Лукойл

MOEX LKOH Forfremmelse
Lønnsomheten for året: -21.5%
Utbytteutbytte: 16.62%
Sektor: Нефтегаз

5 209.5 ₽

-9 ₽ ( 0.17%)
4886 ₽
6834 ₽

Min./max. i et år

Kampanjeplan Лукойл

Legg til sammenligning
Legg til spor
Legg til porteføljen
Legg til prisvarsel

Hovedparametrene

Figi
BBG004731032
Industri
Oil, Gas & Consumable Fuels
Isin
RU0009024277
Kredittvurdering, Akra
AAA(RU)
Kredittvurdering. Ekspert
AAA
Kredittvurderingsprognose, Acre
Стабильный
Mye
1
Nettsted
System
Rapportenes valuta
rub
Sektor
Energy
Valuta
rub
Volum per dag, million
1393
Alle parametere

Karakter

Undervurdering
Navn Betydning Karakter
P/S 0.96 9
P/BV 0.99 9
P/E -3.4 0
Effektivitet
Navn Betydning Karakter
ROA -19.36 0
ROE -29.23 0
ROIC -15.01 0
Utbytte
Navn Betydning Karakter
Utbytteutbytte 16.62 10
DSI 0.79 7.86
Den gjennomsnittlige veksten av utbytte 17.05 10
Plikt
Navn Betydning Karakter
Debt/EBITDA 0.44 10
Debt/Ratio 0.0581 10
Debt/Equity 0.0877 10
Vekstpuls
Navn Betydning Karakter
Inntekter, % -59.14 0
Ebitda, % -48.74 0
EPS, % -213.73 0
Les mer

Utbytte

Utbytte, % Utbytte I henhold til resultatene fra perioden Kjøp før Datoen for lukking av registeret Betaling før
5.1% 278 IV кв. 2025 28.04.2026 30.04.2026 15.05.2026
6.8% 397 III кв. 2025 07.01.2026 09.01.2026 26.01.2026
8% 541 IV кв. 2024 30.05.2025 02.06.2025 17.06.2025
7.6% 514 III кв. 2024 13.12.2024 16.12.2024 31.12.2024
6.2% 498 2023 03.05.2024 06.05.2024 21.05.2024
6.5% 447 III кв. 2023 12.12.2023 14.12.2023 29.12.2023
7.8% 438 IV кв. 2022 30.05.2023 01.06.2023 16.06.2023
11.7% 537 2021 н/расп 16.12.2022 19.12.2022 03.01.2023
5.6% 256 III кв. 2022 16.12.2022 19.12.2022 03.01.2023
5.1% 340 III кв. 2021 15.12.2021 17.12.2021 03.01.2022
Les mer

AI-analyse av et selskap "Лукойл"

Акции «Лукойла» (LKOH, MOEX: LKOH) — одни из самых ликвидных и привлекательных на российском рынке, особенно для инвесторов, ориентированных на дивидендный доход и стабильность. Однако в текущих геополитических и экономических условиях у них есть как значительные перспективы, так и серьёзные риски. Рассмотрим их подробно.


🔹 Перспективы акций Лукойла



1. Высокая рентабельность и сильная финансовая позиция
- «Лукойл» — одна из самых эффективных нефтяных компаний в мире по показателям рентабельности (ROE, EBITDA margin).
- Компания сохраняет низкие издержки добычи (~$15–20 за баррель), что делает её прибыльной даже при умеренных ценах на нефть.

2. Привлекательная дивидендная политика
- Исторически «Лукойл» выплачивает высокие дивиденды — до 50% чистой прибыли.
- В 2023 году дивидендная доходность составила около 10–12% (в рублях).
b>10–12% (в рублях).
- Это делает акции привлекательными для инвесторов, ищущих пассивный доход.

3. Рост добычи и инвестиции в новые проекты
- Компания наращивает добычу в России (ВКГ, Западная Сибирь) и за рубежом (Ирак, Узбекистан).
- Реализует крупные проекты: Восток-Ойл, развитие месторождений в Узбекистане и т.д.

4. Диверсификация бизнеса
- Развитие НПЗ и розничной сети (АЗС) в Европе и на постсоветском пространстве.
- Инвестиции в ВИЭ (ветроэнергетика, водород) и снижение углеродного следа — часть долгосрочной ESG-стратегии.

5. Поддержка государства
- Несмотря на частный статус, «Лукойл» тесно взаимодействует с российскими властями.
- Получает преференции по налогам и льготам при реализации крупных проектов.


🔻 Риски инвестирования в акции Лукойла



1. Геополитические риски
- Санкции Запада: часть активов в Европе (НПЗ, АЗС) была продана или находится под давлением.
- Ограничения на экспорт, страхование, транспортировку нефти.
- Возможность новых санкций против акционеров или менеджмента.

2. Зависимость от цен на нефть
- Прибыль «Лукойла» напрямую зависит от цен на Brent.
- При падении цен ниже $60–70 за баррель дивиденды могут быть сокращены.

3. Ограниченный доступ к международным рынкам капитала
- Акции исключены из западных индексов и бирж (например, из LSE).
- Зарубежные инвесторы сталкиваются с ограничениями на покупку и хранение бумаг.
- Это снижает ликвидность и привлекательность для глобальных фондов.

4. Риски национализации или усиления госвмешательства
- В условиях кризиса возможны давление на компании с целью увеличения налоговых поступлений (например, через НДД — налог на добычу полезных ископаемых).
- Усиление контроля со стороны государства (например, введение обязательных поставок по регулируемым ценам).

5. Ограничения на вывод дивидендов
- С 2022 года действуют ограничения на выплату дивидендов иностранным акционерам.
- Рублёвая доходность остаётся высокой, но для иностранцев — сложности с репатриацией средств.

6. Экологические и технологические вызовы
- Мировой тренд на декарбонизацию может в долгосрочной перспективе снизить спрос на нефть.
- «Лукойл» инвестирует в ESG, но остаётся углеводородной компанией — риск обесценения активов (stranded assets).


📊 Текущая оценка (на 2024–2025 гг.)



- P/E: ~4–5 (очень низкий по мировым меркам — отражает высокие риски).
- Дивидендная доходность: 10–12% (в рублях).
- Целевые уровни (по разным аналитикам): 7 500–9 000 руб. за акцию (при текущей цене ~7 000–7 500 руб.).


✅ Вывод: стоит ли инвестировать?



Категория инвестора Рекомендация
Российские инвесторы, ищущие дивиденды ✅ Да — высокая доходность, надёжность.
Иностранные инвесторы ⚠️ Сложно — ограничения на владение и вывод средств.
Долгосрочные инвесторы (10+ лет) ⚠️ Рискованно — из-за энергоперехода и геополитики.
Краткосрочные спекулянты ⚠️ Возможны волатильность и скачки на новостях.

📌 Рекомендации:


- Следите за ценами на нефть, дивидендными объявлениями и изменениями в налоговой политике.
- Учитывайте валютный риск (если инвестируете в рублях, но живёте в другой стране).
- Диверсифицируйте: не стоит держать весь портфель в одной сырьевой компании.



Priser

Pris Min. Maks. Endre Endringer i bransjen Endringer i indeksen
I går 5 218.5 ₽ 5 180.5 ₽ 5 233.5 ₽ -0.17 % 0 % 0 %
Uke 5 271 ₽ 5 127.5 ₽ 5 222 ₽ -1.17 % 0 % 0 %
Måned 5 308 ₽ 5 072 ₽ 5 553 ₽ -1.86 % 0 % 0 %
3 måneder 5 209 ₽ 5 072 ₽ 5 818 ₽ +0.0096 % 0 % 0 %
Seks måneder 5 470 ₽ 5 072 ₽ 5 908.5 ₽ -4.76 % 0 % 0 %
År 6 636.5 ₽ 4 886 ₽ 6 834 ₽ -21.5 % 0 % 0 %
3 år 3 940.5 ₽ 4 886 ₽ 8 155 ₽ +32.2 % 0 % 0 %
5 år 5 313 ₽ 3 541.5 ₽ 8 155 ₽ -1.95 % 0 % 0 %
10 år 2 682 ₽ 2 004.56 ₽ 8 155 ₽ +94.24 % 0 % 0 %
År til dags dato 5 908.5 ₽ 5 072 ₽ 5 908.5 ₽ -11.83 % 0 % 0 %

Obligasjoner Лукойл

Navn Lønnsomheten til kupongen fra teknologien. Priser, % Lønnsomheten til tilbakebetaling, % Pris, % Hyppigheten av betalinger Dato for innkvartering Datoen for tilbudet Datoen for tilbakebetaling
ЛУКОЙЛ 30
RU000A1059Q2
4.26 6.78 90.08 184 04-10-2022 06-11-2029 06-05-2030
ЛУКОЙЛ 26
RU000A1059N9
4.74 6.28 99.3 184 04-10-2022 — 02-11-2026
ЛУКОЙЛ 31
RU000A1059R0
4.23 7.1 84.9 183 04-10-2022 26-04-2031 26-10-2031
ЛУКОЙЛ 27
RU000A1059P4
2.88 6.15 97 183 04-10-2022 26-10-2026 26-04-2027
LUK-31
XS2401571521
3.72 0 96.5 183 — 26-10-2031
LUK-27
XS2401571448
0 0 0 183 — 26-04-2027
LUK-26
XS1514045886
5.04 0 95 181 — 02-11-2026
LUK-30
XS2159874002
4.67 0 82.14 184 — 06-05-2030

Innsidehandel

Innsider Datoen for transaksjonen Dato for avsløring Type Pris Volum Mengde Del til, % Del etter, % Dokument
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 21.02.2022 28.02.2022 Kjøpe 5719.54 5 174 670 000 904735 0.56 0.69 System
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 24.01.2022 28.01.2022 Kjøpe 6347.08 4 690 420 000 738989 0.46 0.56 System
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 17.01.2022 24.01.2022 Kjøpe 6418.9 6 278 000 000 978049 0.32 0.46 System
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 10.01.2022 14.01.2022 Kjøpe 6775 190 378 000 28100 0.31 0.32 System
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 20.12.2021 24.12.2021 Kjøpe 6305.41 13 585 400 000 2154557 0.22 0.53 System
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 17.12.2021 20.12.2021 Kjøpe 6566.38 1 841 040 000 280374 0.18 0.22 System
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 06.12.2021 13.12.2021 Kjøpe 6607.82 2 495 950 000 377726 0.12 0.18 System
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 26.11.2021 03.12.2021 Kjøpe 6528.72 5 604 190 000 858391 0 0.12 System
Москаленко А.
Член Правления		 19.07.2021 25.07.2021 Kjøpe 6228 62 280 000 10000 0 0 System
Хавкин Евгений Леонидович
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Salg 6228 62 280 000 10000 0 0 System
Федун Л
Вице-президент		 19.07.2021 23.07.2021 Salg 6228 62 280 000 10000 0 0 System
Федотов Г
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Salg 6228 62 280 000 10000 0 0 System
Рогачев Д
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Salg 6228 62 280 000 10000 0 0 System
Пашаев О.
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Salg 6228 62 280 000 10000 0 0 System
Масляев И
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Salg 6228 62 280 000 10000 0 0 System
Мандрик Илья Эммануилович
член Правления, Вице-президент по геологоразведке и разработке		 19.07.2021 23.07.2021 Salg 6228 62 280 000 10000 0 0 System
Жданов Павел Владимирович
член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Salg 6228 62 280 000 10000 0 0 System
Верхов Вячеслав Анатольевич
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Salg 6228 62 280 000 10000 0 0.01 System
Шамсуаров А
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Salg 6228 62 280 000 10000 0.01 0.01 System
Матыцын А
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Salg 6228 77 850 000 12500 0.39 0.39 System
Хавкин Евгений Леонидович
Член Правления		 26.04.2021 26.04.2021 Salg 5895 32 676 000 5543 0.01 0.01 System
Мандрик Илья Эммануилович
член Правления, Вице-президент по геологоразведке и разработке		 22.03.2021 24.03.2021 Salg 6116.46 169 518 000 27715 0.02 0.02 System
Хавкин Евгений Леонидович
Член Правления		 18.03.2021 18.03.2021 Salg 6196 30 050 600 4850 0.01 0.01 System
Федун Л
Вице-президент		 21.10.2020 23.10.2020 Kjøpe 4260 597 925 000 140358 0 0.02 System
Верхов Вячеслав Анатольевич
Член Правления		 28.08.2020 01.09.2020 Kjøpe 5090 15 270 000 3000 0 0.00043 System
Николаев Николай Михайлович
член Совета директоров		 24.07.2020 24.07.2020 Salg 4990 375 15000 0 0.00216 System
Жданов Павел Владимирович
член Правления		 24.07.2020 24.07.2020 Salg 4990 500 20000 0 0.00289 System
Хавкин Евгений Леонидович
Член Правления		 24.07.2020 24.07.2020 Salg 4990 500 20000 0 0.00289 System
Федун Л
Вице-президент		 24.07.2020 24.07.2020 Salg 4990 500 20000 0 0.00289 System
Федотов Г
Член Правления		 24.07.2020 24.07.2020 Salg 4990 500 20000 0 0.00289 System

Grunnleggende eiere

Den generelle besittelsesstrukturen Institusjonelle eiere
Institusjonell Dele, %
free float 49
Вагит Алекперов 24.8
Казначейские акции 16
Менеджеры Лукойла 10.2

Inneholdt i ETF

ETF Dele, % Lønnsomheten for året, % Kommisjon, %
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 16.03 3.1 1.23
FinEx RTS UCITS ETF USD 15.6 2.34 0.9
Первая – Фонд Топ Российских акций 15.41 1.82 0.95
БКС Индекс Российского рынка 15.4 0.18 0.98
ОПИФ ВИМ Индекс Мосбиржи 14.99 0 0
Индекс МосБиржи 13.97 1.6 0.67
Первая – Первая - Фонд Голубые фишки 13.73 3.76 1.1
ITI Funds RussiaRTS Equity ETF 13.72 0 0.65
Ингосстрах Россия 12.49 0 0.75
АТОН – Российские акции + 9.7 7.81 0.95
Первая – Фонд Халяльные инвестиции 9.03 -8.91 1.1
ДОХОДЪ. Анализ акций 8.18 6.35 1.8
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 7.93 -2.14 2.43
Дивидендные Аристократы РФ 7.66 0 1.15
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка 7.17 0 1.6
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 6.98 1.62 1.3
Альфа-Капитал Управляемые Акции 6.63 2.75 2.33
ОПИФ Харизматичные идеи 6.52 4.76 0
ПСБ – Российские акции 6.01 0 2.48
ОПИФ УК Восток-Запад Первый 5.83 0 0
Альфа-Капитал Квант 5.81 -2.16 3.63
Первая - Фонд Моя цель 2045 5.63 9.79 1.6
Первая – Фонд Вечный портфель 5.37 0 2.7
ОПИФ РСХБ – Фонд Акций 4.88 -0.23 4.85
БКС Всепогодный портфель 4.46 13.08 2.48
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития 4.03 -4.29 1.55
Первая – Фонд Ответственные инвестиции 3.91 -4.56 0.93
Технологии будущего 3.82 -3.78 0.98
Альфа-Капитал Умный портфель 3.6 12.57 2.33
Устойчивое развитие российских компаний 3.35 -6.7 0.89
МКБ – Российские дивидендные акции 3.31 2.42 1
БПИФ Первая Портфель Лежебоки 3.16 0 0.79
ОПИФ ВИМ Акции 2.6 0 0
Первая – Фонд Моя цель 2035 2.39 12.67 1.39
ОПИФ РСХБ Сбалансированный 2.31 0 4.55
ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" 2.22 0 0
Альфа-Капитал Антиинфляционный 1.84 -1.13 2.33
Первый ИПИФ УК КапиталЪ 1.65 0 0
Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ 1.6 0 0
ОПИФ ВИМ-Сбалансированн инвест 1.31 0 0
ОПИФ ВИМ-Накопительный резерв 1.24 15.23 3.84
ОПИФ БКС Капитал 1.21 -6.11 5.18
Первая – Фонд осторожный смарт 0.43 17.46 1.55
ОПИФ Арсагера - фонд акций 0.1 0 1.72

Lignende selskaper

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Selskapets ledelse

Veileder Jobbtittel Betaling Fødselsår
Mr. Ravil Ulfatovich Maganov Chairman of the Board N/A 1954 (72 år)
Mr. Alexander Kuzmich Matytsyn First VP of Economics & Finance and Member of Management Board N/A 1961 (65 år)
Mr. Ilya Emmanuilovich Mandrik VP of Exploration & Development and Member of Management Committee N/A 1960 (66 år)
Mr. Azat Angamovich Shamsuarov First VP & Member of Management Committee N/A 1963 (63 år)
Mr. Pavel Vladimirovich Zhdanov VP of Finance & Member of Management Committee N/A 1973 (53 år)
Mr. Anatoly Alekseyevich Moskalenko VP of Human Resources Management & Social Policy and Member of Management Committee N/A 1959 (67 år)
Mr. Gennady Stanislavovich Fedotov VP of Economics & Planning and Member of Management Committee N/A 1970 (56 år)
Dr. Ivan Alexeyevich Maslyaev VP, General Counsel & Member of Management Committee N/A 1958 (68 år)
Mr. Vadim Nikolaevich Vorobyov President, First Executive VP & Member of Management Committee N/A 1961 (65 år)
Mr. Denis Vladimirovich Rogachev Senior VP of Overseas Oil, Gas Exploration & Production and Member of Management Committee 1977 (49 år)

Informasjon om selskapet

Adresse: Russia, Moscow, 11 Sretensky Boulevard - Åpne på google cards, Åpne yandex -kort
Telefon: +7 495 627 4444

Om selskapet Лукойл

ПАО «Лукойл» — российская нефтяная компания. Официальное название — ПАО «Нефтяная компания „Лукойл“» Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (от англ. oil — нефть).

Вторая после «Газпрома» по объёмам выручки компания в России (по итогам 2014 года, по данным журнала «Эксперт»). До 2007 являлась крупнейшей по объёму добычи нефтяной компанией в России («Роснефть» опередила её после покупки активов «ЮКОСа»). По размеру доказанных запасов углеводородов «Лукойл», по собственным данным, по состоянию на 1 января 2011 года являлся третьей в мире частной нефтяной компанией (по запасам нефти — первой).

Торговая марка «Лукойл» — один из двух российских брендов (наряду с «Балтикой»), вошедших в список 100 крупнейших мировых торговых марок, составленный в апреле 2007 года британской газетой Financial Times. Впрочем, по итогам аналогичного рейтинга, составленного в апреле 2009 года, в сотню ведущих марок «Лукойл» уже не попал.

Штаб-квартира «Лукойл» находится в Москве, на Сретенском бульваре.

28 сентября 2018 года компания Лукойл возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes (Россия).

Часто задаваемые вопросы по акции Лукойл

  • Как купить акции Лукойл?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — LKOH. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций LKOH. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Лукойл?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции LKOH на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Лукойл (LKOH) сегодня?

    Текущая цена акции Лукойл на 20.05.2026 года составляет 5 209.5 рублей. Котировки Лукойл с начала года изменилась на -11.83% - и в рублях изменение было на -699 рублей .
    Котировки Лукойл (LKOH) в этом месяце за mai изменилась на -4.9% и в рублях изменение было на -268.5 рублей.

  • Какая дивидендная политика компании Лукойл?

    Дивидендная политика ЛУКойла (октябрь 2019 г.) основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев. Ожидаем сниженные дивиденды за 9 мес. 2025 в связи с реализуемой программой байбека.