LUK-30

Lønnsomhet i seks måneder: 0%
Kategori: Еврооблигации

Название LUK-30
ISIN XS2159874002
Код бумаги XS2159874002
Дата размещения
Дата оферты
Дата погашения 06-05-2030
Лет до погашения 5.47
Дата след. выплаты 06-11-2022
Номинал 1000
Валюта usd
Дох. купона, годовых от ном 3.84%
НКД 0.215278 $
Выплата купона, дн 184
Имя облигации LUKOIL Securities B.V.06/05/30
Назв, англ LUKOIL Securities B.V.06/05/30
Рег. номер
Размер выпуска, шт. 1 500 000
В обращении, шт. 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 0%
Цена послед 82.144%
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 19:28:02
Дюрация, дней 0
Группа инструментов EIUS
Купон 19.38 $
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 4.68%
Годовой купон 19.38
Частота купона, раз в год 1.98
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн $ 1 500
Объем в обращении, млн $ 0
Режим торгов TQOD 
Сектор Нефтегазовая отрасль
Объем день, тыс. $ 0.0
Тип купона Фиксированный
Prisendring per dag: 0% (821.44)
Prisendring per uke: 0% (821.44)
Prisendring per måned: 0% (821.44)
Prisendring over 3 måneder: 0% (821.44)
Prisendring over seks måneder: 0% (821.44)
Prisendring per år: 0% (821.44)
Prisendring over 3 år: -20.94% (1039)
Prisendring siden begynnelsen av året: 0% (821.44)

Navn Kode Kupongavkastning, % Yield til forfall, % Pris, % Utbetalingsfrekvens Publiseringsdato Neste betalingsdato Tilbudsdato Forfallsdato
ЛУКОЙЛ 23 RU000A1059M1 nan% 0% 99.85 0 04-10-2022 30-11--001 24-04-2023
ЛУКОЙЛ 26 RU000A1059N9 4.79% 7.6% 95 181 04-10-2022 02-05-2025 02-11-2026
ЛУКОЙЛ 27 RU000A1059P4 2.81% 8.45% 88 182 04-10-2022 26-04-2025 26-04-2027
ЛУКОЙЛ 30 RU000A1059Q2 3.91% 9.31% 77.48 181 04-10-2022 06-05-2025 06-05-2030
ЛУКОЙЛ 31 RU000A1059R0 3.61% 9.49% 71.46 182 04-10-2022 26-04-2025 26-10-2031
LUK-23 XS0919504562 4.55% 0% 101.3 183 24-10-2022 24-04-2023
LUK-26 XS1514045886 4.79% 0% 95 181 02-05-2023 02-11-2026
LUK-27 XS2401571448 2.79% 0% 0 183 26-10-2022 26-04-2027
LUK-30 XS2159874002 3.84% 0% 82.14 184 06-11-2022 06-05-2030
LUK-31 XS2401571521 3.59% 0% 96.5 183 26-10-2022 26-10-2031

Obligasjonen er for tiden verdt 821.44 usd (82.144 %).
Obligasjonsavkastning 0 % per år, betalt 2 ganger per år.