Kampanjeplan Cardinal Health
Hovedparametrene
Karakter
Undervurdering
| Navn | Betydning | Karakter |
| P/S | 0.2155 | 10 |
| P/BV | -17.25 | 0 |
| P/E | 30.72 | 5 |
Effektivitet
| Navn | Betydning | Karakter |
| ROA | 2.94 | 1 |
| ROE | -56.13 | 0 |
| ROIC | 41.08 | 10 |
Utbytte
| Navn | Betydning | Karakter |
| Utbytteutbytte | 1.5 | 3.75 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Den gjennomsnittlige veksten av utbytte | -1.8 | 0 |
Plikt
| Navn | Betydning | Karakter |
| Debt/EBITDA | 2.75 | 5 |
| Debt/Ratio | 0.1605 | 10 |
| Debt/Equity | -3.07 | 10 |
Vekstpuls
| Navn | Betydning | Karakter |
| Inntekter, % | 37 | 5 |
| Ebitda, % | 18.55 | 3 |
| EPS, % | 210.12 | 10 |
Utbytte
| Utbytte, % | Utbytte | I henhold til resultatene fra perioden | Kjøp før | Datoen for lukking av registeret | Betaling før |
| 0.24% | 0.511 | III кв. 2025 | 29.09.2025 | 01.10.2025 | 16.10.2025 |
| 0.35% | 0.511 | II кв. 2025 | 27.06.2025 | 01.07.2025 | 16.07.2025 |
| 0.38% | 0.505 | I кв. 2025 | 28.03.2025 | 01.04.2025 | 16.04.2025 |
| 1.66% | 2.02 | IV кв. 2024 | 31.12.2024 | 02.01.2025 | 17.01.2025 |
| 0.48% | 0.51 | III кв. 2024 | 27.09.2024 | 01.10.2024 | 16.10.2024 |
| 0.52% | 0.51 | II кв. 2024 | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 16.07.2024 |
| 0.48% | 0.5 | IV кв. 2023 | 26.03.2024 | 28.03.2024 | 12.04.2024 |
| 0.46% | 0.5 | III кв. 2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 15.01.2024 |
| 0.54% | 0.5 | I кв. 2023 | 28.06.2023 | 30.06.2023 | 17.07.2023 |
| 0.71% | 0.49 | IV кв. 2022 | 29.03.2023 | 31.03.2023 | 17.04.2023 |
AI-analyse av et selskap "Cardinal Health"
🏢 Общая информация о компании
Cardinal Health, Inc. — одна из крупнейших в мире компаний в сфере здравоохранения, специализирующаяся на:
- Дистрибуции лекарств (вторая по величине в США после McKesson).
- Производстве медицинских изделий и технологий (например, шприцы, хирургические инструменты, расходные материалы).
- Услугах для фармацевтических и медицинских учреждений.
Компания обслуживает более 40 стран, но основной рынок — США.
📊 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (на май 2024) | |
|---|---|---|
| Тикер | CAH (NYSE) | |
| Цена акции (примерно) | ~$75–80 | |
| Рыночная капитализация | ~$25 млрд | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~12–13x (по GAAP) | |
| Forward P/E | ~11–12x | |
| Дивидендная доходность | ~3.2% | |
| Дивиденд (на акцию) | $2.48 в год ($0.62/квартал) | |
| Дивидендный рекорд | Более 40 лет выплат | |
| EV/EBITDA | ~6–7x | |
| Рентабельность (ROE) | ~25–30% | |
| Рост выручки (2023) | +3.5% (до ~$185 млрд) | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$1.4 млрд |
💼 Финансовое здоровье
- Выручка стабильна, но рост ограничен из-за низкой маржинальности бизнеса дистрибуции.
- Маржа чистой прибыли — около 0.7–0.8%, что типично для дистрибьюторов (высокий объем, низкая маржа).
- Операционная прибыль (EBIT) — ~$2.5 млрд, что говорит о хорошем контроле затрат.
- Долговая нагрузка:
- Общий долг: ~$5.5 млрд
- Чистый долг (Net Debt): ~$4 млрд
- Покрытие процентов (Interest Coverage): >10x — комфортный уровень.
- Свободный денежный поток (FCF): ~$1.3–1.5 млрд в год — позволяет покрывать дивиденды и погашать долг.
📈 Операционные сегменты
1. Pharmaceutical Segment (Фармацевтическая дистрибуция)
- Основной источник выручки (~85%).
- Низкомаржинальный, но высокостабильный бизнес.
- Зависит от контрактов с производителями и аптеками (CVS, Walgreens, больницы).
2. Medical Segment (Медицинские изделия)
- Высокомаржинальный (~15–20% EBITDA).
- Рост за счет инноваций и спроса на одноразовые изделия.
- Уязвим к цикличности госпитальных бюджетов.
🔍 Преимущества (Strengths)
✅ Устойчивый денежный поток
✅ Долгосрочные контракты с ключевыми клиентами
✅ Сильная дивидендная политика (высокая доходность + стабильность)
✅ Лидерство на рынке дистрибуции
✅ Умеренная оценка (низкий P/E, EV/EBITDA)
⚠️ Риски и вызовы
🔴 Низкая маржинальность — чувствительность к ценовым войнам и переговорам с производителями.
🔴 Регуляторные риски — например, иски по опиоидам (Cardinal Health, как и другие дистрибьюторы, участвовала в урегулировании на $6 млрд в 2022).
🔴 Зависимость от США — более 90% выручки.
🔴 Конкуренция — McKesson, AmerisourceBergen (тоже публичные, схожая бизнес-модель).
🔴 Изменения в здравоохранении — возможные реформы, контроль цен на лекарства.
📅 Перспективы и прогнозы (2024–2025)
- Консервативный рост выручки: +2–4% в год.
- Рост прибыли: за счет оптимизации Medical Segment и снижения долговой нагрузки.
- Возможности:
- Развитие цифровых решений для клиник.
- Рост спроса на медицинские расходники в условиях старения населения.
- Потенциал M&A в сегменте технологий здравоохранения.
📌 Рекомендации аналитиков (на май 2024)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Средняя целевая цена | ~$85 | |
| Диапазон целевых цен | $70 – $95 | |
| Рейтинги (Buy/Hold/Sell) | ~60% Buy, 30% Hold, 10% Sell | |
| Консенсус | Умеренно позитивный |
💡 Вывод: стоит ли инвестировать?
✅ Подходит для:
- Доходных инвесторов, ищущих стабильные дивиденды (~3.2%).
- Консервативных портфелей — как защитный актив в секторе здравоохранения.
- Долгосрочных инвесторов, готовых к умеренному росту.
❌ Не подходит для:
- Тех, кто ищет высокоростущие акции (Cardinal — не технология, а "утилита" здравоохранения).
- Инвесторов, избегающих высокой доли долга или регуляторных рисков.
📅 Что смотреть в ближайшее время?
1. Отчеты за 4 квартал 2024 (февраль 2025) — динамика Medical Segment.
2. Уровень FCF — способность поддерживать дивиденды.
3. Развитие долговых обязательств — снижение ли долгов?
4. Новости по M&A или стратегическим инициативам.
- Сравнить CAH с McKesson (MCK) и AmerisourceBergen (ABC).
- Построить прогноз финансовых показателей.
- Проанализировать дивидендную устойчивость глубже.
Напишите, что вас интересует!
Priser
| Pris | Min. | Maks. | Endre | Endringer i bransjen | Endringer i indeksen | |
| I går | 198.18 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Uke | 198.83 $ | 198 $ | 198.88 $ | -0.3269 % | 0 % | 0 % |
| Måned | 206.06 $ | 125.24 $ | 213.73 $ | -3.82 % | 0 % | 0 % |
| 3 måneder | 125.24 $ | 125.24 $ | 213.73 $ | +58.24 % | 0 % | 0 % |
| Seks måneder | 162.41 $ | 125.24 $ | 213.73 $ | +22.02 % | 0 % | 0 % |
| År | 118.1 $ | 115.82 $ | 213.73 $ | +67.81 % | 0 % | 0 % |
| 3 år | 61.9 $ | 69.01 $ | 213.73 $ | +220.16 % | 0 % | 0 % |
| 5 år | 49.85 $ | 46.72 $ | 213.73 $ | +297.55 % | 0 % | 0 % |
| 10 år | 47.23 $ | 41.74 $ | 213.73 $ | +319.61 % | 0 % | 0 % |
| År til dags dato | 118.27 $ | 118.02 $ | 213.73 $ | +67.57 % | 0 % | 0 % |
Innsidehandel
| Innsider | Datoen for transaksjonen | Dato for avsløring | Type | Pris | Volum | Mengde | Del til, % | Del etter, % | Dokument |
| WEITZMAN DEBORAH Officer |
20.08.2025 | 20.08.2025 | Kjøpe | 150.53 | 3 216 380 | 21367 | 0 | 0.01 | System |
| Snow Ola M Chief Human Resources Officer |
19.08.2025 | 19.08.2025 | Salg | 148.94 | 4 192 810 | 28151 | 0 | -0.01 | System |
| Alt Aaron E Chief Financial Officer |
19.08.2025 | 19.08.2025 | Salg | 148.78 | 7 177 590 | 48243 | 0 | -0.02 | System |
| Mayer Jessica L Chief Legal/Compliance Officer |
19.08.2025 | 19.08.2025 | Salg | 148.82 | 5 666 770 | 38078 | 0 | -0.01 | System |
| Hollar Jason M. Chief Executive Officer |
19.08.2025 | 19.08.2025 | Salg | 148.9 | 16 037 300 | 107705 | 0 | -0.04 | System |
| Mason Stephen M CEO, GMPD Segment |
19.08.2025 | 19.08.2025 | Salg | 148.82 | 6 187 190 | 41575 | 0 | -0.01 | System |
| Greene Michelle D. Chief Information Officer |
19.08.2025 | 19.08.2025 | Salg | 148.82 | 2 009 070 | 13500 | 0 | 0 | System |
| Scherer Mary C. Chief Accounting Officer |
19.08.2025 | 19.08.2025 | Salg | 149.25 | 1 009 830 | 6766 | 0 | 0 | System |
| Mayer Jessica L Chief Legal/Compliance Officer |
07.08.2023 | 08.08.2023 | Kjøpe | 51.49 | 41 861 | 813 | 0 | 0 | System |
| Snow Ola M Chief Human Resources Officer |
18.01.2023 | 08.08.2023 | Kjøpe | 53.12 | 5 949 | 112 | 0 | 0 | System |
Grunnleggende eiere
| Institusjonell | Volum | Dele, % |
| Blackrock Inc. | 31 000 000 | 13.24 |
| Vanguard Group Inc | 30 000 000 | 12.97 |
| State Street Corporation | 12 000 000 | 5.17 |
| Geode Capital Management, LLC | 6 000 000 | 2.73 |
| Wellington Management Group, LLP | 5 000 000 | 2.44 |
| JPMorgan Chase & Co | 5 000 000 | 2.44 |
| FMR, LLC | 5 000 000 | 2.28 |
| Morgan Stanley | 5 000 000 | 2.2 |
| Bank of America Corporation | 3 000 000 | 1.51 |
| Invesco Ltd. | 3 000 000 | 1.47 |
Inneholdt i ETF
| ETF | Dele, % | Lønnsomheten for året, % | Kommisjon, % |
| Global Beta Low Beta ETF | 6.12 | 19.88 | 0.29 |
| Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 3.95637 | -0.0342 | 0.75 |
| Invesco Dynamic Market ETF | 2.35 | -8.45 | 0.6 |
| Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.99242 | -5.81 | 0.4 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Health Care ETF | 1.74 | 815.08 | 0.4 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.75321 | -15.78 | 0.5 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.25212 | 235.35 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.10518 | 43.35 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.09485 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.05476 | 182.91 | 0.03 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.01873 | 14.47 | 0.6 |
Lignende selskaper
Selskapets ledelse
| Veileder | Jobbtittel | Betaling | Fødselsår |
| Mr. Jason M. Hollar | CEO & Director | 3.95M | 1973 (52 år) |
| Ms. Jessica L. Mayer | Chief Legal & Compliance Officer | 1.48M | 1969 (56 år) |
| Mr. Stephen M. Mason | Chief Executive Officer of Medical Segment | 1.23M | 1971 (54 år) |
| Ms. Ola M. Snow | Chief Human Resources Officer | N/A | 1968 (57 år) |
| Ms. Mary C. Scherer | Senior VP & Chief Accounting Officer | N/A | |
| Ms. Deborah L. Weitzman | Chief Executive Officer of Pharmaceutical & Specialty Solutions Segment | 1.4M | 1965 (60 år) |
| Mr. Aaron E. Alt | Chief Financial Officer | 2.19M | 1972 (53 år) |
| Matt Sims | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Ms. Michelle D. Greene | Executive VP, Chief Information Officer & Customer Support Services | 1971 (54 år) | |
| Mr. Craig Cowman | Executive Vice President of Biopharma Solutions & Strategic Sourcing |
Informasjon om selskapet
Nettsted: http://www.cardinalhealth.com
Om selskapet Cardinal Health
Cardinal Health, Inc. действует как интегрированная компания, предоставляющая медицинские услуги и продукты в США и за рубежом. Он предоставляет индивидуальные решения для больниц, систем здравоохранения, аптек, центров амбулаторной хирургии, клинических лабораторий и кабинетов врачей. Компания работает в двух сегментах: фармацевтическом и медицинском. Фармацевтический сегмент распространяет брендовые и непатентованные фармацевтические препараты, специализированные фармацевтические препараты, а также безрецептурные медицинские и потребительские товары. Он также предоставляет услуги производителям фармацевтической продукции и поставщикам медицинских услуг для специализированных фармацевтических продуктов; управляет ядерными аптеками и предприятиями по производству радиофармпрепаратов; и предлагает больницам услуги по управлению аптекой, а также услуги по управлению медикаментозной терапией и лечению пациентов больницам, другим поставщикам медицинских услуг и плательщикам. Кроме того, этот сегмент переупаковывает непатентованные фармацевтические препараты и продукты здравоохранения, отпускаемые без рецепта. Медицинский сегмент производит, поставляет и распространяет медицинские, хирургические и лабораторные продукты под торговой маркой Cardinal Health. Он также обеспечивает недержание мочи, питание, уход за ранами, сердечно-сосудистые и эндоваскулярные продукты; одноразовые хирургические простыни, халаты и одежда, а также системы отсасывания и сбора жидкости; урологические товары; принадлежности для операционных; и электродные изделия. Кроме того, этот сегмент распространяет ряд продуктов национальных брендов, включая медицинские, хирургические и лабораторные продукты; и предоставляет услуги и решения по цепочке поставок для больниц, центров амбулаторной хирургии, клинических лабораторий и других поставщиков медицинских услуг. Cardinal Health, Inc. была основана в 1979 году со штаб-квартирой в Дублине, штат Огайо.
Часто задаваемые вопросы по акции Cardinal Health
-
Как купить акции Cardinal Health?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CAH. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CAH. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Cardinal Health?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции CAH на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Cardinal Health (CAH) сегодня?
Текущая цена акции Cardinal Health на 13.12.2025 года составляет 198.18 . Котировки Cardinal Health с начала года изменилась на +67.57% - и в рублях изменение было на +79.91 .
Котировки Cardinal Health (CAH) в этом месяце за desember изменилась на +58.24% и в рублях изменение было на +72.94 рубля. -
Какие дивиденды у акции Cardinal Health (CAH) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Cardinal Health на 13.12.2025 года составляет 1.53 $. А дивидендная доходность акций CAH - 1.03%.
Basert på kilder: porti.ru
