før Datoen for lukking av registeret Betaling før
0.8% 1.42 III кв. 2025 29.10.2025 31.10.2025 17.11.2025
0.7% 1.36 II кв. 2025 29.07.2025 31.07.2025 15.08.2025
0.61% 1.36 I кв. 2025 28.04.2025 30.04.2025 15.05.2025
0.74% 1.36 IV кв. 2024 29.01.2025 31.01.2025 17.02.2025
0.72% 1.36 III кв. 2024 29.10.2024 31.10.2024 15.11.2024
0.66% 1.3 I кв. 2024 03.05.2024 07.05.2024 22.05.2024
0.76% 1.3 IV кв. 2023 26.01.2024 30.01.2024 14.02.2024
0.82% 1.24 III кв. 2022 26.10.2022 28.10.2022 14.11.2022
0.62% 1.15 III кв. 2021 27.10.2021 29.10.2021 15.11.2021
Les mer

AI-analyse av et selskap "Texas Instruments"

Конечно! Давайте проведём подробный анализ акций компании Texas Instruments (TI) (тикер: TXN, NYSE). Анализ будет включать фундаментальные показатели, технические аспекты, перспективы отрасли, риски и инвестиционные рекомендации (по состоянию на май 2024 года).


🏢 Общая информация о компании


Texas Instruments (TXN) — один из ведущих мировых производителей полупроводников и аналоговых микросхем. Компания также известна своими калькуляторами, но основной доход приносят промышленные и автомобильные решения.

- Год основания: 1930
- Штаб-квартира: Даллас, Техас, США
- Основные направления:
- Аналоговые чипы (~70% выручки)
- Процессоры встраиваемых систем (embedded processors, ~20%)
- Другие (включая DLP-технологии)
- Ключевые рынки: промышленность, автомобильная промышленность, коммуникации, потребительская электроника

Vise alle

🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023 – начало 2024)



📈 Финансовые показатели (за 2023 год и Q1 2024)



Показатель Значение (2023 / Q1 2024)
Выручка (2023) $21.3 млрд (↓11% г/г)
Чистая прибыль (2023) $7.2 млрд (↓20% г/г)
EPS (2023) $7.90 (↓19% г/г)
EPS (Q1 2024) $1.84 (↓13% г/г)
Выручка (Q1 2024) $4.3 млрд (↓16% г/г)
Операционная маржа ~45% (одна из самых высоких в отрасли)
Рентабельность ROE ~40% (очень высокая)
Долг/EBITDA ~0.5x (очень низкий уровень долга)
Дивидендная доходность ~3.0% (на 2024 г.)
Payout ratio ~60% (умеренный)
Дивидендная история 18 лет роста дивидендов подряд
💡 Вывод: TI демонстрирует исключительную финансовую устойчивость, высокую маржинальность и низкую долговую нагрузку. Несмотря на спад выручки в 2023–2024, компания остаётся прибыльной и генерирует значительный свободный денежный поток.



📊 Оценка (Valuation)



Метрика Значение (май 2024)
Цена акции (TXN) ~$165
P/E (TTM) ~21x
Forward P/E (2024) ~19x
P/FCF ~25x
P/B ~12x
EV/EBITDA ~18x
🔎 Сравнение с отраслью:

- Средний P/E для полупроводниковой отрасли: ~25–30x

- TXN оценивается ниже среднего, несмотря на более высокую устойчивость и предсказуемость прибыли.


💡 Вывод: TXN выглядит умеренно недооценённой на фоне отрасли, особенно с учётом её надёжности и дивидендной политики.



📈 Технический анализ (май 2024)



- Текущая цена: ~$165
- Поддержка: $155–160 (сильный уровень, дно 2023 года)
- Сопротивление: $175–180 (сентябрь 2023, максимум)
- Средняя скользящая (50 дней): ~$162
- Средняя скользящая (200 дней): ~$160
- RSI (14): ~55 (нейтральный уровень, нет перекупленности)

💡 Вывод: Акции находятся в боковом канале, но держатся выше ключевых скользящих средних. Возможен рост при восстановлении спроса на чипы.



🌍 Отраслевой и макроанализ



✅ Позитивные факторы:


1. Рост спроса на аналоговые чипы:
- Автомобильная электроника (электромобили, ADAS)
- Промышленная автоматизация
- Энергоэффективность и "зелёные" технологии
2. Собственные фабрики (IDM модель):
- TI владеет большинством производственных мощностей (в отличие от fabless-компаний).
- Это даёт контроль над цепочками поставок и снижает риски дефицита.
3. Долгосрочные контракты с клиентами:
- Стабильный денежный поток, меньше волатильности, чем у конкурентов.
4. Дивидендная привлекательность:
- Надёжный дивиденд с историей роста — интересен инвесторам на сохранение капитала.

⚠️ Риски:


1. Цикличность полупроводниковой отрасли:
- Спад в 2022–2023 из-за избытка запасов.
- Восстановление идёт медленно, особенно в потребительском сегменте.
2. Конкуренция:
- Analog Devices, Infineon, STMicroelectronics, NXP.
3. Геополитика и регулирование:
- Ограничения на экспорт в Китай могут повлиять на долгосрочные продажи.
4. Технологические изменения:
- Переход на более интегрированные решения (SoC) может угрожать рынку дискретных аналоговых чипов.


📅 Прогнозы и рекомендации аналитиков (май 2024)



- Средняя целевая цена: ~$185 (диапазон: $160–$200)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Рост EPS (2024): ~$7.60–$7.80 (небольшой рост или стабильность)
- Восстановление в 2025: ожидается рост выручки на 5–8% при улучшении спроса


✅ Итоговая оценка: Texas Instruments (TXN)



Критерий Оценка
Финансовая устойчивость ⭐⭐⭐⭐⭐ (отлично)
Прибыльность и маржи ⭐⭐⭐⭐⭐
Рост ⭐⭐⭐ (умеренный, циклический)
Оценка (valuation) ⭐⭐⭐⭐ (привлекательна)
Дивиденды ⭐⭐⭐⭐⭐
Риски ⭐⭐⭐ (средние, в рамках отрасли)

🎯 Инвестиционная рекомендация



Texas Instruments (TXN) — это "голубая фишка" в секторе полупроводников, подходящая для:

- Консервативных инвесторов
- Долгосрочного владения
- Портфелей с фокусом на дивиденды и стабильность

📌 Рекомендация:


"ПОКУПАТЬ" с целью долгосрочного владения (3–5 лет), особенно при цене ниже $170.


- Потенциал роста: до $190–200 при восстановлении цикла.
- Дивидендная доходность ~3% — надёжный пассивный доход.
- Риск-меньше, чем у других полупроводниковых компаний.


📌 Что следить дальше:


1. Отчётность за Q2 2024 (июль 2024) — признаки восстановления спроса.
2. Уровень запасов у клиентов — снижение означает скорый рост заказов.
3. Развитие рынка электромобилей и промышленной автоматизации.
4. Дивидендные анонсы — ожидается рост в октябре 2024.


- Построить прогноз DCF-оценки TXN
- Сравнить с Analog Devices или NVIDIA
- Проанализировать дивидендную стратегию
- Подготовить график с ключевыми уровнями

Напишите, что вас интересует!

Priser

Pris Min. Maks. Endre Endringer i bransjen Endringer i indeksen
I går 177.13 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Uke 176.29 $ 0 $ 0 $ +0.4765 % 0 % 0 %
Måned 180.12 $ 174.49 $ 182.54 $ -1.66 % 0 % 0 %
3 måneder 170.71 $ 153.33 $ 182.6 $ +3.76 % 0 % 0 %
Seks måneder 195.94 $ 153.33 $ 221.25 $ -9.6 % 0 % 0 %
År 169.5 $ 145.61 $ 221.25 $ +4.5 % 0 % 0 %
3 år 175.81 $ 140.48 $ 221.25 $ +0.7508 % 0 % 0 %
5 år 200.65 $ 140.48 $ 221.25 $ -11.72 % 0 % 0 %
10 år 88.27 $ 48.03 $ 221.25 $ +100.67 % 0 % 0 %
År til dags dato 176.29 $ 0 $ 0 $ +0.4765 % 0 % 0 %

Grunnleggende eiere

Institusjonell Volum Dele, %
Vanguard Group Inc 96 000 000 10.61
Blackrock Inc. 76 000 000 8.46
JPMorgan Chase & Co 54 000 000 5.98
State Street Corporation 43 000 000 4.79
Charles Schwab Investment Management, Inc. 22 000 000 2.51
Geode Capital Management, LLC 22 000 000 2.49
Bank of America Corporation 19 000 000 2.09
Wellington Management Group, LLP 17 000 000 1.88
Invesco Ltd. 16 000 000 1.81
Price (T.Rowe) Associates Inc 15 000 000 1.73

Inneholdt i ETF

ETF Dele, % Lønnsomheten for året, % Kommisjon, %
US Equity Dividend Select ETF 3.48664 -5.26 0.5
IQ Cleaner Transport ETF 3.18423 -15.19 0.45
John Hancock Multifactor Technology ETF 2.75 37.85 0.4
Harbor Disruptive Innovation ETF 2.40707 0.7391 0.75
Direxion S&P 500 High minus Low Quality ETF 2.33 27.31 0.37
AVDR U.S. LargeCap ESG ETF 2.06 0 0.6
Pacific Global US Equity Income ETF 1.4 0 0.29
State Street Technology Select Sector SPDR ETF 1.36 -19.1 0.09
State Street SPDR S&P Dividend ETF 1.36 15.25 0.35
Blue Horizon BNE ETF 1.27143 1.89 0.87
Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF 1.25026 -41.32 0.68
Franklin U.S. Low Volatility ETF 1.24045 3.07 0.29
BlackRock Future U.S. Themes ETF 1.03963 25.57 0.6
iShares MSCI Global Multifactor ETF 0.97 -15.77 0.2
Collaborative Investment Series Trust - Mohr Growth ETF 0.95564 0 1.03
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.71513 65.55 0.25
Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.69 27.49 0.06
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.6437 4.65 0.35
Vanguard Growth ETF 0.48 49.23 0.04
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.36928 217.74 0.03
iShares Core S&P 500 ETF 0.27 38.32 0.07
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.27 38.38 0.095
Vanguard S&P 500 ETF 0.26 38.31 0.03
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF 0.24363 43.76 0.99
Vanguard Total Stock Market ETF 0.23 38.61 0.03
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF 0.02 1.81 0.07

Lignende selskaper

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Selskapets ledelse

Veileder Jobbtittel Betaling Fødselsår
Mr. Rafael R. Lizardi CFO and Senior VP of Finance & Operations 2.19M 1973 (53 år)
Mr. Haviv Ilan CEO, President & Director 4.2M 1969 (57 år)
Mr. Hagop H. Kozanian Senior Vice President of Analog Signal Chain 1983 (43 år)
Mr. Amichai Ron Senior Vice President of Embedded Processing & DLP® Products 1978 (48 år)
Ms. Julie C. Knecht VP & Chief Accounting Officer 1973 (53 år)
Dr. Ahmad R. S. Bahai Ph.D. Senior VP & CTO 1963 (63 år)
Ms. Krunali Patel Senior VP of Information Technology (IT) Solutions & Chief Information Officer
Mr. Dave Pahl Head of Investor Relations & VP
Ms. Cynthia Hoff Trochu Senior VP of Legal, Secretary, General Counsel & Chief Compliance Officer 1964 (62 år)
Ms. Christine A. Witzsche Senior Vice President of Communications & Investor Relations 1985 (41 år)

Informasjon om selskapet

Adresse: United States, Dallas, 12500 TI Boulevard - Åpne på google cards, Åpne yandex -kort
Nettsted: https://www.ti.com

Om selskapet Texas Instruments

Texas Instruments — американская компания, производитель полупроводниковых приборов, микросхем, электроники и изделий на их основе. Расположена в Далласе (штат Техас, США).

Является 4-м в мире по размеру производителем полупроводниковых приборов, уступая лишь Intel, Samsung и Toshiba. Занимает 1-е место по производству микросхем для мобильных устройств, а также 1-е место по производству цифровых сигнальных процессоров (DSP) и аналоговых полупроводников. Также компания производит микросхемы для широкополосных модемов, компьютерной периферии, электронные бытовые устройства и RFID-метки. В 2009 году компания заняла 215 место в рейтинге Fortune 500.

Полупроводниковая продукция составляет приблизительно 96 % прибыли компании. TI занимает лидирующие позиции во многих сегментах рынка, включая цифровые сигнальные процессоры серии TMS320, высокоскоростные микросхемы ЦАП и АЦП, контроллеры общего применения MSP430, решения в области управления электропитанием и высокопроизводительные аналоговые устройства. Беспроводные коммуникации в основном сосредоточены вокруг продукции TI: почти 50 % всех сотовых телефонов, проданных в мире, содержат в себе микросхемы Texas Instruments. Компания также производит и другую полупроводниковую продукцию — от специализированных микросхем до микроконтроллеров.

Часто задаваемые вопросы по акции Texas Instruments

  • Как купить акции Texas Instruments?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — TXN. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций TXN. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Texas Instruments?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции TXN на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Texas Instruments (TXN) сегодня?

    Текущая цена акции Texas Instruments на 06.01.2026 года составляет 177.13 . Котировки Texas Instruments с начала года изменилась на +0.4765% - и в рублях изменение было на +0.84 .
    Котировки Texas Instruments (TXN) в этом месяце за januar изменилась на +0.4765% и в рублях изменение было на +0.84 рублей.