NTPC Limited
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.14 | 18.52 | -18.24% | 10.79 | +40.28% |
| P/S |
|
1.78 | 2.03 | -12.1% |
|
|
| P/BV |
|
1.91 | 2.84 | -32.89% |
|
|
| P/FCF |
|
20.97 | 9.88 | 112.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.68 | 4.38 | 75.16% |
|
|
| Ev/S |
|
3.11 | 2.15 | 44.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.1 | 15.14 | 263.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0996 | 0.1906 | -47.75% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.45 | 25.63 | 11.02% | 31.36 | -9.28% |
| ROE |
|
13.53 | 25.74 | -47.45% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 10.84 | -58.55% |
|
|
| ROIC |
|
7.08 | 16.67 | -57.51% |
|
|
| ROS |
|
11.78 | 13.69 | -13.93% |
|
|
| ROCE |
|
20.82 | 12.87 | 61.79% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.67 | 0.5094 | 817.63% | 4.61 | +1.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.66 | 0.387 | 1103.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4895 | 0.2231 | 119.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.91 | 1.37 | 39.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.29 | 3.86 | 192.81% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
6.33/10
|
2.53 | 3.32 | -23.81% | 3.79 | -33.25% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
4 | 1.2 | 233.33% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8714 | 6.56% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
10.25 | -9.9 | -203.55% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
3.79 | 4.16 | -8.91% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
46.03 | 30.2 | 52.42% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
-0.7906 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
8/10
|
74.24 | 51.54 | 44.04% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
90.6 | 31.4 | 188.54% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
209.32 | 318.53 | -34.29% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
56.92 | -1094.3 | -105.2% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
95.56 | 2500.71 | -96.18% |
IP Score
6.2/10
