NYSE: DHI - D.R. Horton

Lønnsomhet i seks måneder: -28.24%
Utbytte: +0.84%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse D.R. Horton

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (127.75 $) er lavere enn rettferdig pris (165.45 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (-12.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.23%).
  • Nåværende gjeldsnivå 16.39 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.78 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)

Ulemper

  • Utbytte (0.8359%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).

Lignende selskaper

Darden Restaurants

Coca-Cola

Lowe's

Lennar Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

D.R. Horton Consumer Discretionary Indeks
7 dager -6.2% -0.5% 0.5%
90 dager -22% -26.8% 3.8%
1 år -12.2% -23.2% 23.4%

DHI vs Sektor: D.R. Horton har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 11.03 % det siste året.

DHI vs Marked: D.R. Horton har klart dårligere enn markedet med -35.59 % det siste året.

Stabil pris: DHI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: DHI med ukentlig volatilitet på -0.2346 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 13.3
P/S: 1.72
Mer data på DHI

3.2. Inntekter

EPS 14.34
ROE 19.81%
ROA 13.85%
ROIC 25.25%
Ebitda margin 17.31%
Mer data på DHI

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (127.75 $) er lavere enn rettferdig pris (165.45 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (127.75 $) er 29.5 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.3) er lavere enn for sektoren som helhet (35.06).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.3) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.72) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.72) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.16) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.16) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.14 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.14%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-56.39%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.9%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.81%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.52%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.85%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (25.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (25.25%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (16.39%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 21.78 % til 16.39 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 124.42%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8359 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8359 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.8359 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.31%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 147.62 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
22.01.2025 Allen Barbara K
Director		 Kjøpe 145.31 624 252 4 296
21.11.2024 Allen Barbara K
Director		 Salg 163.1 921 515 5 650
23.08.2024 Odom Aron M.
SVP, Controller and PAO		 Salg 191.25 191 250 1 000
21.03.2023 Allen Barbara K
Director		 Salg 96.66 19 622 203
17.03.2023 HORTON DONALD R
Chairman		 Kjøpe 96.82 1 035 540 10 695

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum D.R. Horton

Gå til kampanjeforumet "D.R. Horton" ⇨

9.3. Kommentarer