| Цена послед | 79.3 |
|---|---|
| Доходность | 9.87% |
| Изм за день, % | +1.67% |
| Объем день, млн руб | 107.3 |
| Объем день, штук | 1342 |
| Лет до погашения | 3.91 |
| Дата размещения | 13-06-2024 |
| Дата погашения | 14-10-2028 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 1327 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | usd |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Текущая доходность купона | 4.11% |
| Купон | 16.25 $ |
| Годовой купон | 32.50 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Дата след. выплаты | 14-04-2025 |
| НКД | 372.52 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.26% |
| Размер выпуска, шт. | 450 832 |
| В обращении, шт. | 450 832 |
| Объем выпуска, млн $ | 451 |
| Объем в обращении, млн $ | 451 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Название | ПолюсЗО28Д |
| Имя облигации | Полюс ЗО28-Д |
| Назв, англ | Polyus ZO28-D |
| ISIN | RU000A108P79 |
| Рег. номер | 4-01-55192-E |
| Код бумаги | RU000A108P79 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Сектор | Цветная Металлургия |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | Ingen |
| Prisendring per dag: | +1.67% (780) |
|---|---|
| Prisendring per uke: | +2.01% (777.4) |
| Prisendring per måned: | +4% (762.5) |
| Prisendring over 3 måneder: | 0% (793) |
| Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПолюсЗО28Д | RU000A108P79 | 3.26% | 9.87% | 79.3 | 182 | 13-06-2024 | 14-04-2025 | — | 14-10-2028 |
| Полюс Б1P4 | RU000A108L81 | 6.21% | 9.21% | 90.33 | 30 | 04-06-2024 | 01-12-2024 | — | 09-05-2029 |
| PolyusZL1 | RU000A107PA7 | 3.21% | 0% | 0 | 182 | 26-01-2024 | 24-01-2025 | — | 20-07-2029 |
| Полюс Б1P3 | RU000A105VC5 | 10.40% | 20% | 79.76 | 182 | 17-02-2023 | 14-02-2025 | — | 11-02-2028 |
| Полюс Б1P2 | RU000A1054W1 | 3.80% | 13.04% | 80 | 182 | 30-08-2022 | 25-02-2025 | — | 24-08-2027 |
| Полюс Б1P1 | RU000A100XC2 | 20.20% | 23.57% | 99.19 | 182 | 14-10-2019 | 07-04-2025 | 09-10-2025 | 01-10-2029 |
| ПолюсБ1 | RU000A0JVMD0 | — | 0% | 100.05 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
| ПолюсБ2 | RU000A0JVM99 | — | 0% | 100.02 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
| ПолюсБ3 | RU000A0JVMB4 | — | 0% | 100.06 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
Obligasjonen er for tiden verdt 793 usd (79.3 %).
Obligasjonsavkastning 9.87 % per år, betalt 2 ganger per år.
Obligasjonsavkastning 9.87 % per år, betalt 2 ganger per år.
