Bedriftsanalyse Cardinal Health
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.31%).
- Aksjens avkastning det siste året (18.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.29 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.6 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-28.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Ulemper
- Prisen (132.75 $) er høyere enn virkelig verdi (46.94 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:00 West Virginia reaches $400 million settlement with opioid distributors
2.3. Markedseffektivitet
| Cardinal Health | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | -13.3% | 2.2% |
| 90 dager | 11.7% | -13% | -4.3% |
| 1 år | 19% | -18.4% | 10.6% |
CAH vs Sektor: Cardinal Health har overgått «Healthcare»-sektoren med 37.33 % det siste året.
CAH vs Marked: Cardinal Health har overgått markedet med 8.4 % det siste året.
Stabil pris: CAH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CAH med ukentlig volatilitet på 0.3645 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (132.75 $) er høyere enn rettferdig pris (46.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (132.75 $) er 64.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.41) er lavere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.41) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-8.07) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-8.07) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1142) er lavere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1142) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.08) er lavere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.08) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.62 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-28.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-28.1%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.92%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (41.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (41.08%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.78% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.78 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (58.57%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
