Bedriftsanalyse Cardinal Health
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.32%).
- Aksjens avkastning det siste året (22.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.29 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.6 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-28.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (127.06 $) er høyere enn virkelig verdi (46.94 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:00 West Virginia reaches $400 million settlement with opioid distributors
2.3. Markedseffektivitet
| Cardinal Health | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.2% | 0.9% |
| 90 dager | 4.8% | -33.2% | 3.3% |
| 1 år | 22.7% | -31.9% | 21.4% |
CAH vs Sektor: Cardinal Health har overgått «Healthcare»-sektoren med 54.57 % det siste året.
CAH vs Marked: Cardinal Health har overgått markedet med 1.35 % det siste året.
Stabil pris: CAH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CAH med ukentlig volatilitet på 0.4366 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (127.06 $) er høyere enn rettferdig pris (46.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (127.06 $) er 63.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.41) er lavere enn for sektoren som helhet (114.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.41) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-8.07) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-8.07) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1142) er lavere enn for sektoren som helhet (4.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1142) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.08) er lavere enn for sektoren som helhet (17.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.08) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.62 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-57.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-28.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-28.1%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.92%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (41.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (41.08%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.79% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.79 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.79 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (58.57%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2023 | Mayer Jessica L Chief Legal/Compliance Officer |
Kjøpe | 51.49 | 41 861 | 813 |
| 18.01.2023 | Snow Ola M Chief Human Resources Officer |
Kjøpe | 53.12 | 5 949 | 112 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
