MOEX: LKOH - Лукойл

Lønnsomhet i seks måneder: -5.47%
Sektor: Нефтегаз

Aksjekursprediksjoner Лукойл

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
Лукойл: денежно-нефтяной поток 9650 ₽ +2700 ₽ (38.85%) 05.09.2025 Т-инвестиции
Лукойл: красному нечего краснеть 9750 ₽ +2800 ₽ (40.29%) 30.08.2025 SberCIB
Лукойл: заправим до полного 9200 ₽ +2250 ₽ (32.37%) 01.12.2024 Сигналы РЦБ
ЛУКОЙЛ: пора заправляться 9320 ₽ +2370 ₽ (34.1%) 07.01.2025 БКС
Лукойл: гэп был да сплыл 8600 ₽ +1650 ₽ (23.74%) 13.05.2025 КИТ Финанс
Счастье Луковое 9906 ₽ +2956 ₽ (42.53%) 14.03.2025 АКБФ
Лукойл. Дивидендная интрига 9264 ₽ +2314 ₽ (33.29%) 13.03.2025 Альфа Инвестиции
Топ-выбор: 10 друзей инвестора 8500 ₽ +1550 ₽ (22.3%) 26.02.2025 GIF - Global Invest Fund

Sammendrag av selskapsanalyse Лукойл

Store bokstaver = 4781.08043, Karakter = 10/10
Inntekter = 7415.483, Karakter = 10/10
EBITDA margin, % = 17.05, Karakter = 5/10
Net margin, % = 8.63, Karakter = 3/10
ROA, % = 13.43, Karakter = 4/10
ROE, % = 18.09, Karakter = 6/10
P/E = 7.21, Karakter = 9/10
P/S = 0.6229, Karakter = 9/10
P/BV = 0.7581, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = 0.3132, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (15.07%) og EBITDA-avkastning (-25.76%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=18.09%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.

7.22/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Лукойл ifølge Buffett Лукойл


1. Stabilt overskudd, Betydning = 752.53% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0.06 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 22.84% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 83.57% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 964 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 10/10 (7415.483, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (0.06 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 15.07%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 48.68%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 83.49%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 10/10 (4.14 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 9/10 (0.76 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

9.08/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 6384 > 6384
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 396 < 396
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 1180 > 396
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 934.73 > 1140.37
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 3832.39 < 6950
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 945 ₽.
1.5. Utbytte = 12.27% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 1
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 6.06% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 10.41% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 164.04% , Karakter = 6.1/10
7. Forskjell med sektor = 6.03, Bransjegjennomsnitt = 6.24% , Karakter = 10/10

7.91/10

Utbyttepolitikk Лукойл

Дивидендная политика ЛУКойла (октябрь 2019 г.) основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.26 - til 90 dager
β = -1.79 - til 1 år
β = -0.37 - til 3 år

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 4.1 / (33.38 + 12.27) = 0.0898

Graham-indeksen

NCAV = -122.21 per aksje (ncav/market cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 6950
   undervurdert = -5686.93%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -61.11 – -85.55), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = 893.28 per aksje (nnwc/market cap = 13%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 6950
   undervurdert = 778.03%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 446.64 – 625.3), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.2132
Total Liabilities/P = 1019.09 / 4781.08043
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.6
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

4.56/10