Bedriftsanalyse Лукойл
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (12.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (3.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.6 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.41 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.81%)
Ulemper
- Prisen (7716 ₽) er høyere enn virkelig verdi (2471.74 ₽)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Лукойл | Нефтегаз | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3% | 3.6% | 3.1% |
| 90 dager | 12% | 8.8% | 29.7% |
| 1 år | 3.4% | -16% | 2.3% |
LKOH vs Sektor: Лукойл har overgått «Нефтегаз»-sektoren med 19.42 % det siste året.
LKOH vs Marked: Лукойл har overgått markedet med 1.12 % det siste året.
Stabil pris: LKOH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LKOH med ukentlig volatilitet på 0.066 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7716 ₽) er høyere enn rettferdig pris (2471.74 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7716 ₽) er 68 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.21) er høyere enn for sektoren som helhet (6.1).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.21) er lavere enn for markedet som helhet (9.19).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7581) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9977).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7581) er lavere enn for markedet som helhet (10.07).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6229) er lavere enn for sektoren som helhet (1.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6229) er lavere enn for markedet som helhet (1.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (4.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for markedet som helhet (-5.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 823.73 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (823.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.31%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.09%) er lavere enn for markedet som helhet (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.59%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.43%) er lavere enn for markedet som helhet (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.56%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.36% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.36 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (55%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Kjøpe | 5719.54 | 5 174 670 000 | 904 735 |
| 24.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Kjøpe | 6347.08 | 4 690 420 000 | 738 989 |
| 17.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Kjøpe | 6418.9 | 6 278 000 000 | 978 049 |
| 10.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Kjøpe | 6775 | 190 378 000 | 28 100 |
| 20.12.2021 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Kjøpe | 6305.41 | 13 585 400 000 | 2 154 557 |
8.3. Hovedeiere
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Лукойл
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
⭐️ Обновленный список перспективных бумаг в феврале по мнению аналитиков ВТБ
Аналитики ВТБ обновили февральскую подборку самых перспективных акций на российском рынке:
Газпром #GAZP
X5 #X5
ЛУКОЙЛ #LKOH
Норникель #GMKN
Русал #RUAL
Сбербанк #SBER
Сургутнефтегаз преф #SNGSP
Татнефть #TATN
Т-Технологии {$T}
Яндекс #YDEX
В ходе последнего обновления аналитики вернули в список привилегированные акции...
Flere detaljer
ТОП дивидендных российских акций по мнению аналитиков SberCIB
Данный список предполагает семь самых перспективных дивидендных акций из разных секторов экономики....
Flere detaljer
Обзор портфеля 🤓 #pocket_money_petrgudyma — первый обзор в 2025 году
Проект стартовал более 2,5 лет назад с начальной суммы в 10 000 рублей и еженедельных пополнений по 500 рублей.
На старте проекта нас было четверо, но двое основателей сошли с дистанции....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
