Bedriftsanalyse NTPC Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (2.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.97%).
Ulemper
- Prisen (308.2 ₹) er høyere enn virkelig verdi (283.42 ₹)
- Utbytte (2.41%) er under sektorgjennomsnittet (3.09%).
- Nåværende gjeldsnivå 48.95 % har økt over 5 år fra 47.39 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=25.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NTPC Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | -0.6% | -0.8% |
| 90 dager | -19.8% | -41.6% | -6% |
| 1 år | 2.8% | -33% | 3.7% |
NTPC vs Sektor: NTPC Limited har overgått «Energy»-sektoren med 35.78 % det siste året.
NTPC vs Marked: NTPC Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.8904 % det siste året.
Stabil pris: NTPC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NTPC med ukentlig volatilitet på 0.0541 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (308.2 ₹) er høyere enn rettferdig pris (283.42 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (308.2 ₹) er 8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.14) er lavere enn for sektoren som helhet (18.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.14) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.91) er lavere enn for sektoren som helhet (2.79).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.91) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for sektoren som helhet (2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.68) er høyere enn for sektoren som helhet (4.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.68) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 41.86 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (41.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.13%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (25.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.53%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.49%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.67%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.08%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.41 % er under sektorgjennomsnittet '3.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.41 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.41 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.65%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
