Bedriftsanalyse Castrol India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.38%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.69%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=40.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=25.64%)
Ulemper
- Prisen (217.15 ₹) er høyere enn virkelig verdi (101.76 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 1.46 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Castrol India Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.1% | -44.5% | 1.5% |
| 90 dager | 9.9% | -16.7% | -8.8% |
| 1 år | 10.8% | -22.7% | 0.3% |
CASTROLIND vs Sektor: Castrol India Limited har overgått «Energy»-sektoren med 33.47 % det siste året.
CASTROLIND vs Marked: Castrol India Limited har overgått markedet med 10.45 % det siste året.
Stabil pris: CASTROLIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CASTROLIND med ukentlig volatilitet på 0.2073 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (217.15 ₹) er høyere enn rettferdig pris (101.76 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (217.15 ₹) er 53.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.61) er høyere enn for sektoren som helhet (18.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.61) er lavere enn for markedet som helhet (44.42).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.58) er høyere enn for sektoren som helhet (2.79).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.58) er høyere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.18) er høyere enn for sektoren som helhet (2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.18) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.52) er høyere enn for sektoren som helhet (4.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.52) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.65 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.13%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (40.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (25.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (40.73%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.33%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (25.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (25.27%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.67%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (74.4%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
