Bedriftsanalyse Singer India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.15 %.
Ulemper
- Prisen (54.17 ₹) er høyere enn virkelig verdi (6.52 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7502%).
- Aksjens avkastning det siste året (-39.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-26.95%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Singer India Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -13.3% | -42.1% | -2.6% |
| 90 dager | -40% | -15.2% | -2.7% |
| 1 år | -39.8% | -27% | 3.2% |
505729 vs Sektor: Singer India Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -12.82 % det siste året.
505729 vs Marked: Singer India Limited har klart dårligere enn markedet med -42.99 % det siste året.
Stabil pris: 505729 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 505729 med ukentlig volatilitet på -0.7648 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (54.17 ₹) er høyere enn rettferdig pris (6.52 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (54.17 ₹) er 88 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (113.31) er høyere enn for sektoren som helhet (45.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (113.31) er høyere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.52) er lavere enn for sektoren som helhet (6.05).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.52) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (18.67).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.72 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.2%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.88%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.93%) er lavere enn for markedet som helhet (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7502%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.2134%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
