Grunnleggende parametere
| FIGI | BBG00XP7VH57 |
|---|---|
| ISIN | RU000A1025B5 |
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:12:21 |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 208.16 руб |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 23-12-2026 |
| Дата размещения | 23-09-2020 |
| Дата след. выплаты | 25-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 20.87% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026 |
| Код бумаги | SU29016RMFS1 |
| Купон | 52.04 руб |
| Лот, шт | 1 |
| НКД | 51.49 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 155 060 |
| Объем день, млн руб | 102.2 |
| Объем день, штук | 103022 |
| С амортизацией | Ingen |
| Сектор | Государственные |
| Текущая доходность купона | 21.02% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.3 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Формула расчета купона | Ставки купонов = среднему значению ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней. |
| Цена послед | 99.3% |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Prisendring per dag: | +0.0504% (992.5) |
|---|---|
| Prisendring per uke: | +0.1513% (991.5) |
| Prisendring per måned: | +0.8019% (985.1) |
| Prisendring over 3 måneder: | +0.0504% (992.5) |
| Prisendring over seks måneder: | -0.2511% (995.5) |
| Prisendring per år: | -0.5209% (998.2) |
| Prisendring over 3 år: | +0.1008% (992) |
| Prisendring siden begynnelsen av året: | -0.201% (995) |
Andre obligasjoner ОФЗ с переменным купоном
| Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 29027
|
SU29027RMFS8 | — | 0% | 95.84 | 92 | 11-12-2024 | 11-09-2025 | — | 11-09-2036 |
|
ОФЗ 29026
|
SU29026RMFS0 | — | 0% | 97.15 | 92 | 04-12-2024 | 04-09-2025 | — | 04-09-2038 |
|
ОФЗ 29025
|
SU29025RMFS2 | — | 0% | 94.89 | 91 | 04-10-2023 | 27-08-2025 | — | 12-08-2037 |
|
ОФЗ 29024
|
SU29024RMFS5 | — | 0% | 95.6 | 91 | 03-05-2023 | 30-07-2025 | — | 18-04-2035 |
|
ОФЗ 26241
|
SU26241RMFS8 | 9.50% | 14.94% | 78.03 | 182 | 16-11-2022 | 26-11-2025 | — | 17-11-2032 |
|
ОФЗ 29020
|
SU29020RMFS3 | 20.87% | 0% | 98.55 | 91 | 11-11-2020 | 25-06-2025 | — | 22-09-2027 |
|
ОФЗ 29018
|
SU29018RMFS7 | — | 0% | 97.38 | 91 | 28-10-2020 | 03-09-2025 | — | 26-11-2031 |
|
ОФЗ 29019
|
SU29019RMFS5 | — | 0% | 98 | 91 | 28-10-2020 | 23-07-2025 | — | 18-07-2029 |
|
ОФЗ 29017
|
SU29017RMFS9 | — | 0% | 97 | 91 | 14-10-2020 | 03-09-2025 | — | 25-08-2032 |
|
ОФЗ 29015
|
SU29015RMFS3 | — | 0% | 98.5 | 91 | 23-09-2020 | 23-07-2025 | — | 18-10-2028 |
|
ОФЗ 29016
|
SU29016RMFS1 | 20.87% | 0% | 99.3 | 91 | 23-09-2020 | 25-06-2025 | — | 23-12-2026 |
|
ОФЗ 26234
|
SU26234RMFS3 | 4.50% | 20.02% | 99.05 | 182 | 03-06-2020 | 16-07-2025 | — | 16-07-2025 |
|
ОФЗ 29014
|
SU29014RMFS6 | 20.87% | 0% | 99.59 | 91 | 13-05-2020 | 25-06-2025 | — | 25-03-2026 |
|
ОФЗ 29013
|
SU29013RMFS8 | 20.87% | 0% | 97.16 | 91 | 08-04-2020 | 25-06-2025 | — | 18-09-2030 |
|
ОФЗ 26233
|
SU26233RMFS5 | 6.10% | 15.1% | 55.95 | 182 | 19-02-2020 | 30-07-2025 | — | 18-07-2035 |
|
ОФЗ 26232
|
SU26232RMFS7 | 6.00% | 15.74% | 82.81 | 182 | 04-12-2019 | 08-10-2025 | — | 06-10-2027 |
|
ОФЗ 29007
|
SU29007RMFS0 | 21.40% | 20.23% | 102.8 | 182 | 31-12-2014 | 03-09-2025 | — | 03-03-2027 |
|
ОФЗ 29008
|
SU29008RMFS8 | 22.07% | 21.5% | 104.35 | 182 | 31-12-2014 | 08-10-2025 | — | 03-10-2029 |
|
ОФЗ 29009
|
SU29009RMFS6 | 22.47% | 21.74% | 106.36 | 182 | 31-12-2014 | 12-11-2025 | — | 05-05-2032 |
|
ОФЗ 29010
|
SU29010RMFS4 | 22.51% | 21.86% | 107.05 | 182 | 31-12-2014 | 17-12-2025 | — | 06-12-2034 |
Lignende bindinger
Beskrivelse av obligasjonen ОФЗ 29016
Obligasjonen er for tiden verdt 993 rub (99.3 %).
Obligasjonsavkastning 0 % per år, betalt 4 ganger per år.
Obligasjonsavkastning 0 % per år, betalt 4 ganger per år.
