| ISIN | RU000A1090K0 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 216.96 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 12-07-2026 |
| Дата размещения | 22-07-2024 |
| Дата след. выплаты | 18-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.00% |
| Доходность | 30.92% |
| Дюрация, дней | 21 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-06 |
| Код бумаги | RU000A1090K0 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.08 руб |
| НКД | 5.42 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 25 000 |
| Объем день, млн руб | 8.7 |
| Объем день, штук | 8728 |
| С амортизацией | Ingen |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 22.06% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.3 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,00% |
| Цена послед | 99.7% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Prisendring per dag: | +0.3213% (995.8) |
|---|---|
| Prisendring per uke: | +0.503% (994) |
| Prisendring per måned: | -0.09% (999.9) |
| Prisendring over 3 måneder: | -0.1% (1000) |
| Prisendring over seks måneder: | -0.5772% (1004.8) |
| Prisendring siden begynnelsen av året: | -0.3988% (1003) |
| Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P03
|
RU000A10B0A2 | — | 0% | 100.15 | 30 | 05-03-2025 | 04-04-2025 | — | 27-08-2026 |
|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 18.29% | 105.64 | 30 | 18-02-2025 | 19-04-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 20.48% | 102.56 | 30 | 24-01-2025 | 24-04-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 11-04-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 18.32% | 104.33 | 30 | 09-12-2024 | 08-04-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 30.92% | 99.7 | 30 | 22-07-2024 | 18-04-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 20.1% | 92.62 | 91 | 09-02-2023 | 08-05-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 21.39% | 93.43 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
Obligasjonen er for tiden verdt 997 rub (99.7 %).
Obligasjonsavkastning 30.92 % per år, betalt 12 en gang per år.
Obligasjonsavkastning 30.92 % per år, betalt 12 en gang per år.
