Bedriftsanalyse Bharat Petroleum Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (248.1 ₹) er lavere enn rettferdig pris (353.07 ₹)
- Utbytte (4.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.38%).
- Aksjens avkastning det siste året (-19.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.69%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.47 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.34 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=41.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=25.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bharat Petroleum Corporation Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.4% | -39.6% | -0.7% |
| 90 dager | -15.9% | -48.3% | -10.1% |
| 1 år | -19.6% | -22.7% | 0.2% |
BPCL vs Sektor: Bharat Petroleum Corporation Limited har overgått «Energy»-sektoren med 3.13 % det siste året.
BPCL vs Marked: Bharat Petroleum Corporation Limited har klart dårligere enn markedet med -19.78 % det siste året.
Stabil pris: BPCL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BPCL med ukentlig volatilitet på -0.3762 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (248.1 ₹) er lavere enn rettferdig pris (353.07 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (248.1 ₹) er 42.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.72) er lavere enn for sektoren som helhet (18.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.72) er lavere enn for markedet som helhet (44.42).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (2.79).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2836) er lavere enn for sektoren som helhet (2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2836) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.09) er høyere enn for sektoren som helhet (4.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.09) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 155.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (155.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.13%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (41.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (25.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (41.59%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.33%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.76%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.67%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.76%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.76% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.76 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.76 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
