Kampanjeplan D.R. Horton
Enkel tidsplan
Utvidet plan
Hovedparametrene
IPO -tid
1992-06-05
Industri
Household Durables
Isin
US23331A1097
Nettsted
Rapportenes valuta
usd
Sektor
Consumer Discretionary
Valuta
usd
Karakter
Undervurdering
| Navn | Betydning | Karakter |
| P/S | 1.72 | 8 |
| P/BV | 2.45 | 6 |
| P/E | 13.3 | 8 |
Effektivitet
| Navn | Betydning | Karakter |
| ROA | 13.85 | 4 |
| ROE | 19.81 | 6 |
| ROIC | 25.25 | 8 |
Utbytte
| Navn | Betydning | Karakter |
| Utbytteutbytte | 1.03 | 2.58 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Den gjennomsnittlige veksten av utbytte | 11.36 | 10 |
Plikt
| Navn | Betydning | Karakter |
| Debt/EBITDA | 0.9371 | 9 |
| Debt/Ratio | 0.1654 | 10 |
| Debt/Equity | 0.3981 | 10 |
Vekstpuls
| Navn | Betydning | Karakter |
| Inntekter, % | 81.2 | 9 |
| Ebitda, % | 118.96 | 10 |
| EPS, % | 123.77 | 10 |
Utbytte
| Utbytte, % | Utbytte | I henhold til resultatene fra perioden | Kjøp før | Datoen for lukking av registeret | Betaling før |
| 0.31% | 0.45 | III кв. 2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 28.11.2025 |
| 0.25% | 0.4 | II кв. 2025 | 05.08.2025 | 07.08.2025 | 22.08.2025 |
| 0.28% | 0.4 | I кв. 2025 | 30.04.2025 | 02.05.2025 | 19.05.2025 |
| 1.08% | 1.4 | IV кв. 2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 24.02.2025 |
| 0.95% | 1.3 | III кв. 2024 | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 27.11.2024 |
| 0.26% | 0.3 | II кв. 2024 | 30.07.2024 | 01.08.2024 | 16.08.2024 |
| 0.2% | 0.3 | I кв. 2024 | 29.04.2024 | 01.05.2024 | 16.05.2024 |
| 0.2% | 0.3 | IV кв. 2023 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 20.02.2024 |
| 0.2% | 0.25 | II кв. 2023 | 02.08.2023 | 04.08.2023 | 21.08.2023 |
| 0.23% | 0.25 | I кв. 2023 | 28.04.2023 | 02.05.2023 | 17.05.2023 |
AI-analyse av et selskap "D.R. Horton"
Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании D.R. Horton, Inc. (NYSE: DHI) — одной из крупнейших строительных компаний в США, специализирующейся на строительстве жилья для среднего класса.
- Название: D.R. Horton, Inc.
- Тикер: DHI (на бирже NYSE)
- Сектор: Строительство жилья / Недвижимость
- Штаб-квартира: Арлингтон, Техас, США
- Год основания: 1978
- Рыночная капитализация (на октябрь 2024): ~$35–40 млрд (в зависимости от колебаний)
- Крупнейший домостроитель в США по объёму продаж жилья (в течение нескольких последних лет).
1. Масштаб и диверсификация:
- Работает в 30+ штатах, более 90 рынков.
- Широкая географическая диверсификация снижает риски.
2. Вертикальная интеграция:
- Собственные проекты, земля, строительство, финансирование (DHI Mortgage).
- Контроль над цепочкой поставок повышает маржинальность.
3. Фокус на доступное жильё:
- Целевая аудитория — средний класс, менее чувствительный к процентным ставкам.
4. Сильная позиция на рынке:
- Лидер по объёму строительства в США.
- Высокая эффективность и низкие издержки.
1. Зависимость от процентных ставок:
- Высокие ставки ФРС (5.25–5.5%) снижают спрос на ипотеку.
- Замедление продаж новых домов в 2023–2024 гг.
2. Инвентаризация земли и запасы:
- Компания активно покупала землю в 2021–2022, сейчас адаптируется к новым условиям.
3. Цикличность отрасли:
- Строительство жилья — циклический бизнес, чувствителен к экономическим спадам.
4. Конкуренция:
- Lennar, PulteGroup, NVR, Inc. — сильные игроки.
- Текущая цена акции: ~$100–105 (может колебаться)
- 52-недельный диапазон: ~$75 – $115
- Уровни поддержки: $95–100 (сильная зона)
- Уровни сопротивления: $110–115
- Тренд: Боковое движение / умеренный рост с 2023 года.
- Объёмы торгов: Стабильные, высокая ликвидность.
- Процентные ставки: Ожидается возможное снижение ставок ФРС в 2025 году → позитив для строительства жилья.
- Дефицит жилья в США: По-прежнему существует (~3.8 млн домов), что поддерживает долгосрочный спрос.
- Инфляция и стоимость стройматериалов: Стабилизировались в 2024 г., что помогает маржинальности.
- Дивиденды: Платятся регулярно, но не являются главным приоритетом.
- Выкуп акций: Активно проводится — компания выкупила акции на $1.5 млрд в 2023 г.
- Общая политика: Умеренный возврат капитала, фокус на росте и инвестициях.
- Средняя целевая цена: ~$115–125
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
- Консенсус: Умеренно бычий.
D.R. Horton (DHI) — это стабильная, хорошо управляемая компания с сильными финансовыми показателями, которая демонстрирует устойчивость даже в сложных макроэкономических условиях. Низкая оценённость (P/E ~10) делает акцию привлекательной для долгосрочных инвесторов, ожидающих улучшения ситуации на рынке жилья.
- Построить прогноз EPS на 2024–2025,
- Сравнить DHI с Lennar или PulteGroup,
- Проанализировать дивидендную политику детальнее,
- Показать графики (если бы мог визуализировать).
Напишите, что вас интересует!
🔹 Общая информация о компании
- Название: D.R. Horton, Inc.
- Тикер: DHI (на бирже NYSE)
- Сектор: Строительство жилья / Недвижимость
- Штаб-квартира: Арлингтон, Техас, США
- Год основания: 1978
- Рыночная капитализация (на октябрь 2024): ~$35–40 млрд (в зависимости от колебаний)
- Крупнейший домостроитель в США по объёму продаж жилья (в течение нескольких последних лет).
🔹 Финансовые показатели (по данным за 2023 и 1 полугодие 2024)
📈 Основные финансовые метрики (FY 2023 и Q2 2024):
| Показатель | Значение (FY 2023) | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| Выручка | $27.5 млрд | Снижение на ~10% по сравнению с 2022 г. (высокая база) | |
| Чистая прибыль | $3.4 млрд | Один из самых высоких показателей в отрасли | |
| EPS (на акцию) | $10.15 | Сильный показатель прибыльности | |
| Рентабельность по чистой прибыли | ~12.4% | Высокая для строительного сектора | |
| Коэффициент P/E (TTM) | ~9–10x | Ниже среднего по рынку — привлекательно | |
| Дивидендная доходность | ~1.0–1.2% | Умеренная, но стабильная |
*Источники: отчёты компании, Yahoo Finance, Bloomberg, SEC (10-K, 10-Q)*
🔹 Анализ бизнес-модели
✅ Сильные стороны:
1. Масштаб и диверсификация:
- Работает в 30+ штатах, более 90 рынков.
- Широкая географическая диверсификация снижает риски.
2. Вертикальная интеграция:
- Собственные проекты, земля, строительство, финансирование (DHI Mortgage).
- Контроль над цепочкой поставок повышает маржинальность.
3. Фокус на доступное жильё:
- Целевая аудитория — средний класс, менее чувствительный к процентным ставкам.
4. Сильная позиция на рынке:
- Лидер по объёму строительства в США.
- Высокая эффективность и низкие издержки.
⚠️ Риски и слабые стороны:
1. Зависимость от процентных ставок:
- Высокие ставки ФРС (5.25–5.5%) снижают спрос на ипотеку.
- Замедление продаж новых домов в 2023–2024 гг.
2. Инвентаризация земли и запасы:
- Компания активно покупала землю в 2021–2022, сейчас адаптируется к новым условиям.
3. Цикличность отрасли:
- Строительство жилья — циклический бизнес, чувствителен к экономическим спадам.
4. Конкуренция:
- Lennar, PulteGroup, NVR, Inc. — сильные игроки.
🔹 Технический анализ (на октябрь 2024)
- Текущая цена акции: ~$100–105 (может колебаться)
- 52-недельный диапазон: ~$75 – $115
- Уровни поддержки: $95–100 (сильная зона)
- Уровни сопротивления: $110–115
- Тренд: Боковое движение / умеренный рост с 2023 года.
- Объёмы торгов: Стабильные, высокая ликвидность.
*Технически акция выглядит нейтрально-позитивно, с потенциалом роста при улучшении макроусловий.*
🔹 Макроэкономический контекст
- Процентные ставки: Ожидается возможное снижение ставок ФРС в 2025 году → позитив для строительства жилья.
- Дефицит жилья в США: По-прежнему существует (~3.8 млн домов), что поддерживает долгосрочный спрос.
- Инфляция и стоимость стройматериалов: Стабилизировались в 2024 г., что помогает маржинальности.
🔹 Дивиденды и возврат капитала
- Дивиденды: Платятся регулярно, но не являются главным приоритетом.
- Выкуп акций: Активно проводится — компания выкупила акции на $1.5 млрд в 2023 г.
- Общая политика: Умеренный возврат капитала, фокус на росте и инвестициях.
🔹 Аналитические оценки (на октябрь 2024)
- Средняя целевая цена: ~$115–125
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
- Консенсус: Умеренно бычий.
🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Фундаментальные показатели | ✅ Сильные (высокая прибыль, низкий P/E) | |
| Рост | ⚠️ Ограничен макроусловиями, но потенциал при снижении ставок | |
| Дивиденды | ⚠️ Низкие, не для дивидендных инвесторов | |
| Риски | ⚠️ Средние (ставка, цикличность) | |
| Оценённость | ✅ Привлекательная (P/E ~10) | |
| Долгосрочный потенциал | ✅ Да — из-за дефицита жилья и лидерства на рынке |
✅ Резюме:
D.R. Horton (DHI) — это стабильная, хорошо управляемая компания с сильными финансовыми показателями, которая демонстрирует устойчивость даже в сложных макроэкономических условиях. Низкая оценённость (P/E ~10) делает акцию привлекательной для долгосрочных инвесторов, ожидающих улучшения ситуации на рынке жилья.
💡 Рекомендация (не является советом):
- Долгосрочные инвесторы: Рассмотреть покупку при коррекции к $95–100.
- Трейдеры: Возможна игра на отскок при признаках снижения ставок ФРС.
- Консервативные инвесторы: Следить за макроэкономикой и дождаться подтверждения разворота цикла.
- Построить прогноз EPS на 2024–2025,
- Сравнить DHI с Lennar или PulteGroup,
- Проанализировать дивидендную политику детальнее,
- Показать графики (если бы мог визуализировать).
Напишите, что вас интересует!
Priser
| Pris | Min. | Maks. | Endre | Endringer i bransjen | Endringer i indeksen | |
| I går | 146.63 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Uke | 147.18 $ | 0 $ | 0 $ | -0.3737 % | 0 % | 0 % |
| Måned | 160.73 $ | 144.47 $ | 156.47 $ | -8.77 % | 0 % | 0 % |
| 3 måneder | 158.21 $ | 137.32 $ | 165 $ | -7.32 % | 0 % | 0 % |
| Seks måneder | 168.11 $ | 129.82 $ | 184.04 $ | -12.78 % | 0 % | 0 % |
| År | 121.16 $ | 115.1 $ | 184.04 $ | +21.02 % | 0 % | 0 % |
| 3 år | 107.01 $ | 89.58 $ | 197.06 $ | +37.02 % | 0 % | 0 % |
| 5 år | 87.04 $ | 60.56 $ | 197.06 $ | +68.46 % | 0 % | 0 % |
| 10 år | 37.33 $ | 23.23 $ | 197.06 $ | +292.79 % | 0 % | 0 % |
| År til dags dato | 147.18 $ | 0 $ | 0 $ | -0.3737 % | 0 % | 0 % |
Innsidehandel
| Innsider | Datoen for transaksjonen | Dato for avsløring | Type | Pris | Volum | Mengde | Del til, % | Del etter, % | Dokument |
| Allen Barbara K Director |
22.01.2025 | 22.01.2025 | Kjøpe | 145.31 | 624 252 | 4296 | 0 | 0 | System |
| Allen Barbara K Director |
21.11.2024 | 21.11.2024 | Salg | 163.1 | 921 515 | 5650 | 0 | 0 | System |
| Odom Aron M. SVP, Controller and PAO |
23.08.2024 | 27.08.2024 | Salg | 191.25 | 191 250 | 1000 | 0 | 0 | System |
| Allen Barbara K Director |
21.03.2023 | 21.03.2023 | Salg | 96.66 | 19 622 | 203 | 0 | 0 | System |
| HORTON DONALD R Chairman |
17.03.2023 | 21.03.2023 | Kjøpe | 96.82 | 1 035 540 | 10695 | 0 | 0 | System |
| Auld David V President and CEO |
17.03.2023 | 21.03.2023 | Kjøpe | 96.82 | 414 217 | 4278 | 0 | 0 | System |
| Murray Michael J EVP and COO |
17.03.2023 | 21.03.2023 | Kjøpe | 96.82 | 216 113 | 2232 | 0 | 0 | System |
| Romanowski Paul J EVP and COO |
17.03.2023 | 21.03.2023 | Kjøpe | 96.82 | 167 895 | 1734 | 0 | 0 | System |
| WHEAT BILL W EVP and CFO |
17.03.2023 | 21.03.2023 | Kjøpe | 96.82 | 216 113 | 2232 | 0 | 0 | System |
| Odom Aron M. VP, Controller and PAO |
17.03.2023 | 21.03.2023 | Kjøpe | 96.82 | 73 974 | 764 | 0 | 0 | System |
| Allen Barbara K Director |
17.03.2023 | 21.03.2023 | Kjøpe | 96.82 | 19 655 | 203 | 0 | 0 | System |
| ANDERSON BRADLEY S Director |
17.03.2023 | 21.03.2023 | Kjøpe | 96.82 | 19 655 | 203 | 0 | 0 | System |
| BUCHANAN MICHAEL R Director |
17.03.2023 | 21.03.2023 | Kjøpe | 96.82 | 19 655 | 203 | 0 | 0 | System |
| Miller Maribess L Director |
17.03.2023 | 21.03.2023 | Kjøpe | 96.82 | 19 655 | 203 | 0 | 0 | System |
| Hewatt Michael W Director |
02.08.2022 | 02.08.2022 | Salg | 77.07 | 308 280 | 4000 | 0 | 0 | System |
| HORTON DONALD R Chairman |
11.03.2022 | 14.03.2022 | Kjøpe | 77.38 | 1 835 300 | 23718 | 0 | 0.01 | System |
| Auld David V President and CEO |
11.03.2022 | 14.03.2022 | Kjøpe | 77.38 | 734 027 | 9486 | 0 | 0 | System |
| Odom Aron M. VP, Controller and PAO |
10.03.2021 | 11.03.2021 | Salg | 81.96 | 450 780 | 5500 | 0 | 0 | System |
| Allen Barbara K Director |
10.03.2021 | 11.03.2021 | Salg | 81.86 | 38 474 | 470 | 0 | 0 | System |
Grunnleggende eiere
| Institusjonell | Volum | Dele, % |
| Vanguard Group Inc | 33 000 000 | 11.31 |
| Capital World Investors | 30 000 000 | 10.36 |
| Blackrock Inc. | 29 000 000 | 10.13 |
| JPMorgan Chase & Co | 21 000 000 | 7.21 |
| State Street Corporation | 12 000 000 | 4.2 |
| FMR, LLC | 8 000 000 | 2.99 |
| Geode Capital Management, LLC | 7 000 000 | 2.49 |
| Capital Research Global Investors | 4 000 000 | 1.59 |
| NORGES BANK | 3 000 000 | 1.31 |
| Greenhaven Associates, Inc. | 3 000 000 | 1.25 |
Inneholdt i ETF
| ETF | Dele, % | Lønnsomheten for året, % | Kommisjon, % |
| John Hancock Multifactor Industrials ETF | 1.44 | 37.75 | 0.4 |
| Collaborative Investment Series Trust - Mohr Growth ETF | 1.01191 | 0 | 1.03 |
| US Value ETF | 0.62 | 0 | 0.49 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.5299 | 274.24 | 0.04 |
| First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 0.43 | 44.19 | 0.7 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.22032 | 65.55 | 0.25 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
|
0.21 | 27.49 | 0.06 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.12756 | 4.65 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.11376 | 217.74 | 0.03 |
Lignende selskaper
P/E & P/BV
Selskapets ledelse
| Veileder | Jobbtittel | Betaling | Fødselsår |
| Mr. David V. Auld | Executive Chairman | 7.09M | 1956 (70 år) |
| Mr. Bill W. Wheat | Executive VP & CFO | 3.56M | 1966 (60 år) |
| Mr. Michael J. Murray | Executive VP & COO | 6.87M | 1966 (60 år) |
| Mr. Aron M. Odom | Senior VP & Corporate Controller | N/A | 1974 (52 år) |
| Collin Dawson | Vice President of Corporate Finance & Treasurer | N/A | |
| Ms. Jessica Hansen | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Thomas B. Montano | Senior VP, Corporate Compliance Officer & Corporate Secretary | N/A | |
| Matt Farris | President of West Region | N/A | |
| Mr. Paul J. Romanowski | President, CEO & Director | 6.87M | 1971 (55 år) |
| Tom Hill | President of East Region |
Informasjon om selskapet
Adresse: United States, Arlington, 1341 Horton Circle - Åpne på google cards, Åpne yandex -kort
Nettsted: https://www.drhorton.com
Nettsted: https://www.drhorton.com
Om selskapet D.R. Horton
D.R. Horton, Inc. работает как строительная компания в Восточном, Среднем Западе, Юго-Востоке, Южно-Центральном, Юго-Западном и Западном регионах США. Он занимается приобретением и развитием земли; строительство и продажа домов в 29 штатах и на 88 рынках под маркой D.R. Horton, America's Builder, Express Homes, Emerald Homes и Freedom Homes. Компания занимается строительством и продажей частных домов на одну семью; и пристроенные дома, такие как городские дома, дуплексы и триплексы. Он также предоставляет услуги по ипотечному финансированию; и полисы страхования титула, а также услуги по проверке и закрытию, а также участвует в бизнесе по строительству жилых участков. Кроме того, компания строит и владеет многоквартирными домами в аренду; владеет жилой недвижимостью, включая землю ранчо и улучшения; и владеет и управляет нефтегазовыми активами. Компания в первую очередь обслуживает покупателей жилья. D.R. Horton, Inc. была основана в 1978 году и базируется в Арлингтоне, штат Техас.
Часто задаваемые вопросы по акции D.R. Horton
-
Как купить акции D.R. Horton?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DHI. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DHI. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям D.R. Horton?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции DHI на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции D.R. Horton (DHI) сегодня?
Текущая цена акции D.R. Horton на 07.01.2026 года составляет 146.63 . Котировки D.R. Horton с начала года изменилась на -0.3737% - и в рублях изменение было на -0.55 .
Котировки D.R. Horton (DHI) в этом месяце за januar изменилась на -0.3737% и в рублях изменение было на -0.55 рублей.
Basert på kilder: porti.ru
