| FIGI | TCS00A10A9Z1 |
|---|---|
| ISIN | RU000A10A9Z1 |
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 226.80 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 13-11-2029 |
| Дата размещения | 09-12-2024 |
| Дата след. выплаты | 08-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 23.00% |
| Доходность | 18.13% |
| Дюрация, дней | 310 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-05 |
| Код бумаги | RU000A10A9Z1 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.9 руб |
| Лот, шт | 1 |
| НКД | 10.71 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 12 500 |
| Объем день, млн руб | 10.3 |
| Объем день, штук | 9775 |
| С амортизацией | Ingen |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 21.82% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 105.36 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Prisendring per dag: | +0.1616% (1051.9) |
|---|---|
| Prisendring per uke: | +0.6688% (1046.6) |
| Prisendring per måned: | +0.4481% (1048.9) |
| Prisendring over 3 måneder: | +1.8% (1035) |
| Prisendring siden begynnelsen av året: | +0.6592% (1046.7) |
| Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P03
|
RU000A10B0A2 | — | 0% | 100.3 | 30 | 05-03-2025 | 04-04-2025 | — | 27-08-2026 |
|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 18.37% | 105.95 | 30 | 18-02-2025 | 19-04-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 20.43% | 102.68 | 30 | 24-01-2025 | 24-04-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 11-04-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 18.13% | 105.36 | 30 | 09-12-2024 | 08-04-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 32.85% | 99.58 | 30 | 22-07-2024 | 18-04-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 20.52% | 92.76 | 91 | 09-02-2023 | 08-05-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 20.91% | 93.3 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
Obligasjonen er for tiden verdt 1053.6 rub (105.36 %).
Obligasjonsavkastning 18.13 % per år, betalt 12 en gang per år.
Obligasjonsavkastning 18.13 % per år, betalt 12 en gang per år.
